RIO Analiza financiară stoc - Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Prezentare generală

Bodegas Riojanas, SA este un renumit producător de vin spaniol înființat în 1890, este un jucător cheie în industria băuturilor alcoolice, concentrându-se în primul rând pe producția, învechirea și comercializarea vinurilor de înaltă calitate. Bodegas Riojanas este cunoscută pentru soiul său de vin, inclusiv roșu, alb și rosé, dar este deosebit de renumit pentru vinul său Rioja. Compania are o bogată moștenire vitivinicolă, cu podgorii în prestigioase zone Rioja Alta și Rioja Alavesa. Proiectele sale cheie includ inovarea continuă în tehnicile de vinificație și managementul durabil al podgoriilor pentru a menține calitatea și reputația produselor sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 53.729,00 MM.
venit operațional pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 13.004,00 MM.
Venitul net pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 10.272,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	53.729,00	13.004,00	10.272,00
2025-03-31	53.693,50	13.497,00	10.912,00
2024-12-31	53.658,00	13.990,00	11.552,00
2024-09-30	53.917,00	14.356,50	11.150,50
2024-06-30	54.176,00	14.723,00	10.749,00
2024-03-31	54.108,50	14.795,00	10.403,50
2023-12-31	54.041,00	14.867,00	10.058,00
2023-09-30	53.243,50	14.663,00	9.312,00
2023-06-30	52.446,00	14.459,00	8.566,00
2023-03-31	54.000,00	16.277,00	10.479,00
2022-12-31	55.554,00	18.095,00	12.392,00
2022-09-30	57.870,50	20.932,50	15.079,00
2022-06-30	60.187,00	23.766,00	17.724,00
2022-03-31	61.841,00	26.600,50	19.409,00
2021-12-31	63.495,00	29.437,00	21.115,00
2021-09-30	60.913,50	28.859,00	19.930,00
2021-06-30	58.332,00	27.627,00	18.766,00
2021-03-31	51.471,50	22.266,00	14.267,50
2020-12-31	44.611,00	17.233,00	9.769,00
2020-09-30	43.208,00	16.079,00	8.482,50

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 6,33.
profitul pe acțiune diluat pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 6,28.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	6,33	6,28
2025-03-31	6,72	6,67
2024-12-31	7,12	7,07
2024-09-30	6,87	6,83
2024-06-30	6,63	6,58
2024-03-31	6,41	6,37
2023-12-31	6,20	6,16
2023-09-30	5,74	5,71
2023-06-30	5,29	5,25
2023-03-31	6,47	6,43
2022-12-31	7,65	7,60
2022-09-30	9,31	9,25
2022-06-30	10,95	10,88
2022-03-31	11,99	11,91
2021-12-31	13,05	12,96
2021-09-30	12,32	12,24
2021-06-30	11,60	11,52
2021-03-31	8,82	8,76
2020-12-31	6,04	6,00
2020-09-30	5,24	5,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 15.467,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -17.272,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 1.527,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	15.467,00	-17.272,00	1.527,00
2025-03-31	15.533,00	-13.433,00	-2.783,50
2024-12-31	15.599,00	-9.594,00	-7.094,00
2024-09-30	15.420,00	-8.932,00	-6.996,00
2024-06-30	15.241,00	-8.270,00	-6.898,00
2024-03-31	15.200,50	-7.616,00	-6.087,50
2023-12-31	15.160,00	-6.962,00	-5.277,00
2023-09-30	13.897,50	-5.941,50	-7.604,00
2023-06-30	12.635,00	-4.921,00	-9.931,00
2023-03-31	14.384,50	-5.814,00	-12.702,00
2022-12-31	16.134,00	-6.707,00	-15.473,00
2022-09-30	19.146,00	-7.290,50	-16.233,00
2022-06-30	22.158,00	-7.874,00	-16.993,00
2022-03-31	23.751,50	-7.516,50	-16.427,50
2021-12-31	25.345,00	-7.159,00	-15.862,00
2021-09-30	24.626,50	-7.043,50	-12.619,00
2021-06-30	23.908,00	-6.928,00	-9.376,00
2021-03-31	19.891,50	-6.742,00	-8.253,00
2020-12-31	15.875,00	-6.556,00	-7.130,00
2020-09-30	15.013,00	-6.308,50	-7.956,50

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	8,95	2,13
2022-12-31		2,02	2,19
2022-09-30		1,56	1,69
2022-06-30		1,75
2022-03-31	6,17	2,30	2,46
2021-12-31	5,77	1,86	1,99
2021-09-30	5,76	1,86	1,99
2021-06-30
2021-03-31	8,24	2,02	2,16
2020-12-31	12,02	2,26	2,44
2020-09-30	13,85	2,26	2,44

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,16	0,19
2022-12-31	0,21	0,19
2022-09-30	0,26	0,24
2022-06-30	0,30	0,23
2022-03-31	0,23	0,16
2021-12-31	0,25	0,16
2021-09-30	0,25	0,17
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,14
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,11	0,12

Eficacitatea managementului

lung pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,16.
ciob pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,20	0,16	-0,02	0,22
2025-03-31	0,11	0,20	0,16	-0,02	0,22
2024-12-31	0,10	0,19	0,15	0,00	0,21
2024-09-30	0,10	0,19	0,15	0,00	0,21
2024-06-30	0,10	0,19	0,14	0,04	0,21
2024-03-31	0,10	0,19	0,14	0,04	0,21
2023-12-31	0,09	0,16	0,13	0,00	0,20
2023-09-30	0,08	0,15	0,13	-0,03	0,19
2023-06-30	0,12	0,22	0,13	-0,03	0,19
2023-03-31	0,12	0,22	0,16	-0,06	0,22
2022-12-31	0,17	0,31	0,23	-0,07	0,30
2022-09-30	0,17	0,31	0,23	-0,07	0,29
2022-06-30	0,20	0,36	0,25	-0,04	0,31
2022-03-31	0,20	0,36	0,27	-0,00	0,34
2021-12-31	0,19	0,36	0,30	0,03	0,33
2021-09-30	0,19	0,36	0,28	0,07	0,33
2021-06-30	0,22	0,43	0,26	0,11	0,34
2021-03-31	0,17	0,33	0,20	0,07	0,28
2020-12-31	0,11	0,22	0,15	0,04	0,24
2020-09-30	0,10	0,19	0,13	0,01	0,23

Gross Margins

marja brută pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,30.
marja neta pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja de exploatare pentru Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,30	0,22	0,26
2025-03-31	0,30	0,22	0,26
2024-12-31	0,31	0,20	0,27
2024-09-30	0,31	0,20	0,27
2024-06-30	0,32	0,19	0,28
2024-03-31	0,32	0,19	0,28
2023-12-31	0,34	0,16	0,27
2023-09-30	0,34	0,16	0,27
2023-06-30	0,38	0,16	0,27
2023-03-31	0,38	0,19	0,30
2022-12-31	0,43	0,26	0,36
2022-09-30	0,43	0,26	0,36
2022-06-30	0,49	0,29	0,39
2022-03-31	0,49	0,31	0,43
2021-12-31	0,50	0,33	0,46
2021-09-30	0,50	0,33	0,47
2021-06-30	0,50	0,32	0,47
2021-03-31	0,47	0,28	0,43
2020-12-31	0,41	0,22	0,39
2020-09-30	0,39	0,20	0,34

MX:RIO N
GB:0KWZ
DE:RIOA	51,80 EUR