MWA Analiza financiară stoc - Mueller Water Products, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Mueller Water Products, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria infrastructurii de apă, specializată în fabricarea și comercializarea produselor și serviciilor utilizate în transportul, distribuția și măsurarea apei. O piatră de temelie a sistemelor municipale de apă, ofertele companiei cuprind o gamă cuprinzătoare de supape de apă, hidranți de incendiu, produse de contorizare și tehnologii inteligente pentru apă. Operațiunile sale sunt integrate în mod critic în practicile de management al apei, concentrându-se pe eficiență și durabilitate. Proiectele cheie implică de obicei modernizarea infrastructurii învechite, integrarea de soluții inteligente de apă pentru o analiză îmbunătățită a datelor și creșterea fiabilității și siguranței sistemelor municipale de apă. Aceste inițiative sunt esențiale în abordarea provocărilor tot mai mari ale managementului apei în mediile urbane.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.397,10 MM.
venit operațional pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 243,00 MM.
Venitul net pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 149,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.397,10	243,00	149,10
2025-03-31	1.373,50	241,30	143,90
2024-12-31	1.362,60	230,50	136,90
2024-09-30	1.314,70	209,80	115,90
2024-06-30	1.267,90	196,30	123,10
2024-03-31	1.237,80	166,00	100,30
2023-12-31	1.217,30	132,90	77,30
2023-09-30	1.275,70	133,90	85,50
2023-06-30	1.305,70	123,60	75,40
2023-03-31	1.312,30	123,40	77,40
2022-12-31	1.289,90	126,60	79,70
2022-09-30	1.247,40	129,50	76,60
2022-06-30	1.211,60	139,50	87,90
2022-03-31	1.188,90	148,50	75,80
2021-12-31	1.145,90	147,70	73,10
2021-09-30	1.111,00	145,40	70,40
2021-06-30	1.080,70	155,00	78,70
2021-03-31	998,70	136,90	75,50
2020-12-31	988,90	139,40	78,40
2020-09-30	964,10	132,80	72,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,92	0,92
2024-12-31	0,88	0,87
2024-09-30	0,74	0,74
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,65	0,64
2023-12-31	0,49	0,50
2023-09-30	0,55	0,55
2023-06-30	0,48	0,48
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,51	0,50
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,56	0,55
2022-03-31	0,48	0,47
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,44	0,44
2021-06-30	0,50	0,49
2021-03-31	0,48	0,48
2020-12-31	0,50	0,50
2020-09-30	0,46	0,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 225,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este -52,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este -52,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	225,10	-52,00	-52,50
2025-03-31	245,00	-52,50	-41,50
2024-12-31	225,00	-53,50	-47,80
2024-09-30	238,80	-47,20	-46,00
2024-06-30	206,00	-42,70	-60,30
2024-03-31	193,40	-42,40	-60,10
2023-12-31	183,40	-42,90	-49,60
2023-09-30	109,00	-42,10	-48,80
2023-06-30	84,30	-45,70	-48,10
2023-03-31	29,30	-44,50	-53,00
2022-12-31	26,00	-48,90	-52,00
2022-09-30	52,30	-54,90	-72,00
2022-06-30	53,90	-52,80	-71,30
2022-03-31	94,30	-76,70	-83,40
2021-12-31	142,40	-77,00	-83,50
2021-09-30	156,70	-81,70	-58,80
2021-06-30	185,80	-82,00	-49,40
2021-03-31	206,50	-61,10	-31,10
2020-12-31	186,80	-67,90	-34,40
2020-09-30	140,30	-67,50	-41,40

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,31.
p/tbv pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 7,75.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		4,31	7,75
2025-03-31		4,79	8,98
2024-12-31		4,36	8,41
2024-09-30	26,92	4,19	8,70
2024-06-30	27,34	3,63	8,18
2024-03-31	32,27	3,41	8,22
2023-12-31	26,30	3,16	7,92
2023-09-30	26,34	2,78	7,21
2023-06-30	32,58	3,60	9,96
2023-03-31	27,33	3,17
2022-12-31		2,51	8,03
2022-09-30		2,29	7,13
2022-06-30		2,61	8,73
2022-03-31	27,73	2,93	10,82
2021-12-31	32,08	3,25	12,06
2021-09-30	30,66	3,53	14,61
2021-06-30
2021-03-31	26,01	2,93	11,44
2020-12-31	25,02	2,99	13,05
2020-09-30	27,20	3,06	14,84

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
icre pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ocroic pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,09	0,18	0,11	0,11	0,18
2025-03-31	0,09	0,18	0,10	0,09	0,17
2024-12-31	0,08	0,16	0,09	0,12	0,19
2024-09-30	0,08	0,17	0,10	0,08	0,16
2024-06-30	0,07	0,14	0,08	0,07	0,16
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	0,08	0,15
2023-12-31	0,06	0,13	0,07	0,01	0,09
2023-09-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,03
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,07	0,05
2022-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,07	0,05
2022-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,05	0,08
2021-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,12	0,06	0,02	0,16
2021-06-30	0,06	0,13	0,07	0,05	0,16
2021-03-31	0,06	0,12	0,07	0,10	0,18
2020-12-31	0,06	0,13	0,07	0,08	0,17
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,03	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Mueller Water Products, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,10	0,18
2025-03-31	0,35	0,10	0,17
2024-12-31	0,35	0,09	0,16
2024-09-30	0,34	0,10	0,15
2024-06-30	0,33	0,08	0,13
2024-03-31	0,31	0,06	0,11
2023-12-31	0,30	0,07	0,10
2023-09-30	0,29	0,06	0,09
2023-06-30	0,29	0,06	0,09
2023-03-31	0,29	0,06	0,09
2022-12-31	0,29	0,06	0,10
2022-09-30	0,31	0,06	0,10
2022-06-30	0,32	0,07	0,12
2022-03-31	0,33	0,06	0,13
2021-12-31	0,32	0,06	0,13
2021-09-30	0,35	0,06	0,13
2021-06-30	0,35	0,07	0,15
2021-03-31	0,34	0,08	0,14
2020-12-31	0,35	0,08	0,14
2020-09-30	0,34	0,07	0,14