HR Analiza financiară stoc - Healthcare Realty Trust Incorporated (NYSE) Stock

Prezentare generală

Healthcare Realty Trust Incorporated, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria imobiliară, concentrându-se pe sectorul asistenței medicale. În calitate de trust de investiții imobiliare (REIT), compania este dedicată achiziționării, dezvoltării, deținerii și administrării proprietăților legate de asistența medicală. Portofoliul său include în principal clădiri de birouri medicale și unități de ambulatoriu care sunt închiriate unei game largi de furnizori de servicii medicale. Proiectele cheie implică în mod obișnuit dezvoltarea strategică sau achiziția care vizează consolidarea prezenței sale pe piețele cu cerere mare, asigurând venituri stabile din chirie prin contracte de închiriere pe termen lung. Compania pune accent pe selecția strategică a site-urilor pentru a sprijini veniturile susținute, deseori vizând locații cu cerere în creștere de asistență medicală din cauza tendințelor demografice. Această abordare strategică stă la baza angajamentului Healthcare Realty Trust Incorporated de a oferi valoare atât furnizorilor de servicii medicale, cât și acționarilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 1.222,26 MM.
venit operațional pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 45,21 MM.
Venitul net pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -402,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.222,26	45,21	-402,59
2025-03-31	1.240,78	39,84	-388,52
2024-12-31	1.268,18	33,34	-654,49
2024-09-30	1.288,20	47,57	-588,17
2024-06-30	1.314,38	49,25	-562,99
2024-03-31	1.336,33	52,11	-501,97
2023-12-31	1.342,09	50,51	-278,26
2023-09-30	1.350,53	58,18	-273,49
2023-06-30	1.314,76	63,58	-177,34
2023-03-31	1.121,55	70,57	-88,45
2022-12-31	931,95	78,87	40,90
2022-09-30	729,38	78,26	98,27
2022-06-30	559,75	80,59	67,90
2022-03-31	545,98	80,93	84,86
2021-12-31	534,02	80,95	66,66
2021-09-30	523,17	79,36	29,19
2021-06-30	511,92	78,74	39,48
2021-03-31	504,31	79,45	91,90
2020-12-31	498,86	78,95	72,19
2020-09-30	494,91	83,63	115,27

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -1,16.
profitul pe acțiune diluat pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -1,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-1,16	-1,15
2025-03-31	-1,10	-1,11
2024-12-31	-1,81	-1,81
2024-09-30	-1,59	-1,59
2024-06-30	-1,50	-1,51
2024-03-31	-1,33	-1,33
2023-12-31	-0,74	-0,74
2023-09-30	-0,73	-0,72
2023-06-30	-0,49	-0,49
2023-03-31	-0,29	-0,29
2022-12-31	0,15	0,15
2022-09-30	0,49	0,48
2022-06-30	0,45	0,45
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,45	0,45
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,66	0,66
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,85	0,85

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 468,32 MM.
numerar din activități de investiții pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 707,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -1.192,03 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	468,32	707,60	-1.192,03
2025-03-31	473,25	920,65	-1.394,35
2024-12-31	501,62	900,92	-1.359,32
2024-09-30	490,92	718,83	-1.208,26
2024-06-30	489,80	506,67	-990,61
2024-03-31	506,78	249,02	-779,57
2023-12-31	499,82	349,14	-884,22
2023-09-30	518,59	320,99	-872,50
2023-06-30	412,95	1.909,39	-2.320,74
2023-03-31	298,17	1.789,19	-2.060,11
2022-12-31	272,75	1.634,36	-1.859,33
2022-09-30	189,03	1.228,03	-1.375,48
2022-06-30	241,12	-640,74	415,19
2022-03-31	233,90	-605,91	382,61
2021-12-31	232,63	-562,47	327,72
2021-09-30	228,78	-659,93	264,51
2021-06-30	470,48	-623,65	128,23
2021-03-31	474,14	-516,80	-48,62
2020-12-31	470,09	-555,17	99,72
2020-09-30	466,23	-355,95	60,55

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -14,24.
p/carte pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 1,07.
p/tbv pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 1,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-14,24	1,07	1,24
2025-03-31		1,11	1,28
2024-12-31		1,05	1,21
2024-09-30	-11,72	1,10	1,27
2024-06-30	-12,54	0,97	1,16
2024-03-31		0,77	0,92
2023-12-31	-24,00	0,92	1,10
2023-09-30	-32,79	0,80	0,95
2023-06-30	-79,56	0,94	1,14
2023-03-31	179,88	0,96
2022-12-31		0,94	1,09
2022-09-30		3,65	3,65
2022-06-30		1,86	1,99
2022-03-31	62,32	1,90	2,04
2021-12-31	159,98	2,21	2,21
2021-09-30	109,76	2,07	2,07
2021-06-30
2021-03-31	42,98	1,98	2,10
2020-12-31	53,96	2,00	2,13
2020-09-30	32,97	2,00	2,00

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,04
2025-03-31	-0,06	-0,04
2024-12-31	-0,05	-0,02
2024-09-30	-0,05	-0,02
2024-06-30	-0,04	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,00
2023-06-30	-0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,03.
icre pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,07.
roic pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,04.
ciob pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,05	-0,10	-0,06	0,00	0,05
2024-12-31	-0,05	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,00	0,04
2024-06-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,00	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	0,02	0,05	0,01	0,00	0,01
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	0,00	0,02
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,06
2021-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,00	0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,12
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,13
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,13
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,05	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,62.
marja neta pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,31.
marja de exploatare pentru Healthcare Realty Trust Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,62	-0,31	0,03
2025-03-31	0,62	-0,52	0,03
2024-12-31	0,63	-0,46	0,04
2024-09-30	0,62	-0,43	0,04
2024-06-30	0,62	-0,38	0,04
2024-03-31	0,63	-0,21	0,04
2023-12-31	0,63	-0,20	0,04
2023-09-30	0,64	-0,13	0,05
2023-06-30	0,63	-0,13	0,05
2023-03-31	0,63	-0,08	0,06
2022-12-31	0,61	0,13	0,11
2022-09-30	0,59	0,13	0,11
2022-06-30	0,59	0,12	0,14
2022-03-31	0,59	0,16	0,15
2021-12-31	0,59	0,12	0,15
2021-09-30	0,60	0,06	0,15
2021-06-30	0,60	0,08	0,15
2021-03-31	0,60	0,18	0,16
2020-12-31		0,14	0,16
2020-09-30	0,61	0,23	0,17