HLIT Analiza financiară stoc - Harmonic Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Harmonic Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria echipamentelor de telecomunicații. Compania este specializată în infrastructură de livrare video și soluții de acces prin cablu, deservind radiodifuzori, furnizori de servicii și alte afaceri la nivel global. Harmonic este binecunoscut pentru contribuțiile sale inovatoare la tehnologia de streaming video, cu un accent semnificativ pe platformele bazate pe cloud pentru gestionarea și livrarea video. Un proiect cheie, soluția CableOS, exemplifică munca sa de pionierat - este un sistem de terminare a modemului prin cablu bazat pe software, care îmbunătățește performanța și scalabilitatea rețelei. Această inițiativă strategică se aliniază cu tendința larg răspândită a industriei către virtualizare și digitalizarea funcțiilor de rețea, plasând Harmonic în fruntea progreselor în tehnologia de bandă largă și accesul prin cablu de generație următoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 689,08 MM.
venit operațional pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 110,96 MM.
Venitul net pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 68,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-27	689,08	110,96	68,65
2025-03-28	689,80	109,65	53,25
2024-12-31	678,72	93,04	39,22
2024-09-27	623,65	52,69	84,94
2024-06-28	555,10	6,01	56,73
2024-03-29	572,32	11,12	70,81
2023-12-31	607,91	28,87	83,99
2023-09-29	605,15	31,47	6,28
2023-06-30	633,68	51,10	21,52
2023-03-31	635,17	56,96	34,80
2022-12-31	624,96	49,39	28,18
2022-09-30	616,43	46,71	41,91
2022-07-01	587,01	40,33	34,70
2022-04-01	543,01	27,02	17,85
2021-12-31	507,15	19,49	13,25
2021-10-01	482,87	22,44	6,86
2021-07-02	451,44	16,56	-0,05
2021-04-02	411,99	4,58	-13,44
2020-12-31	378,83	-9,03	-29,27
2020-09-25	369,48	-18,10	-37,17

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,59.
profitul pe acțiune diluat pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-27	0,59	0,58
2025-03-28	0,46	0,44
2024-12-31	0,34	0,33
2024-09-27	0,74	0,75
2024-06-28	0,50	0,50
2024-03-29	0,63	0,62
2023-12-31	0,75	0,72
2023-09-29	0,06	0,05
2023-06-30	0,20	0,19
2023-03-31	0,33	0,29
2022-12-31	0,27	0,25
2022-09-30	0,40	0,37
2022-07-01	0,34	0,31
2022-04-01	0,17	0,17
2021-12-31	0,13	0,12
2021-10-01	0,07	0,06
2021-07-02	-0,00	0,00
2021-04-02	-0,14	-0,14
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-25	-0,39	-0,39

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 129,16 MM.
numerar din activități de investiții pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este -11,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este -47,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-27	129,16	-11,00	-47,23
2025-03-28	118,70	-9,15	-45,47
2024-12-31	61,92	-9,19	-33,27
2024-09-27	19,65	-3,26	-33,99
2024-06-28	21,98	-8,50	-34,46
2024-03-29	27,61	-8,05	-25,44
2023-12-31	7,06	-8,47	-4,99
2023-09-29	20,14	-13,91	-41,12
2023-06-30	0,88	-7,58	-45,72
2023-03-31	39,23	-1,18	-44,59
2022-12-31	5,48	-1,29	-43,13
2022-09-30	-6,51	-1,83	-4,63
2022-07-01	16,92	-2,83	-1,17
2022-04-01	11,86	-11,77	1,31
2021-12-31	41,02	-12,97	7,94
2021-10-01	75,24	-16,60	-0,74
2021-07-02	56,71	-19,14	-0,81
2021-04-02	51,88	-24,63	0,82
2020-12-31	39,16	-32,20	-2,11
2020-09-25	27,73	-31,53	7,48

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 20,45.
p/carte pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 2,44.
p/tbv pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 5,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-27	20,45	2,44	5,24
2025-03-28		2,46
2024-12-31		3,60	8,15
2024-09-27	29,69	4,29	10,87
2024-06-28	19,35	3,35	8,02
2024-03-29	17,91	3,44
2023-12-31	232,99	4,30	14,13
2023-09-29	49,15	3,09	10,16
2023-06-30	51,80	5,37	18,52
2023-03-31	57,50	4,99
2022-12-31	32,96	4,59	20,69
2022-09-30		4,63	22,94
2022-07-01	50,23	3,15
2022-04-01	73,10	3,27	17,39
2021-12-31	175,78	4,41	37,25
2021-10-01	-18.200,37	3,34	35,56
2021-07-02	-61,82
2021-04-02	-33,52	3,80	69,49
2020-12-31	-28,65	3,25	59,40
2020-09-25	-22,26	3,53	-100,58

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-27	0,07	0,04
2025-03-28	0,05	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-27	-0,02	0,01
2024-06-28	-0,00	0,02
2024-03-29	0,01	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-29	0,04	0,02
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,02	0,00
2022-07-01	0,02	-0,00
2022-04-01	0,01	-0,01
2021-12-31	0,01	-0,01
2021-10-01	0,00	-0,01
2021-07-02
2021-04-02	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-25	-0,04	-0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,11.
ocroic pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-27	0,07	0,13	0,09	0,11	0,20
2025-03-28	0,05	0,09	0,06	0,03	0,10
2024-12-31	0,11	0,19	0,15	-0,03	0,03
2024-09-27	0,08	0,17	0,10	-0,04	0,04
2024-06-28	0,10	0,21	0,13	-0,01	0,05
2024-03-29	0,12	0,26	0,14	-0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,04
2023-09-29	0,03	0,07	0,01	-0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,12	0,04	-0,10	0,00
2023-03-31	0,04	0,10	0,07	-0,02	0,08
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,05	-0,01
2022-09-30	0,05	0,13	0,08	-0,05	-0,01
2022-07-01	0,03	0,07	0,07	0,01	0,03
2022-04-01	0,02	0,05	0,04	-0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,03	0,03	0,07	0,16
2021-10-01	-0,00	-0,00	0,01	0,13	0,12
2021-07-02	-0,00	-0,00	-0,00	0,08	0,13
2021-04-02	-0,05	-0,12	-0,07	0,01	0,09
2020-12-31	-0,05	-0,12	-0,07	0,01	0,09
2020-09-25	-0,07	-0,18	-0,09	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,55.
marja neta pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Harmonic Inc. din 27 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-27	0,55	0,08	0,16
2025-03-28	0,54	0,06	0,14
2024-12-31	0,52	0,14	0,08
2024-09-27	0,51	0,10	0,01
2024-06-28	0,51	0,12	0,02
2024-03-29	0,52	0,14	0,04
2023-12-31	0,52	0,01	0,05
2023-09-29	0,53	0,01	0,05
2023-06-30	0,52	0,03	0,08
2023-03-31	0,51	0,05	0,09
2022-12-31	0,50	0,07	0,08
2022-09-30	0,50	0,07	0,08
2022-07-01	0,51	0,06	0,07
2022-04-01	0,51	0,03	0,05
2021-12-31	0,60	0,03	0,04
2021-10-01	0,61	0,01	0,05
2021-07-02	0,53	-0,00	0,04
2021-04-02	0,52	-0,08	-0,02
2020-12-31	0,52	-0,08	-0,02
2020-09-25	0,50	-0,10	-0,05

GB:0J38	8,97 USD
DE:HMC	7,62 EUR