272 Analiza financiară stoc - Shui On Land Limited (SEHK) Stock

Prezentare generală

Shui On Land Limited, cu sediul în Hong Kong, operează predominant în sectorul imobiliar, specializată în dezvoltarea comunităților integrate cu utilizare mixtă în China continentală. Fondată de Vincent Lo în 1996, compania este remarcată pentru strategia sa de dezvoltare, concentrându-se în special pe proiecte la scară largă care îmbină elemente rezidențiale, de birou, de retail și culturale. Unul dintre cele mai renumite proiecte ale sale este cartierul Xintiandi din Shanghai, care îmbină arhitectura istorică a orașului cu atractivitatea comercială modernă, creând o zonă vibrantă de divertisment urban care păstrează arhitectura tipică Shikumen din Shanghai. Prin aceste dezvoltări, Shui On Land și-a construit o reputație pentru a contribui la revitalizarea urbană, încurajând medii care atrag atât activități de afaceri, cât și activități de agrement.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 8.174,00 MM.
venit operațional pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 4.104,00 MM.
Venitul net pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 159,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	8.174,00	4.104,00	159,00
2025-03-31	8.173,50	4.133,50	169,50
2024-12-31	8.173,00	4.163,00	180,00
2024-09-30	6.783,50	3.314,50	222,00
2024-06-30	5.394,00	2.466,00	264,00
2024-03-31	7.573,00	3.175,50	537,00
2023-12-31	9.752,00	3.885,00	810,00
2023-09-30	13.666,50	4.761,50	942,00
2023-06-30	17.581,00	5.638,00	1.074,00
2023-03-31	16.573,00	5.584,00	990,00
2022-12-31	15.565,00	5.530,00	906,00
2022-09-30	12.779,00	4.653,00	955,00
2022-06-30	9.993,00	3.776,00	1.004,00
2022-03-31	13.774,00	4.848,00	1.320,00
2021-12-31	17.555,00	5.920,00	1.636,00
2021-09-30	16.339,50	5.503,00	1.800,00
2021-06-30	15.124,00	5.086,00	1.964,00
2021-03-31	9.860,50	3.130,00	612,00
2020-12-31	4.597,00	1.174,00	-740,00
2020-09-30	4.268,50	1.443,50	-878,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,11	0,11
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,16	0,16
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,22	0,22
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,11	-0,11
2020-06-30	-0,13	-0,12
2020-03-31	0,06	0,06

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	604,00	2.568,00	-3.912,00
2024-09-30	645,50	1.620,00	-3.567,00
2024-06-30	687,00	672,00	-3.222,00
2024-03-31	900,50	-340,50	-4.163,50
2023-12-31	1.114,00	-1.353,00	-5.105,00
2023-09-30	4.061,50	-2.353,00	-5.083,00
2023-06-30	7.009,00	-3.353,00	-5.061,00
2023-03-31	5.527,50	-3.159,50	-6.187,50
2022-12-31	4.046,00	-2.966,00	-7.314,00
2022-09-30	5.372,00	-2.770,50	-7.502,00
2022-06-30	6.698,00	-2.575,00	-7.690,00
2022-03-31	8.428,50	-1.995,00	-6.791,00
2021-12-31	10.159,00	-1.415,00	-5.892,00
2021-09-30	8.736,00	-284,00	-5.477,00
2021-06-30	7.313,00	847,00	-5.062,00
2021-03-31	8.450,50	-450,00	-4.465,50
2020-12-31	9.588,00	-1.747,00	-3.869,00
2020-09-30	5.299,00	-695,50	-3.294,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
icre pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
roic pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,00.
ciob pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,01
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,01
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,07	0,01
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,07	0,01
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,08
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,08
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,07
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,06
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,08
2022-03-31	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,11
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,09
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,09
2021-06-30	0,02	0,04	0,02	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,11
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,01
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,64.
marja neta pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Shui On Land Limited din 30 iunie 2025 este 0,51.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,64	0,02	0,51
2025-03-31	0,64	0,02	0,51
2024-12-31	0,64	0,05	0,46
2024-09-30	0,64	0,05	0,46
2024-06-30	0,52	0,08	0,40
2024-03-31	0,52	0,08	0,40
2023-12-31	0,39	0,06	0,32
2023-09-30	0,39	0,06	0,32
2023-06-30	0,43	0,06	0,32
2023-03-31	0,43	0,06	0,33
2022-12-31	0,51	0,07	0,36
2022-09-30	0,51	0,07	0,36
2022-06-30	0,41	0,10	0,38
2022-03-31	0,41	0,10	0,35
2021-12-31	0,42	0,09	0,34
2021-09-30	0,42	0,11	0,34
2021-06-30	0,42	0,13	0,34
2021-03-31	0,42	0,06	0,32
2020-12-31	0,51	-0,16	0,26
2020-09-30	0,59	-0,21	0,34
2020-06-30	0,69	-0,26	0,44
2020-03-31	0,56	0,06	0,42