FZS Analiza financiară stoc - Fleetwood Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Fleetwood Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în sectoarele specializate de construcții de clădiri, cazare și instituții de învățământ. Compania este implicată în special în proiectarea, fabricarea și vânzarea de clădiri modulare adaptate pentru scopuri rezidențiale, educaționale și comerciale. Un punct esențial al proiectelor sale include furnizarea de clădiri portabile inovatoare pentru locurile de cazare ale forței de muncă la distanță, ceea ce este deosebit de relevant în sectoare precum minerit și construcții, unde operațiunile sunt adesea situate în zone îndepărtate. Devotamentul Fleetwood pentru soluțiile de construcție versatile se extinde și în sectorul educațional, unde furnizează săli de clasă relocabile care răspund cererii fluctuante de infrastructuri educaționale din Australia. Această abordare subliniază accentul strategic al Fleetwood pe flexibilitate și adaptabilitate în satisfacerea diverselor nevoi ale pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 505,19 MM.
venit operațional pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 35,76 MM.
Venitul net pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 14,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	505,19	35,76	14,56
2025-03-31	483,92	27,40	9,57
2024-12-31	462,65	19,34	4,59
2024-09-30	441,25	13,91	4,19
2024-06-30	419,85	8,18	3,79
2024-03-31	418,62	11,42	5,26
2023-12-31	417,39	14,66	6,72
2023-09-30	413,98	9,71	4,38
2023-06-30	410,57	4,75	2,05
2023-03-31	435,20	3,61	-3,56
2022-12-31	459,83	2,47	-9,18
2022-09-30	452,97	1,58	-28,32
2022-06-30	446,10	0,69	-47,46
2021-12-31	393,79	1,56	-34,37
2021-09-30	374,64	11,33	-10,52
2021-06-30	355,49	21,10	13,34
2020-12-31	335,99	21,48	-0,37
2020-09-30	331,25	18,92	-1,59
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,37	-0,37
2021-09-30	-0,11	-0,11
2021-06-30	0,14	0,14
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	49,89	-11,86	-14,51
2024-09-30	33,86	-12,01	-13,71
2024-06-30	17,84	-12,17	-12,92
2024-03-31	14,41	-9,32	-11,49
2023-12-31	10,97	-6,46	-10,05
2023-09-30	8,23	-6,60	-8,75
2023-06-30	5,48	-6,73	-7,44
2023-03-31	1,63	-6,01	-8,31
2022-12-31	-2,22	-5,28	-9,17
2022-09-30	6,52	-6,14	-9,86
2022-06-30	15,25	-7,00	-10,55
2021-12-31	11,91	-5,79	-14,53
2021-09-30	19,31	-3,55	-24,04
2021-06-30	26,70	-1,31	-33,55
2020-12-31	67,01	-3,30	-27,74
2020-09-30	56,83	-5,33	-17,47
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,13.
ocroic pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,13	0,27
2025-03-31	0,02	0,06	0,02	0,13	0,27
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,11
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,11
2024-06-30	0,02	0,03	0,04	-0,03	0,06
2024-03-31	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,06
2023-12-31			0,02	-0,04	0,04
2023-09-30			0,01	-0,05	0,03
2023-06-30		0,01	0,01	-0,05	0,03
2023-03-31		-0,02	-0,02	-0,07
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,03	0,11
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,15	0,28
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,14	0,23
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,13	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja neta pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Fleetwood Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,03	0,01	0,04
2025-03-31	0,03	0,01	0,04
2024-12-31	0,35	0,01	0,02
2024-09-30	0,35	0,01	0,02
2024-06-30	0,35	0,02	0,04
2024-03-31	0,35	0,02	0,04
2023-12-31	0,33	0,01	0,02
2023-09-30	0,05	0,00	0,01
2023-06-30	0,27	0,00	0,01
2023-03-31		-0,01	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,36	0,04	0,06
2020-12-31	0,39	-0,00	0,06
2020-09-30	0,39	-0,00	0,06
2020-06-30	0,38	-0,01	0,05