6RL Analiza financiară stoc - Stadler Rail AG (DB) Stock

Prezentare generală

Stadler Rail AG este o companie cu sediul în Elveția care operează în industria construcțiilor de vehicule feroviare. Compania proiectează, produce și deservește o gamă largă de material rulant, inclusiv trenuri de mare viteză, trenuri interurbane, trenuri grele regionale și de navetiță, trenuri subterane, tramvaie și tramvaie. Stadler Rail produce, de asemenea, locomotive de linie principală, locomotive de manevră și vagoane de pasageri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 3.364,40 MM.
venit operațional pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 109,22 MM.
Venitul net pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 31,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.364,40	109,22	31,54
2025-03-31	3.310,00	104,85	34,98
2024-12-31	3.255,59	100,48	38,42
2024-09-30	3.434,13	133,17	80,55
2024-06-30	3.612,66	165,85	122,69
2024-03-31	3.610,55	174,56	123,50
2023-12-31	3.608,44	183,27	124,32
2023-09-30	3.587,96	180,61	110,73
2023-06-30	3.567,48	177,94	97,14
2023-03-31	3.659,00	177,87	85,02
2022-12-31	3.750,52	177,80	72,90
2022-09-30	3.719,56	197,02	90,91
2022-06-30	3.688,61	216,25	108,92
2022-03-31	3.661,64	217,98	121,29
2021-12-31	3.634,68	219,72	133,66
2021-09-30	3.601,33	209,89	140,96
2021-06-30	3.567,99	200,06	148,27
2021-03-31	3.326,47	178,12	142,94
2020-12-31	3.084,95	156,18	137,61
2020-09-30	3.052,57	154,41	126,66

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,38
2024-09-30	0,80	0,80
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,23	1,23
2023-12-31	1,24
2023-09-30	1,22	1,22
2023-06-30	1,18	1,18
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	0,73
2022-09-30	0,84	0,84
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	1,12	1,12
2021-12-31	1,34
2021-09-30	1,42	1,42
2021-06-30	1,50	1,50
2021-03-31	1,44	1,44
2020-12-31	1,38
2020-09-30	1,26	1,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	286,40	-225,79	99,16
2024-09-30	252,10	-194,52	-19,77
2024-06-30	217,81	-163,25	-138,70
2024-03-31	561,55	-157,81	-293,06
2023-12-31	905,28	-152,37	-447,43
2023-09-30	811,84	-165,64	-481,33
2023-06-30	718,40	-178,90	-515,24
2023-03-31	579,88	-192,95	-521,11
2022-12-31	441,35	-207,00	-526,98
2022-09-30	500,65	-200,63	-449,64
2022-06-30	559,96	-194,27	-372,30
2022-03-31	531,59	-174,06	-241,17
2021-12-31	503,22	-153,84	-110,05
2021-09-30	254,44	-205,88	194,80
2021-06-30	5,65	-257,93	499,65
2021-03-31	-100,06	-273,25	588,37
2020-12-31	-205,76	-288,57	677,08
2020-09-30	-227,95	-236,75	656,12

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,10.
ocroic pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,10	0,17
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,03	0,08
2024-12-31	0,01	0,05	0,02	0,10	0,17
2024-09-30	0,02	0,10	0,05	0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,17	0,07	0,05	0,33
2024-03-31	0,03	0,16	0,08	0,17	0,60
2023-12-31	0,03	0,14	0,07	0,09	0,54
2023-09-30	0,02	0,14	0,06	0,01	0,43
2023-06-30	0,02	0,14	0,06	0,01	0,42
2023-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,09	0,34
2022-12-31	0,02	0,10	0,05	-0,10	0,27
2022-09-30	0,02	0,10	0,05	-0,10	0,27
2022-06-30	0,02	0,14	0,05	-0,02	0,26
2022-03-31	0,02	0,15	0,06	0,04	0,25
2021-12-31	0,03	0,16	0,06	0,09	0,21
2021-09-30	0,03	0,16	0,06	0,10	0,11
2021-06-30	0,04	0,20	0,06	0,10	0,00
2021-03-31	0,04	0,19	0,06	0,09	-0,04
2020-12-31	0,04	0,16	0,06	0,07	-0,09
2020-09-30	0,03	0,15	0,05	0,07	-0,10

Gross Margins

marja brută pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja neta pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Stadler Rail AG din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,11	0,01	0,03
2025-03-31	0,11	0,01	0,03
2024-12-31	0,11	0,01	0,03
2024-09-30	0,11	0,02	0,04
2024-06-30	0,11	0,03	0,05
2024-03-31	0,11	0,03	0,05
2023-12-31	0,11	0,03	0,05
2023-09-30	0,11	0,03	0,05
2023-06-30	0,11	0,03	0,05
2023-03-31	0,11	0,02	0,05
2022-12-31	0,11	0,02	0,05
2022-09-30	0,11	0,02	0,05
2022-06-30	0,11	0,03	0,06
2022-03-31	0,11	0,03	0,06
2021-12-31	0,11	0,04	0,06
2021-09-30	0,11	0,04	0,06
2021-06-30	0,11	0,04	0,05
2021-03-31	0,11	0,04	0,05
2020-12-31	0,10	0,04	0,05
2020-09-30	0,10	0,04	0,05

GB:0A0C	21,32 CHF
US:SRAIF
GB:SRAILZ
CH:SRAIL	21,28 CHF