WTRG Analiza financiară stoc - Essential Utilities, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Essential Utilities, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul utilităților, concentrându-se pe servicii de apă și gaze naturale. Compania, renumită pentru angajamentul său față de îmbunătățirea infrastructurii și gestionarea mediului, furnizează apă potabilă și servicii de tratare a apelor uzate milioane de clienți din diferite state. Un proiect cheie care demonstrează angajamentul său față de practicile durabile include investiții semnificative în înlocuirea conductelor și modernizarea conductelor pentru a îmbunătăți calitatea apei și a reduce scurgerile. În plus, Essential Utilities s-a extins în sectorul gazelor naturale prin achiziționarea și integrarea serviciilor regionale de gaze, diversificându-și și mai mult portofoliul de utilități. Aceste inițiative strategice subliniază concentrarea companiei pe furnizarea de servicii esențiale, conformitatea cu reglementările și eficiența operațională.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.338,17 MM.
venit operațional pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 900,12 MM.
Venitul net pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 645,77 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.338,17	900,12	645,77
2025-03-31	2.257,67	860,65	613,33
2024-12-31	2.086,11	758,53	595,31
2024-09-30	1.961,15	707,38	546,01
2024-06-30	1.937,15	690,86	556,68
2024-03-31	1.939,44	701,29	572,56
2023-12-31	2.053,82	696,56	498,23
2023-09-30	2.279,79	690,01	477,71
2023-06-30	2.303,15	680,52	466,27
2023-03-31	2.315,21	663,26	457,30
2022-12-31	2.288,03	669,27	465,24
2022-09-30	2.118,34	645,66	466,81
2022-06-30	2.045,58	620,45	448,68
2022-03-31	1.993,85	613,03	447,30
2021-12-31	1.878,14	610,40	431,61
2021-09-30	1.816,45	598,77	417,81
2021-06-30	1.803,24	600,59	423,04
2021-03-31	1.790,68	592,55	416,76
2020-12-31	1.462,70	459,30	284,85
2020-09-30	1.214,74	411,39	246,37

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,34.
profitul pe acțiune diluat pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,33.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	2,34	2,33
2025-03-31	2,24	2,23
2024-12-31	2,17	2,17
2024-09-30	2,00	1,99
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	1,86	1,86
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,74	1,73
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,72	1,71
2022-03-31	1,72	1,72
2021-12-31	1,68	1,67
2021-09-30	1,63	1,64
2021-06-30	1,66	1,66
2021-03-31	1,64	1,64
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	1,01	0,99

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 915,75 MM.
numerar din activități de investiții pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.414,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 504,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	915,75	-1.414,00	504,50
2025-03-31	829,15	-1.364,68	521,12
2024-12-31	770,34	-1.163,28	397,48
2024-09-30	751,53	-1.069,06	317,47
2024-06-30	738,59	-1.031,44	300,03
2024-03-31	772,67	-1.065,00	307,38
2023-12-31	933,59	-1.221,73	281,36
2023-09-30	885,72	-1.273,94	373,37
2023-06-30	805,43	-1.276,68	469,92
2023-03-31	691,33	-1.188,28	458,80
2022-12-31	600,31	-1.178,30	578,83
2022-09-30	601,99	-1.168,26	579,90
2022-06-30	648,11	-1.126,29	482,75
2022-03-31	699,80	-1.111,58	452,03
2021-12-31	644,68	-1.056,06	417,12
2021-09-30	649,22	-1.024,89	376,91
2021-06-30	675,69	-977,51	303,00
2021-03-31	667,98	-946,78	264,99
2020-12-31	508,02	-4.333,67	1.961,55
2020-09-30	531,15	-4.226,73	1.673,51

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 16,75.
p/carte pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,59.
p/tbv pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,59.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	16,75	1,59	1,59
2025-03-31	18,14	1,74	2,80
2024-12-31		1,61	2,59
2024-09-30	18,88	1,71	2,75
2024-06-30	17,86	1,68	2,74
2024-03-31	20,20	1,71	2,83
2023-12-31	21,35	1,72	2,85
2023-09-30	19,49	1,62	2,78
2023-06-30	22,82	1,89	3,29
2023-03-31	24,80	2,15
2022-12-31		2,34	4,18
2022-09-30		2,03	3,63
2022-06-30		2,26	4,08
2022-03-31	29,96	2,49	4,56
2021-12-31	32,48	2,65	4,88
2021-09-30	26,78	2,34	4,55
2021-06-30
2021-03-31	28,00	2,43	4,74
2020-12-31	40,93	2,49	4,96
2020-09-30	47,30	2,51	5,08

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,18	0,05
2020-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,20	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,59.
marja neta pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja de exploatare pentru Essential Utilities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,38.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,59	0,27	0,38
2025-03-31	0,59	0,29	0,36
2024-12-31	0,59	0,28	0,36
2024-09-30	0,59	0,29	0,36
2024-06-30	0,59	0,30	0,36
2024-03-31	0,55	0,24	0,34
2023-12-31	0,49	0,21	0,31
2023-09-30	0,48	0,20	0,30
2023-06-30	0,46	0,20	0,30
2023-03-31	0,47	0,20	0,29
2022-12-31	0,49	0,22	0,30
2022-09-30	0,49	0,22	0,30
2022-06-30	0,50	0,22	0,30
2022-03-31	0,53	0,22	0,31
2021-12-31	0,54	0,23	0,32
2021-09-30	0,55	0,23	0,34
2021-06-30	0,55	0,23	0,34
2021-03-31	0,54	0,23	0,33
2020-12-31		0,19	0,31
2020-09-30	0,59	0,20	0,34