TGEN Analiza financiară stoc - Tecogen Inc. (NYSEAM) Stock

Prezentare generală

Tecogen Inc. este o companie americană cu sediul în Waltham, Massachusetts, care se ocupă în principal de proiectarea, fabricarea, vânzarea și întreținerea produselor de cogenerare, inclusiv de căldură și energie combinată, sisteme de aer condiționat și încălzitoare de apă de înaltă eficiență pentru rezidențiale, comerciale, utilizare recreativă și industrială. Proiectele cheie ale companiei se concentrează în mod obișnuit pe soluții inovatoare de energie curată, punând accent pe reducerea costurilor cu energia și reducerea amprentei de carbon pentru clienții săi. Portofoliul de tehnologie Tecogen include tehnologii avansate de control al emisiilor ultra-scăzute integrate în produsele lor de marcă InVerde, TecoChill și Ilios. Aceste instalații sunt semnificative în medii sensibile la lumină, cum ar fi spitale, hoteluri și instituții de învățământ, demonstrând angajamentul Tecogen pentru producția de energie fiabilă și durabilă din punct de vedere al mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 26,28 MM.
venit operațional pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -3,81 MM.
Venitul net pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -4,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	26,28	-3,81	-4,24
2025-03-31	23,71	-3,87	-4,32
2024-12-31	22,62	-4,33	-4,76
2024-09-30	22,44	-5,24	-5,42
2024-06-30	23,92	-4,73	-4,97
2024-03-31	25,95	-4,06	-4,21
2023-12-31	25,14	-4,45	-4,60
2023-09-30	23,77	-3,94	-4,18
2023-06-30	23,28	-3,79	-3,95
2023-03-31	22,94	-3,81	-4,03
2022-12-31	25,00	-2,39	-2,45
2022-09-30	27,65	-0,93	-0,96
2022-06-30	26,05	-1,63	0,76
2022-03-31	25,78	-1,11	2,02
2021-12-31	24,40	-1,22	3,70
2021-09-30	22,88	-2,55	-0,43
2021-06-30	25,06	-1,85	-2,13
2021-03-31	26,35	-2,05	-3,18
2020-12-31	28,25	-2,84	-6,15
2020-09-30	31,31	-2,08	-2,57

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-0,17	-0,18
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,22	-0,22
2024-06-30	-0,20	-0,21
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	-0,02	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,25	-0,25
2020-09-30	-0,10	-0,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19 MM.
numerar din activități de investiții pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,68 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 1,28 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	0,19	-0,68	1,28
2025-03-31	2,64	-0,98	0,90
2024-12-31	4,06	-0,92	0,91
2024-09-30	0,08	-0,80	1,35
2024-06-30	-0,88	-0,53	0,38
2024-03-31	-0,28	-0,25	0,42
2023-12-31	-0,82	-0,18	0,44
2023-09-30	-1,94	-0,21	-0,08
2023-06-30	-0,62	-0,27	-0,07
2023-03-31	-3,53	-0,24	-0,06
2022-12-31	-1,35	-0,27	-0,08
2022-09-30	-0,14	-0,26	-0,07
2022-06-30	-0,01	-0,26	-0,08
2022-03-31	1,99	-0,15	-0,08
2021-12-31	0,47	-0,13	1,79
2021-09-30	0,17	-0,09	1,79
2021-06-30	-1,46	-0,02	1,80
2021-03-31	0,66	-0,07	2,20
2020-12-31	1,41	-0,16	-0,64
2020-09-30	0,15	-0,25	0,81

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 17,99.
p/tbv pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 35,06.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		17,99	35,06
2025-03-31		1,83	3,51
2024-12-31		1,64	3,05
2024-09-30	-3,70	1,52	2,69
2024-06-30	-4,36	1,35	2,18
2024-03-31		1,19	1,84
2023-12-31	-4,72	1,20	1,80
2023-09-30	-5,79	1,36	2,03
2023-06-30	-6,11	1,40	1,73
2023-03-31	-11,83	1,52
2022-12-31		1,42	1,71
2022-09-30		1,15	1,38
2022-06-30		1,32	1,58
2022-03-31	11,09	1,94	2,34
2021-12-31	-69,47	1,42	1,72
2021-09-30	-21,14	2,30	2,84
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,32	-0,29
2024-12-31	-0,29	-0,22
2024-09-30	-0,27	-0,18
2024-06-30	-0,24	-0,11
2024-03-31	-0,27	-0,06
2023-12-31	-0,22	-0,10
2023-09-30	-0,19	-0,08
2023-06-30	-0,17	-0,08
2023-03-31	-0,09	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,05
2022-09-30	0,04	-0,03
2022-06-30	0,09	-0,04
2022-03-31	0,10	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,13
2021-09-30	-0,05	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	3,08	4,79
2020-12-31	-18,11	-16,33
2020-09-30	-1,43	-2,34

Eficacitatea managementului

lung pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16.
icre pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,36.
roic pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,32.
ciob pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.
ocroic pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,16	-0,36	-0,32	0,19	0,20
2025-03-31	-0,17	-0,35	-0,34	0,29	0,29
2024-12-31	-0,20	-0,37	-0,36	0,04	0,01
2024-09-30	-0,17	-0,30	-0,34	-0,07	-0,06
2024-06-30	-0,15	-0,24	-0,26	-0,01	-0,02
2024-03-31	-0,16	-0,24	-0,29	-0,03	-0,05
2023-12-31	-0,14	-0,21	-0,24	-0,13	-0,11
2023-09-30	-0,13	-0,19	-0,22	-0,05	-0,03
2023-06-30	-0,13	-0,20	-0,22	-0,05	-0,03
2023-03-31	-0,07	-0,11	-0,21	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
2022-09-30	0,02	0,04	-0,04	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,06	0,10	0,03	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,12	0,19	0,09	0,08	0,09
2021-12-31	-0,01	0,21	0,15	0,09	0,01
2021-09-30	-0,06	-0,10	-0,02	0,07	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,10	-0,09	0,01	-0,06
2021-03-31	-0,08	-0,14	-0,13	0,12	0,03
2020-12-31	-0,15	-0,27	-0,29	0,03	0,07
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,10	0,03	0,02

Gross Margins

marja brută pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este 0,44.
marja neta pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,18.
marja de exploatare pentru Tecogen Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,44	-0,18	-0,16
2025-03-31	0,44	-0,21	-0,19
2024-12-31	0,42	-0,24	-0,23
2024-09-30	0,42	-0,21	-0,20
2024-06-30	0,41	-0,16	-0,16
2024-03-31	0,41	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,43	-0,18	-0,17
2023-09-30	0,44	-0,17	-0,16
2023-06-30	0,44	-0,17	-0,16
2023-03-31	0,44	-0,18	-0,17
2022-12-31	0,44	-0,03	-0,03
2022-09-30	0,44	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,45	0,03	-0,06
2022-03-31	0,47	0,08	-0,04
2021-12-31	0,46	0,15	-0,05
2021-09-30	0,44	-0,02	-0,11
2021-06-30	0,44	-0,08	-0,07
2021-03-31	0,42	-0,12	-0,08
2020-12-31	0,38	-0,22	-0,10
2020-09-30	0,38	-0,08	-0,07