SUZ Analiza financiară stoc - Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Prezentare generală

Suzano SA, cu sediul central în Brazilia, este un jucător proeminent în industria mondială a celulozei și hârtiei. Este unul dintre cei mai mari producători de celuloză din lume și un furnizor important de produse din hârtie. Compania a jucat un rol esențial în susținerea practicilor durabile în industrie, concentrându-se pe managementul responsabil al vastelor sale plantații de eucalipt din surse regenerabile și pe inovațiile în bioenergie. Proiectele cheie au inclus progrese majore în producția de biomasă bogată în lignină, care își diversifică portofoliul de produse dincolo de ofertele tradiționale de celuloză și hârtie. Inițiativele strategice ale lui Suzano reflectă, de asemenea, o integrare profundă a tehnologiilor digitale și un angajament puternic pentru reducerea amprentei sale de mediu, poziționându-l ca lider în durabilitate în sectorul forestier.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 51.299,36 MM.
venit operațional pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 13.418,39 MM.
Venitul net pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 7.826,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	51.299,36	13.418,39	7.826,06
2025-03-31	49.497,60	14.376,88	-948,83
2024-12-31	47.403,28	14.585,39	-7.074,20
2024-09-30	43.597,83	13.586,20	4.176,80
2024-06-30	40.272,30	11.254,49	219,54
2024-03-31	37.937,79	8.688,99	9.062,87
2023-12-31	39.755,57	10.744,68	14.084,85
2023-09-30	43.753,74	14.426,64	17.033,89
2023-06-30	49.004,47	19.344,86	23.211,77
2023-03-31	51.364,49	22.206,82	18.314,27
2022-12-31	49.830,95	20.896,73	23.381,62
2022-09-30	46.931,21	18.753,50	18.235,72
2022-06-30	43.494,32	17.041,36	11.828,86
2022-03-31	41.819,10	16.817,56	21.688,35
2021-12-31	40.965,43	16.510,26	8.626,39
2021-09-30	37.508,44	14.513,81	12.231,19
2021-06-30	34.217,42	11.723,45	12.032,67
2021-03-31	32.368,65	9.861,05	-59,54
2020-12-31	30.460,28	8.018,89	-10.724,83
2020-09-30	29.496,26	6.312,33	-15.470,58
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-0,76	-0,76
2024-12-31	-5,59	-5,59
2024-09-30	3,27	3,27
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	7,03	7,03
2023-12-31	10,86	10,85
2023-09-30	13,08	13,08
2023-06-30	17,70	17,70
2023-03-31	13,85	13,84
2022-12-31	17,58	17,57
2022-09-30	13,61	13,60
2022-06-30	8,77	8,77
2022-03-31	16,07	16,07
2021-12-31	6,39	6,39
2021-09-30	9,07	9,06
2021-06-30	8,92	8,92
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-7,95	-7,95
2020-09-30	-11,47	-11,47
2020-06-30	-13,17	-13,17

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 20.240,02 MM.
numerar din activități de investiții pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -12.458,43 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -2.663,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	20.240,02	-12.458,43	-2.663,98
2025-03-31	21.967,99	-11.151,52	-5.393,12
2024-12-31	20.604,43	-20.512,74	-83,77
2024-09-30	18.963,26	-17.199,07	-1.704,00
2024-06-30	16.170,10	-23.254,56	2.008,94
2024-03-31	16.072,40	-23.238,61	6.548,89
2023-12-31	17.315,48	-26.035,30	7.798,86
2023-09-30	18.741,94	-24.561,54	4.758,73
2023-06-30	21.844,59	-17.292,44	-43,22
2023-03-31	21.344,99	-20.991,27	-6.048,95
2022-12-31	21.640,62	-17.015,76	-8.107,21
2022-09-30	20.309,50	-20.397,85	-6.311,93
2022-06-30	19.688,32	-20.839,19	-439,67
2022-03-31	19.179,78	-13.366,81	-502,36
2021-12-31	17.637,49	-10.358,69	-1.573,89
2021-09-30	17.190,01	-7.460,75	-3.865,66
2021-06-30	15.461,37	-4.518,76	-12.406,07
2021-03-31	14.694,08	-2.813,31	-11.781,64
2020-12-31	13.124,64	-736,42	-9.785,14
2020-09-30	10.138,97	-1.444,28	-6.420,47
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,01.
icre pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,02.
roic pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,01.
ciob pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,04	0,16
2025-03-31	-0,05	-0,16	-0,05	0,00	0,15
2024-12-31	0,03	0,09	0,03	0,00	0,14
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,12
2024-06-30	0,07	0,24	0,07	-0,00	0,12
2024-03-31	0,11	0,42	0,11	-0,01	0,14
2023-12-31	0,13	0,61	0,13	-0,01	0,15
2023-09-30	0,19	0,96	0,19	0,03	0,18
2023-06-30	0,15	0,76	0,19	0,03	0,18
2023-03-31	0,21	0,92	0,15	-0,04	0,18
2022-12-31	0,16	1,34	0,17	-0,06	0,18
2022-09-30	0,10	0,87	0,17	-0,06	0,19
2022-06-30	0,21	1,49	0,12	-0,01	0,20
2022-03-31	0,08	1,89	0,20	0,04	0,17
2021-12-31	0,12	1,67	0,09	0,07	0,18
2021-09-30	0,11	8,27	0,14	0,07	0,17
2021-06-30	0,11	4,61	0,14	-0,02	0,18
2021-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,01	0,17
2020-12-31	-0,11	-0,59	-0,13	0,04	0,15
2020-09-30	-0,16	-0,91	-0,18	0,04	0,12
2020-06-30	-0,18	-0,87	-0,21	0,08	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,40.
marja neta pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,02.
marja de exploatare pentru Suzano S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,29.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,40	-0,02	0,29
2025-03-31	0,42	-0,15	0,31
2024-12-31	0,42	0,10	0,31
2024-09-30	0,39	0,01	0,28
2024-06-30	0,35	0,24	0,24
2024-03-31	0,37	0,35	0,27
2023-12-31	0,43	0,39	0,33
2023-09-30	0,48	0,47	0,39
2023-06-30	0,51	0,47	0,39
2023-03-31	0,50	0,36	0,43
2022-12-31	0,49	0,39	0,40
2022-09-30	0,48	0,39	0,40
2022-06-30	0,49	0,27	0,39
2022-03-31	0,50	0,52	0,40
2021-12-31	0,47	0,21	0,40
2021-09-30	0,45	0,33	0,37
2021-06-30	0,45	0,35	0,34
2021-03-31	0,42	-0,00	0,30
2020-12-31	0,38	-0,35	0,27
2020-09-30	0,33	-0,52	0,21
2020-06-30	0,36	-0,62	0,25