SSYS Analiza financiară stoc - Stratasys Ltd. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Stratasys Ltd., cu sediul central în Rehovot, Israel, este un lider global în industria de imprimare 3D și fabricație aditivă. Fondată în 1989, compania este specializată în dezvoltarea tehnologiilor, materialelor și serviciilor de imprimare 3D. Ofertele sale diverse se adresează unei varietăți de industrii, inclusiv aerospațial, auto, sănătate, produse de larg consum și educație. Stratasys a inițiat inovații semnificative în imprimarea 3D, în special în tehnologiile Fused Deposition Modeling (FDM) și PolyJet. Stratasys pune accent pe durabilitate și eficiență în procesele de producție, cu scopul de a revoluționa metodologiile de producție în mai multe sectoare. Achizițiile strategice și parteneriatele globale ale companiei și-au extins acoperirea pe piață, consolidându-și poziția de jucător cheie în peisajul evolutiv al producției digitale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 564,50 MM.
venit operațional pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -54,64 MM.
Venitul net pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -98,36 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	564,50	-54,64	-98,36
2025-03-31	564,45	-63,17	-107,35
2024-12-31	572,46	-75,60	-120,28
2024-09-30	578,44	-53,98	-93,30
2024-06-30	600,56	-84,58	-113,96
2024-03-31	622,27	-88,60	-126,83
2023-12-31	627,60	-80,68	-123,07
2023-09-30	630,52	-79,35	-110,51
2023-06-30	630,58	-58,78	-44,48
2023-03-31	637,43	-50,05	-30,25
2022-12-31	651,48	-57,16	-28,97
2022-09-30	659,24	-69,86	-31,42
2022-06-30	656,06	-73,93	-68,25
2022-03-31	636,46	-76,68	-64,02
2021-12-31	607,22	-79,16	-61,98
2021-09-30	582,60	-61,17	-46,12
2021-06-30	551,48	-54,15	-433,10
2021-03-31	522,10	-55,96	-440,93
2020-12-31	520,82	-69,84	-443,72
2020-09-30	538,58	-60,11	-457,54

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-1,50	-1,51
2024-12-31	-1,70	-1,70
2024-09-30	-1,33	-1,33
2024-06-30	-1,63	-1,63
2024-03-31	-1,83	-1,83
2023-12-31	-1,79	-1,79
2023-09-30	-1,62	-1,62
2023-06-30	-0,66	-0,65
2023-03-31	-0,45	-0,45
2022-12-31	-0,44
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30	-1,04	-1,05
2022-03-31	-0,98	-0,99
2021-12-31	-0,98
2021-09-30	-0,76	-0,76
2021-06-30	-7,41	-7,41
2021-03-31	-7,88	-7,88
2020-12-31	-8,08
2020-09-30	-8,36	-8,36

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 6,36 MM.
numerar din activități de investiții pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -123,82 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 115,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6,36	-123,82	115,67
2025-03-31	5,03	-20,81	-3,30
2024-12-31	7,83	-14,82	-3,31
2024-09-30	-7,30	-31,85	-1,55
2024-06-30	-15,58	-55,40	-1,53
2024-03-31	-36,38	-77,86	-2,19
2023-12-31	-61,65	-3,83	-1,52
2023-09-30	-72,03	27,62	-2,45
2023-06-30	-77,66	-33,76	-2,59
2023-03-31	-77,27	0,97	-2,94
2022-12-31	-75,41	-7,21	-2,77
2022-09-30	-52,86	-123,99	2,95
2022-06-30	-31,47	-50,32	3,65
2022-03-31	-2,99	-130,68	6,17
2021-12-31	35,82	-291,17	227,31
2021-09-30	55,09	-199,54	223,13
2021-06-30	54,67	-220,86	222,97
2021-03-31	39,28	-139,87	222,36
2020-12-31	27,80	-52,62	0,23
2020-09-30	0,68	-95,52	0,17

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -7,73.
p/carte pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,06.
p/tbv pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 1,42.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-7,73	1,06	1,42
2025-03-31		0,92	1,24
2024-12-31		0,76	1,02
2024-09-30	-5,08	0,68	0,91
2024-06-30	-4,65	0,68	0,91
2024-03-31		0,92	1,23
2023-12-31	-8,94	1,12	1,52
2023-09-30	-21,15	1,02	1,38
2023-06-30	-40,59	1,30	1,65
2023-03-31	-38,51	1,16
2022-12-31		0,83	1,05
2022-09-30		1,04	1,32
2022-06-30		1,32	1,70
2022-03-31	-26,89	1,74	2,26
2021-12-31	-34,82	1,69	2,02
2021-09-30	-3,25	1,46	1,76
2021-06-30
2021-03-31	-2,96	1,34	1,62
2020-12-31	-2,55	1,49	1,91
2020-09-30	-2,41	1,54	4,13

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,14.
ebit (3 ani)/ev pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,11
2025-03-31	-0,18	-0,13
2024-12-31	-0,16	-0,14
2024-09-30	-0,22	-0,16
2024-06-30	-0,25	-0,14
2024-03-31	-0,16	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,07
2023-09-30	-0,04	-0,23
2023-06-30	-0,02	-0,18
2023-03-31	-0,02	-0,19
2022-12-31	-0,04	-0,29
2022-09-30	-0,10	-0,28
2022-06-30	-0,07	-0,20
2022-03-31	-0,05	-0,13
2021-12-31	-0,05	-0,14
2021-09-30	-0,43	-0,28
2021-06-30
2021-03-31	-0,52	-0,18
2020-12-31	-0,54	-0,18
2020-09-30	-0,54	-0,19

Eficacitatea managementului

lung pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,10.
icre pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,13.
roic pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,13.
ciob pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,03	0,01
2025-03-31	-0,11	-0,14	-0,15	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,08	-0,11	-0,11	-0,05	-0,01
2024-09-30	-0,10	-0,13	-0,13	-0,08	-0,02
2024-06-30	-0,10	-0,13	-0,14	-0,13	-0,04
2024-03-31	-0,10	-0,13	-0,14	-0,08	-0,07
2023-12-31	-0,09	-0,12	-0,12	-0,05	-0,08
2023-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,12	-0,08
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,05	-0,12	-0,08
2023-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,09	-0,08
2022-12-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,19	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,07	-0,03	-0,19	-0,05
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,09	-0,03
2022-03-31	-0,05	-0,06	-0,07	-0,13	-0,00
2021-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	0,06
2021-09-30	-0,05	-0,60	-0,05	0,08	0,06
2021-06-30	-0,33	-0,39	-0,44	0,06	0,06
2021-03-31	-0,32	-0,39	-0,44	0,13	0,04
2020-12-31	-0,32	-0,38	-0,57	-0,03	0,04
2020-09-30	-0,33	-0,40	-0,62	-0,13	0,00

Gross Margins

marja brută pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,45.
marja neta pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,19.
marja de exploatare pentru Stratasys Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,45	-0,19	-0,11
2025-03-31	0,45	-0,21	-0,14
2024-12-31	0,45	-0,16	-0,09
2024-09-30	0,45	-0,19	-0,12
2024-06-30	0,45	-0,20	-0,12
2024-03-31	0,45	-0,20	-0,12
2023-12-31	0,44	-0,18	-0,12
2023-09-30	0,44	-0,07	-0,09
2023-06-30	0,43	-0,07	-0,09
2023-03-31	0,43	-0,05	-0,08
2022-12-31	0,43	-0,05	-0,11
2022-09-30	0,44	-0,05	-0,11
2022-06-30	0,44	-0,10	-0,11
2022-03-31	0,44	-0,10	-0,12
2021-12-31	0,44	-0,10	-0,12
2021-09-30	0,44	-0,08	-0,10
2021-06-30	0,44	-0,79	-0,10
2021-03-31	0,44	-0,84	-0,11
2020-12-31	0,44	-0,85	-0,11
2020-09-30	0,45	-0,85	-0,11