SST Analiza financiară stoc - System1, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

System1 Group PLC este o companie din Marea Britanie specializată în servicii de marketing și publicitate. Înființată în 2000, și-a creat o nișă în prezicerea și îmbunătățirea profitabilității reclamei pe baza informațiilor despre comportamentul consumatorilor. Compania folosește instrumentele proprii „Test Your Ad” și „FeelMore50” pentru a evalua eficacitatea și impactul emoțional al reclamelor, adresându-se în primul rând clienților care urmăresc să-și îmbunătățească rentabilitatea investiției în marketing. System1 Group operează prin integrarea științei comportamentale cu analiza datelor pentru a oferi diverse servicii, inclusiv urmărirea mărcii, cercetarea de piață și consultanță, concentrându-se pe optimizarea strategiilor de marketing pentru a rezona mai bine cu publicul țintă, stimulând astfel implicarea și conversiile. Această abordare integrată ajută System1 să-și mențină relevanța în industria publicității care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este 317,06 MM.
venit operațional pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -62,75 MM.
Venitul net pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -71,11 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	317,06	-62,75	-71,11
2025-03-31	333,52	-75,93	-80,02
2024-12-31	343,93	-88,60	-74,67
2024-09-30	364,45	-95,78	-88,14
2024-06-30	363,44	-94,82	-196,03
2024-03-31	365,77	-87,56	-203,96
2023-12-31	401,97	-85,99	-227,22
2023-09-30	445,92	-88,66	-226,48
2023-06-30	515,00	-82,89	-336,69
2023-03-31	567,24	-70,81	-328,12
2022-12-31	664,94	-121,60	-367,45
2022-09-30	724,67	-92,31	-337,45
2022-06-30	739,22	-61,20	-84,39
2022-03-31	759,65	-142,42	-46,88
2021-12-31	688,39	50,83	33,00
2021-09-30	624,34	57,55	92,15
2020-12-31	475,98	42,62	63,76

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -9,69.
profitul pe acțiune diluat pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -9,69.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-9,69	-9,69
2025-03-31	-11,24	-11,24
2024-12-31	-10,70
2024-09-30	-12,07	-12,07
2024-06-30	-24,78	-24,78
2024-03-31	-23,94	-23,94
2023-12-31	-24,80
2023-09-30	-24,30	-24,30
2023-06-30	-36,46	-36,46
2023-03-31	-35,86	-35,86
2022-12-31	-43,53	-43,53
2022-09-30	-50,69	-50,69
2022-06-30
2022-03-31	-14,90	-14,91
2021-12-31	16,11
2021-09-30	44,98	44,98
2020-12-31	31,10

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este 9,31 MM.
numerar din activități de investiții pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -6,14 MM.
numerar din activități de finanțare pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -18,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	9,31	-6,14	-18,13
2025-03-31	-5,22	-6,18	-21,11
2024-12-31	-5,25	-6,25	-63,96
2024-09-30	-24,86	205,08	-131,97
2024-06-30	-32,12	205,03	-118,63
2024-03-31	-34,93	203,95	-113,10
2023-12-31	-24,74	203,18	-74,07
2023-09-30	-1,85	-8,44	-6,23
2023-06-30	12,97	-9,20	-21,59
2023-03-31	28,38	-30,61	-24,08
2022-12-31	-7,29	-454,45	-27,73
2022-09-30	9,99	-454,50	-29,50
2022-06-30	14,49	-453,62	-31,20
2022-03-31	9,11	-431,33	-40,76
2021-12-31	60,70	-6,54	-34,59
2021-09-30	53,17	68,87	-135,86
2020-12-31	46,55	68,17	-128,07

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,61.
p/tbv pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,18.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,61	-0,18
2025-03-31		0,33	-0,12
2024-12-31		0,57	-0,25
2024-09-30	-0,39	0,60	-0,34
2024-06-30	-0,47	0,60	-0,45
2024-03-31	-0,37	0,50	-0,38
2023-12-31	-0,90	0,87	-1,24
2023-09-30	-0,33	0,28	-0,20
2023-06-30
2023-03-31	-3,06	0,49
2022-12-31		0,54	-0,68
2022-09-30		0,69	-0,91
2022-06-30		1,03	-1,02
2022-03-31	12,86	-43,97	-8,76
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,39.
ebit (3 ani)/ev pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,96.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,39	-0,96
2025-03-31	-0,41	-1,03
2024-12-31	-0,41	-0,99
2024-09-30	-0,37	-0,55
2024-06-30	-0,33	-0,18
2024-03-31	-0,40	-0,68
2023-12-31	-0,31	-0,20
2023-09-30	-0,94	-0,38
2023-06-30	0,00	-0,07
2023-03-31	-0,19	-0,08
2022-12-31	-0,18	-0,06
2022-09-30	-0,10	-0,02
2022-06-30	-0,06	-0,01
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16.
icre pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,62.
roic pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,24.
ciob pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.
ocroic pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,16	-0,62	-0,24	-0,10	-0,02
2025-03-31	-0,14	-0,47	-0,21	-0,21	-0,01
2024-12-31	-0,15	-0,52	-0,23	0,13	-0,06
2024-09-30	-0,21	-0,82	-0,47	0,13	-0,08
2024-06-30			-0,45	0,12	-0,08
2024-03-31	-0,20	-0,48	-0,43	0,20	-0,05
2023-12-31	-0,15	-0,29	-0,36	-0,03	-0,00
2023-09-30	-0,21	-0,42	-0,42	-0,02	0,02
2023-06-30	0,00	-0,42	-0,85	-0,05
2023-03-31	-0,09	-0,21	-0,39	-0,03	0,03
2022-12-31			-0,10	-0,39	0,01
2022-09-30	-0,35		-0,10	-0,39	0,01
2022-06-30	-0,23		-0,07	-0,37	0,01
2022-03-31	0,42		-0,06	-0,58	0,02
2021-12-31
2021-09-30
2020-12-31	0,20		0,48	-0,10	0,35

Gross Margins

marja brută pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja neta pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,24.
marja de exploatare pentru System1, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,23.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,14	-0,24	-0,23
2025-03-31	0,11	-0,22	-0,26
2024-12-31	0,09	-0,24	-0,26
2024-09-30	0,10	-0,54	-0,26
2024-06-30	0,12	-0,56	-0,24
2024-03-31	0,12	-0,57	-0,21
2023-12-31	0,08	-0,38	-0,22
2023-09-30	0,06	-0,49	-0,19
2023-06-30		-0,49	-0,19
2023-03-31	0,04	-0,43	-0,17
2022-12-31	0,04	-0,15	-0,16
2022-09-30	0,10	-0,15	-0,16
2022-06-30	0,08	-0,11	-0,03
2022-03-31	0,16	-0,07	-0,06
2021-12-31		0,05	0,07
2021-09-30		0,15	0,09
2020-12-31	0,17	0,13	0,09