SPTN Analiza financiară stoc - SpartanNash Company (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Compania SpartanNash, cu sediul central în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria de distribuție a alimentelor și retail. Specializată în distribuirea de produse alimentare către comercianți cu amănuntul independenți și din lanțuri, comisarii militari și magazine de vânzare cu amănuntul deținute de corporații din SUA și peste mări, SpartanNash operează, de asemenea, o serie de magazine de vânzare cu amănuntul sub bannerul său. Inițiativele strategice ale companiei cuprind creșterea eficienței lanțului de aprovizionare, integrarea tehnologiei pentru a eficientiza operațiunile și extinderea acoperirii consumatorilor prin servicii online și de livrare pentru a se adapta peisajelor de retail în schimbare. Aceste eforturi au ca scop consolidarea poziției sale pe piață, abordarea eficientă a nevoilor consumatorilor și stimularea creșterii durabile, reflectând angajamentul său față de inovare și satisfacția clienților în sectorul alimentar competitiv.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 9.693,07 MM.
venit operațional pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 109,41 MM.
Venitul net pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -15,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-07-12	9.693,07	109,41	-15,89
2025-04-19	9.652,68	116,90	-10,59
2024-12-28	9.549,32	131,18	0,30
2024-10-05	9.532,88	132,46	45,69
2024-07-13	9.546,45	127,32	45,89
2024-04-20	9.628,09	128,46	53,87
2023-12-30	9.729,22	119,32	52,24
2023-10-07	9.793,08	98,94	42,58
2023-07-14	9.825,34	92,03	40,92
2023-04-22	9.786,84	70,92	26,57
2022-12-31	9.643,10	69,69	34,52
2022-10-08	9.427,49	95,80	56,11
2022-07-16	9.204,23	99,70	61,83
2022-04-23	9.036,90	114,10	73,52
2022-01-01	8.931,04	115,79	73,75
2021-10-09	9.084,72	103,32	63,60
2021-07-17	9.072,29	116,47	68,38
2021-04-24	9.149,83	124,74	80,03
2021-01-02	9.348,49	127,22	75,91
2020-10-03	9.099,33	120,56	69,25

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,47.
profitul pe acțiune diluat pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,47.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-07-12	-0,47	-0,47
2025-04-19	-0,31	-0,31
2024-12-28	0,01	0,01
2024-10-05	1,34	1,33
2024-07-13	1,35	1,33
2024-04-20	1,58	1,55
2023-12-30	1,53	1,50
2023-10-07	1,24	1,21
2023-07-14	1,18	1,15
2023-04-22	0,76	0,74
2022-12-31	0,98	0,95
2022-10-08	1,58	1,54
2022-07-16	1,74	1,71
2022-04-23	2,07	2,04
2022-01-01	2,07	2,05
2021-10-09	1,78	1,78
2021-07-17	1,91	1,91
2021-04-24	2,24	2,23
2021-01-02	2,12	2,12
2020-10-03	1,92	1,92

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 186,34 MM.
numerar din activități de investiții pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -226,97 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 40,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-07-12	186,34	-226,97	40,90
2025-04-19	195,24	-245,88	51,64
2024-12-28	205,88	-247,03	44,75
2024-10-05	116,90	-145,17	28,22
2024-07-13	171,77	-138,96	-24,48
2024-04-20	128,50	-115,34	-11,15
2023-12-30	89,33	-116,52	16,07
2023-10-07	198,58	-137,00	-62,99
2023-07-14	131,49	-107,30	-28,50
2023-04-22	97,67	-113,28	16,24
2022-12-31	110,35	-100,95	9,02
2022-10-08	24,66	-69,88	39,55
2022-07-16	116,09	-88,65	-30,36
2022-04-23	202,90	-79,18	-130,69
2022-01-01	161,16	-47,98	-122,41
2021-10-09	226,84	-45,74	-183,36
2021-07-17	182,05	-45,41	-147,14
2021-04-24	145,64	-39,01	-104,59
2021-01-02	306,72	-57,22	-253,76
2020-10-03	263,93	-61,06	-199,40

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 2,43.
p/tbv pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 4,07.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-07-12		2,43	4,07
2025-04-19	4.419,25	1,78	2,97
2024-12-28		0,80	1,27
2024-10-05	15,60	0,92	1,48
2024-07-13	11,82	0,81	1,27
2024-04-20	12,68	0,85	1,34
2023-12-30	18,68	1,02	1,62
2023-10-07	19,43	1,03	1,65
2023-07-14	22,13	1,00	1,60
2023-04-22		1,13
2022-12-31		1,37	2,17
2022-10-08		1,36	2,15
2022-07-16	15,56
2022-04-23		1,57	2,50
2022-01-01	14,56	1,21	1,96
2021-10-09	11,96	1,08	1,77
2021-07-17
2021-04-24	18,25	1,89	3,16
2021-01-02	19,78	1,89	3,24
2020-10-03	27,96	1,93	3,41

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-07-12	-0,00	0,01
2025-04-19	0,01	0,02
2024-12-28	0,05	0,05
2024-10-05	0,05	0,05
2024-07-13	0,06	0,06
2024-04-20	0,06	0,06
2023-12-30	0,04	0,05
2023-10-07	0,04	0,06
2023-07-14	0,04	0,06
2023-04-22	0,04	0,06
2022-12-31	0,05	0,05
2022-10-08	0,05	0,05
2022-07-16	0,06	0,05
2022-04-23	0,06	0,04
2022-01-01	0,06	0,04
2021-10-09	0,07	0,04
2021-07-17
2021-04-24	0,05	0,02
2021-01-02	0,04	0,02
2020-10-03	0,03	-0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,00.
icre pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,01.
roic pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,01.
ciob pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 0,00.
ocroic pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-07-12	-0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,11
2025-04-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
2024-12-28	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,07
2024-10-05	0,02	0,06	0,03	0,00	0,10
2024-07-13	0,02	0,07	0,03	0,00	0,08
2024-04-20	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,05
2023-12-30	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,12
2023-10-07	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,08
2023-07-14	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,08
2023-04-22	0,02	0,04	0,02	0,01	0,07
2022-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,02
2022-10-08	0,03	0,08	0,04	-0,00	0,07
2022-07-16	0,03	0,10	0,05	-0,00	0,13
2022-04-23	0,03	0,10	0,05	-0,01	0,11
2022-01-01	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,15
2021-10-09	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,12
2021-07-17	0,03	0,11	0,05	0,00	0,09
2021-04-24	0,03	0,11	0,05	-0,00	0,20
2021-01-02	0,03	0,10	0,04	0,00	0,17
2020-10-03	0,02	0,07	0,03	0,01	0,17

Gross Margins

marja brută pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 0,16.
marja neta pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru SpartanNash Company din 12 iulie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-07-12	0,16	-0,00	0,01
2025-04-19	0,16	0,00	0,01
2024-12-28	0,16	0,00	0,01
2024-10-05	0,16	0,00	0,01
2024-07-13	0,15	0,01	0,01
2024-04-20	0,15	0,01	0,01
2023-12-30	0,15	0,00	0,01
2023-10-07	0,15	0,00	0,01
2023-07-14	0,16	0,00	0,01
2023-04-22	0,16	0,00	0,01
2022-12-31	0,16	0,01	0,01
2022-10-08	0,16	0,01	0,01
2022-07-16	0,16	0,01	0,01
2022-04-23	0,16	0,01	0,01
2022-01-01	0,16	0,01	0,01
2021-10-09	0,16	0,01	0,01
2021-07-17	0,16	0,01	0,01
2021-04-24	0,15	0,01	0,01
2021-01-02	0,15	0,01	0,01
2020-10-03	0,15	0,01	0,01