SPHR Analiza financiară stoc - Sphere Entertainment Co. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Sphere Entertainment Co., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria divertismentului, concentrându-se pe experiențe imersive și evenimente live. Compania este remarcată pentru proiectele sale inovatoare care îmbină tehnologia cu formatele tradiționale de divertisment. O întreprindere cheie include construirea și dezvoltarea locațiilor Sphere, care sunt concepute pentru a găzdui o varietate de evenimente, de la concerte la producții la scară largă, integrând streaming video de înaltă rezoluție, audio spațial și elemente interactive pentru a îmbunătăți experiența spectatorului. Aceste locații reprezintă angajamentul Sphere Entertainment de a redefini divertismentul live prin utilizarea tehnologiilor avansate care oferă publicului o experiență imersivă de neegalat. Aceste inițiative strategice nu numai că îi sporesc poziția pe piață, dar stabilesc și noi standarde în sectorul divertismentului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este 1.040,93 MM.
venit operațional pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -410,38 MM.
Venitul net pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -298,78 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.040,93	-410,38	-298,78
2025-03-31	1.031,65	-430,42	-497,18
2024-12-31	1.072,41	-389,85	-462,47
2024-09-30	1.136,80	-197,98	-372,36
2024-06-30	1.026,89	-152,85	-200,65
2024-03-31	882,59	-219,31	382,73
2023-12-31	723,33	-266,46	373,12
2023-09-30	568,71	-267,33	613,95
2023-06-30	573,83	-252,49	502,77
2023-03-31	126,34	-276,89	-133,96
2022-12-31	316,82	-178,52	-94,61
2022-09-30	438,67	-130,89	-159,92
2022-06-30	610,05	-153,36	-194,40
2022-03-31	1.189,04	-96,62	-132,72
2021-12-31	1.050,82	-136,29	-133,48
2021-09-30	938,18	-186,73	-191,30
2021-06-30	647,51	71,75	-148,15
2021-03-31	562,62	-251,85	16,74
2020-12-31	530,20	-281,09	-99,73
2020-09-30	755,52	-166,35	37,11
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-12,90	-12,90
2024-09-30	-10,49	-10,48
2024-06-30	-5,68	-5,68
2024-03-31	10,90	10,82
2023-12-31	10,68	10,61
2023-09-30	17,65	17,47
2023-06-30	14,51	14,40
2023-03-31	-3,97	-3,97
2022-12-31	-2,84	-2,84
2022-09-30	-4,75	-4,75
2022-06-30	-5,77	-5,77
2022-03-31	-3,88	-3,88
2021-12-31	-4,16	-4,15
2021-09-30	-5,87	-5,87
2021-06-30	-4,60	-4,59
2021-03-31	0,25	0,26
2020-12-31	-3,44	-3,44
2020-09-30	1,40	1,40
2020-06-30	5,21	5,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este 0,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -57,72 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -150,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	0,37	-57,72	-150,67
2025-03-31	-13,02	-116,67	-89,20
2024-12-31	81,65	-120,31	-75,85
2024-09-30	109,08	-131,27	123,25
2024-06-30	-19,66	-45,18	209,73
2024-03-31	68,55	151,32	118,07
2023-12-31	50,39	-77,04	102,34
2023-09-30	140,13	-302,21	156,42
2023-06-30	153,59	-653,92	85,54
2023-03-31	172,96	-1.081,72	247,61
2022-12-31	63,52	-1.047,54	256,42
2022-09-30	53,17	-943,08	-5,62
2022-06-30	141,34	-804,16	-30,39
2022-03-31	161,62	-692,94	-74,43
2021-12-31	176,56	-591,95	-63,47
2021-09-30	43,88	-462,07	563,88
2021-06-30	-58,69	-123,18	592,68
2021-03-31	-152,28	110,07	444,02
2020-12-31	-110,19	-123,81	762,34
2020-09-30	19,62	-130,46	142,23
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -3,01.
p/carte pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este 0,70.
p/tbv pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este 0,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-3,01	0,70	0,88
2025-03-31		0,44	0,55
2024-12-31		0,50	0,64
2024-09-30	-6,16	0,51	0,65
2024-06-30	3,26	0,51	0,63
2024-03-31	4,64	0,70	0,87
2023-12-31	1,94	0,45	0,55
2023-09-30	2,56	0,50	0,61
2023-06-30	-7,16	0,44	0,60
2023-03-31	-7,56	0,47	0,64
2022-12-31	-6,04	0,46	0,70
2022-09-30	-5,53	0,42	0,64
2022-06-30	-4,51	0,41	0,61
2022-03-31	-2,21	0,39	0,58
2021-12-31	-2,20	0,39	0,57
2021-09-30	-1,89	0,40	0,61
2021-06-30	-1,50	0,24	0,27
2021-03-31	-5,43	0,23	0,26
2020-12-31	-3,66	0,23	0,25
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,28.
ebit (3 ani)/ev pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,28	-0,10
2025-03-31	-0,34	-0,10
2024-12-31	-0,24	-0,07
2024-09-30	-0,18	-0,04
2024-06-30	0,11	-0,06
2024-03-31	0,07	-0,05
2023-12-31	0,15	-0,06
2023-09-30	0,13	-0,06
2023-06-30	-0,05	-0,10
2023-03-31	-0,05	-0,08
2022-12-31	-0,07	-0,09
2022-09-30	-0,07	-0,09
2022-06-30	-0,11	-0,11
2022-03-31	-0,26	-0,15
2021-12-31	-0,30	-0,16
2021-09-30	-0,37	-0,15
2021-06-30	-1,69	-0,61
2021-03-31	-4,27	-4,44
2020-12-31	1,29	0,61
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,10.
icre pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,21.
roic pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,14.
ciob pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,06.
ocroic pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,10	-0,21	-0,14	-0,06	-0,00
2025-03-31	-0,09	-0,19	-0,13	-0,03	0,02
2024-12-31	-0,08	-0,15	-0,10	0,03	0,03
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,04	-0,00
2024-06-30	0,06	0,18	0,10	0,08	0,02
2024-03-31	0,06	0,17	0,09	0,02	0,01
2023-12-31	0,11	0,29	0,15	-0,00	0,04
2023-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,11	0,04
2023-06-30	-0,02	-0,06	0,11	-0,09	0,03
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,15	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,07	-0,04	-0,21	0,01
2022-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	-0,21	0,01
2022-06-30	-0,05	-0,07	-0,04	-0,16	0,03
2022-03-31	-0,10	-0,15	-0,09	-0,17	-0,02
2021-12-31	-0,10	-0,15	-0,09	-0,14	-0,01
2021-09-30	-0,13	-0,17	-0,11	-0,00	-0,05
2021-06-30	-0,11	-0,14	-0,12	0,08	-0,08
2021-03-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,10	-0,07
2020-12-31	-0,05	-0,06	-0,05	0,14	-0,04
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,03

Gross Margins

marja brută pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este 0,41.
marja neta pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,48.
marja de exploatare pentru Sphere Entertainment Co. din 30 iunie 2025 este -0,42.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,41	-0,48	-0,42
2025-03-31	0,43	-0,43	-0,36
2024-12-31	0,47	-0,33	-0,17
2024-09-30	0,47	-0,20	-0,15
2024-06-30	0,46	0,43	-0,25
2024-03-31	0,42	0,52	-0,37
2023-12-31	0,39	1,08	-0,47
2023-09-30	0,40	0,88	-0,44
2023-06-30	0,44	0,88	-0,44
2023-03-31	0,44	-0,07	-0,03
2022-12-31	0,43	-0,09	-0,03
2022-09-30	0,43	-0,09	-0,03
2022-06-30	0,44	-0,11	-0,05
2022-03-31	0,41	-0,44	-0,36
2021-12-31	0,41	-0,61	-0,58
2021-09-30	0,37	-1,52	-1,47
2021-06-30	0,23	-2,28	-2,28
2021-03-31	0,26	-0,46	-1,57
2020-12-31	0,29	-0,44	-0,90
2020-09-30	0,41	0,05	-0,22
2020-06-30	0,38	0,02	-0,26