SNOA Analiza financiară stoc - Sonoma Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Sonoma Pharmaceuticals, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o entitate distinsă în sectorul sănătății, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea și producția de produse cu acid hipocloros stabilizat (HOCl) pentru o varietate de aplicații. Aceste aplicații cuprind îngrijirea rănilor, îngrijirea ochilor, îngrijirea nazală, îngrijirea bucală și afecțiunile dermatologice. Compania folosește tehnologia proprie Microcyn® pentru a produce produse care ajută la gestionarea afecțiunilor cum ar fi dermatita atopică, gestionarea cicatricilor și problemele chirurgicale. Sonoma Pharmaceuticals se mândrește cu furnizarea de soluții inovatoare, sigure și eficiente pentru a îmbunătăți rezultatele clinice și a reduce costurile de asistență medicală, demonstrând angajamentul față de avansarea tehnologiei, promovând în același timp soluții de vindecare la scară globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 14,91 MM.
venit operațional pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,63 MM.
Venitul net pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	14,91	-3,63	-3,56
2025-03-31	14,29	-3,71	-3,46
2024-12-31	13,97	-4,46	-3,75
2024-09-30	13,55	-4,28	-3,69
2024-06-30	12,70	-4,63	-4,56
2024-03-31	12,73	-4,70	-4,83
2023-12-31	12,31	-4,44	-5,08
2023-09-30	12,12	-5,43	-6,15
2023-06-30	12,72	-4,96	-5,68
2023-03-31	13,27	-4,57	-5,15
2022-12-31	12,56	-6,48	-6,79
2022-09-30	12,51	-5,60	-5,79
2022-06-30	12,93	-5,84	-4,88
2022-03-31	12,63	-5,89	-5,09
2021-12-31	12,49	-5,64	-5,80
2021-09-30	14,52	-4,82	-5,51
2021-06-30	16,55	-3,69	-5,29
2021-03-31	18,63	-3,45	-3,95
2020-12-31	20,78	-3,86	-2,03
2020-09-30	20,24	-4,83	-2,46

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,47.
profitul pe acțiune diluat pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,47.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-2,47	-2,47
2025-03-31	-2,79
2024-12-31	-3,64	-3,64
2024-09-30	-4,61	-4,61
2024-06-30	-7,52	-7,52
2024-03-31	-10,63
2023-12-31	-16,04	-16,02
2023-09-30	-28,12	-28,12
2023-06-30	-29,50	-29,50
2023-03-31	-30,35
2022-12-31	-43,78	-43,89
2022-09-30	-37,44	-37,44
2022-06-30	-33,56	-33,63
2022-03-31	-38,34
2021-12-31	-48,33	-48,26
2021-09-30	-51,39	-51,40
2021-06-30	-51,35	-51,26
2021-03-31	-39,40
2020-12-31	-21,12	-21,09
2020-09-30	-27,63	-27,58

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,19 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,34 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-1,19	-0,18	2,34
2025-03-31	-0,09	-0,08	3,03
2024-12-31	0,16	-0,01	3,41
2024-09-30	-1,51	-0,01	4,02
2024-06-30	-3,10	0,01	2,45
2024-03-31	-2,40	-0,00	1,68
2023-12-31	-4,99	-0,10	4,43
2023-09-30	-4,24	-0,07	2,79
2023-06-30	-4,83	-0,25	2,74
2023-03-31	-6,15	-0,26	2,49
2022-12-31	-5,11	-0,24	-0,66
2022-09-30	-5,08	-0,27	0,12
2022-06-30	-4,56	-0,07	7,22
2022-03-31	-4,25	-0,10	7,40
2021-12-31	-4,33	-0,04	7,44
2021-09-30	-3,26	-0,12	7,22
2021-06-30	-2,31	-0,21	0,52
2021-03-31	-3,38	0,39	3,31
2020-12-31	-5,49	4,07	3,04
2020-09-30	-7,08	4,19	4,07

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,34.
p/carte pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,05.
p/tbv pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,05.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-1,34	1,05	1,05
2025-03-31	-1,04	0,80	0,80
2024-12-31		0,69	0,69
2024-09-30	-0,72	0,66	0,66
2024-06-30	-0,64	0,49	0,49
2024-03-31	-0,51	0,39	0,39
2023-12-31	-0,40	0,44	0,44
2023-09-30	-0,70	0,55	0,55
2023-06-30	-0,74	0,90	0,90
2023-03-31	-0,66	0,80
2022-12-31		0,49	0,49
2022-09-30		0,84	0,84
2022-06-30		0,81	0,81
2022-03-31	-2,14	1,11	1,11
2021-12-31	-2,54	1,22	1,22
2021-09-30	-2,21	2,53	2,53
2021-06-30
2021-03-31	-1,43	1,05	1,05
2020-12-31	-2,77	0,46	0,46
2020-09-30	-2,24	0,48	0,48

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 5,76.
ebit (3 ani)/ev pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 8,72.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	5,76	8,72
2025-03-31	2,97	3,71
2024-12-31	11,94	16,90
2024-09-30	-5,04	-6,15
2024-06-30	-5,64	-5,78
2024-03-31	-21,89	-24,26
2023-12-31	-11,91	-10,87
2023-09-30	-7,58	-6,74
2023-06-30	-2,93	-2,30
2023-03-31	-3,38	-2,62
2022-12-31	-16,46	-12,75
2022-09-30	-3,16	-2,66
2022-06-30	-4,38	-4,23
2022-03-31	-1,08	-0,91
2021-12-31	-0,71	-0,58
2021-09-30	-0,36	-0,35
2021-06-30
2021-03-31	-1,42	-2,28
2020-12-31	-2,03	-4,78
2020-09-30	-1,37	-3,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,25.
icre pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,69.
roic pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,73.
ciob pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,48.
ocroic pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,25	-0,69	-0,73	0,48	-0,02
2025-03-31	-0,26	-0,56	-0,74	0,56	0,03
2024-12-31	-0,25	-0,55	-0,66	0,35	-0,27
2024-09-30	-0,33	-0,80	-0,85	-0,18	-0,57
2024-06-30	-0,31	-0,64	-0,72	-0,03	-0,71
2024-03-31	-0,36	-0,91	-0,72	-0,03	-0,71
2023-12-31	-0,41	-0,88	-0,99	-0,20	-0,68
2023-09-30	-0,33	-0,71	-0,72	-0,26	-0,61
2023-06-30	-0,40	-0,85	-0,75	-0,27	-0,64
2023-03-31	-0,36	-0,78	-0,60	-0,41	-0,71
2022-12-31	-0,29	-0,51	-0,74	-0,65	-0,65
2022-09-30	-0,25	-0,43	-0,71	-0,62	-0,62
2022-06-30	-0,41	-1,26	-0,54	0,31	-0,51
2022-03-31	-0,39	-1,08	-0,52	0,32	-0,43
2021-12-31	-0,30	-0,45	-0,46	0,24	-0,25
2021-09-30	-0,29	-0,46	-0,36	0,27	-0,28
2021-06-30	-0,29	-0,50	-0,63	-0,21	-0,28
2021-03-31	-0,27	-0,45	-0,53	0,07	-0,45
2020-12-31	-0,12	-0,18	-0,14	0,13	-0,38
2020-09-30	-0,15	-0,24	-0,18	0,08	-0,52

Gross Margins

marja brută pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,38.
marja neta pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,24.
marja de exploatare pentru Sonoma Pharmaceuticals, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,38	-0,24	-0,26
2025-03-31	0,36	-0,27	-0,32
2024-12-31	0,39	-0,27	-0,32
2024-09-30	0,38	-0,36	-0,36
2024-06-30	0,37	-0,41	-0,36
2024-03-31	0,37	-0,41	-0,36
2023-12-31	0,29	-0,51	-0,45
2023-09-30	0,32	-0,45	-0,39
2023-06-30	0,30	-0,45	-0,39
2023-03-31	0,30	-0,39	-0,34
2022-12-31	0,33	-0,46	-0,45
2022-09-30	0,31	-0,46	-0,45
2022-06-30	0,30	-0,38	-0,45
2022-03-31	0,30	-0,40	-0,47
2021-12-31	0,31	-0,46	-0,45
2021-09-30	0,35	-0,38	-0,33
2021-06-30	0,35	-0,32	-0,22
2021-03-31	0,35	-0,21	-0,19
2020-12-31	0,40	-0,10	-0,19
2020-09-30	0,41	-0,12	-0,24