SMTC Analiza financiară stoc - Semtech Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Semtech Corporation este o companie din Statele Unite, angajată în industria semiconductoarelor, specializată în produse semiconductoare analogice și cu semnal mixt. Compania este renumită pentru dezvoltarea de soluții tehnologice inovatoare și durabile. Linia de produse Semtech se concentrează pe aplicații pentru piețele industriale, de comunicații, de consum de vârf și de calcul, abordând nevoi precum managementul energiei, protecție, comunicații avansate și încărcare wireless. Un proiect semnificativ care evidențiază abordarea de perspectivă a Semtech este dispozitivele LoRa® și tehnologia de radiofrecvență fără fir, care este esențială în gestionarea aplicațiilor IoT (Internet of Things), permițând capacități de comunicare pe rază lungă și cu putere redusă în diferite sectoare, inclusiv inteligente. orașe, managementul energiei și controlul poluării. Această inițiativă subliniază dedicarea Semtech față de inovarea tehnologică care vizează îmbunătățirea conectivității și sustenabilității la scară globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 954,24 MM.
venit operațional pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 94,12 MM.
Venitul net pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -119,39 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-27	954,24	94,12	-119,39
2025-01-26	909,29	62,37	-161,90
2024-10-27	851,23	27,59	-843,40
2024-07-28	815,31	2,65	-874,07
2024-04-28	838,32	-17,45	-1.085,77
2024-01-28	868,76	-32,68	-1.092,03
2023-10-29	843,32	1,35	-500,68
2023-07-30	820,04	47,23	-439,68
2023-04-30	790,92	104,07	-6,08
2023-01-29	756,53	160,94	61,38
2022-10-30	779,57	175,47	147,20
2022-07-31	796,88	173,48	158,88
2022-05-01	772,63	164,09	140,21
2022-01-30	740,86	145,00	125,66
2021-10-31	714,98	120,77	106,52
2021-08-01	674,13	104,82	90,58
2021-05-02	632,79	86,92	73,77
2021-01-31	595,12	74,69	59,90
2020-10-25	568,45	66,20	47,18
2020-07-26

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -1,55.
profitul pe acțiune diluat pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -1,54.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-27	-1,55	-1,54
2025-01-26	-2,26	-2,26
2024-10-27	-12,52	-12,52
2024-07-28	-13,53	-13,53
2024-04-28	-16,89	-16,90
2024-01-28	-17,03	-17,03
2023-10-29	-7,82	-7,83
2023-07-30	-6,88	-6,87
2023-04-30	-0,10	-0,09
2023-01-29	0,96	0,96
2022-10-30	2,30	2,30
2022-07-31	2,48	2,45
2022-05-01	2,18	2,15
2022-01-30	1,94	1,92
2021-10-31	1,64	1,62
2021-08-01	1,39	1,38
2021-05-02	1,13	1,12
2021-01-31	0,92	0,91
2020-10-25	0,72	0,71
2020-07-26	0,65	0,64

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 85,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -18,75 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -37,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-27	85,90	-18,75	-37,82
2025-01-26	57,99	-11,89	-21,66
2024-10-27	38,41	-0,52	-25,84
2024-07-28	2,99	-5,79	-28,73
2024-04-28	-4,02	-6,50	-26,38
2024-01-28	-93,92	-22,70	10,55
2023-10-29	-126,64	-1.272,83	907,41
2023-07-30	-102,61	-1.277,12	1.166,24
2023-04-30	-13,33	-1.251,41	1.154,40
2023-01-29	126,71	-1.247,32	1.076,52
2022-10-30	196,50	-11,25	155,95
2022-07-31	244,85	-14,23	-131,13
2022-05-01	220,59	-41,98	-161,65
2022-01-30	203,12	-40,32	-152,10
2021-10-31	179,39	-40,34	-124,72
2021-08-01	141,23	-37,80	-122,23
2021-05-02	125,43	-40,00	-96,16
2021-01-31	118,93	-42,91	-100,45
2020-10-25	136,93	-37,06	-120,66
2020-07-26

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 4,68.
p/tbv pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -106,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-27		4,68	-106,64
2025-01-26	-7,76	-46,83	-9,11
2024-10-27		-23,46	-4,62
2024-07-28	-1,72	-5,97	-2,10
2024-04-28	-2,05	-7,29	-2,53
2024-01-28	-2,73	4,09
2023-10-29	-2,12	2,54	-1,12
2023-07-30	29,70	2,41	-2,46
2023-04-30	20,63	1,68	-1,71
2023-01-29		2,67	4,83
2022-10-30		2,22	4,00
2022-07-31	28,22	5,38	10,44
2022-05-01	30,40	5,18	10,06
2022-01-30	41,04	6,08	12,16
2021-10-31	60,45	7,73	15,72
2021-08-01
2021-05-02	37,17	3,19	6,63
2021-01-31	47,02	3,28	7,11
2020-10-25	52,01	3,28	7,13
2020-07-26	77,04	3,35	7,55

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-27	-0,06	-0,13
2025-01-26	-0,11	-0,05
2024-10-27	-0,20	-0,08
2024-07-28	-0,33	-0,09
2024-04-28	-0,30	-0,08
2024-01-28	-0,17	-0,02
2023-10-29	-0,18	-0,02
2023-07-30	0,03	0,04
2023-04-30	0,03	0,04
2023-01-29	0,09	0,06
2022-10-30	0,12	0,07
2022-07-31	0,04	0,03
2022-05-01	0,04	0,02
2022-01-30	0,03	0,02
2021-10-31	0,02	0,01
2021-08-01
2021-05-02	0,03	0,03
2021-01-31	0,03	0,03
2020-10-25	0,02	0,03
2020-07-26	0,02	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -0,12.
roic pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -0,14.
ciob pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-27	-0,12		-0,14	0,02	0,05
2025-01-26	-0,41	-2,52	-0,78	0,01	0,04
2024-10-27	-0,41	-2,38	-0,81	-0,03	0,00
2024-07-28	-0,43	-1,48	-1,00	-0,03	-0,00
2024-04-28	-0,42	-1,44	-1,00	-0,10	-0,09
2024-01-28	-0,34	-0,63	-0,28	-0,28	-0,07
2023-10-29	-0,37	-0,55	-0,25	-0,12	-0,06
2023-07-30	0,06	0,08	-0,00	-0,05	-0,01
2023-04-30	0,05	0,08	0,03	-0,02	0,06
2023-01-29	0,13	0,20	0,12	0,27	0,16
2022-10-30	0,14	0,22	0,16	0,10	0,25
2022-07-31	0,13	0,20	0,15	0,02	0,24
2022-05-01	0,12	0,18	0,14	0,01	0,22
2022-01-30	0,10	0,16	0,12	0,02	0,20
2021-10-31	0,09	0,13	0,10	-0,02	0,16
2021-08-01	0,07	0,11	0,08	-0,01	0,14
2021-05-02	0,06	0,09	0,07	-0,03	0,13
2021-01-31	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,16
2020-10-25	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,16
2020-07-26	0,03	0,04	0,03	-0,02	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 0,51.
marja neta pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este -0,18.
marja de exploatare pentru Semtech Corporation din 27 aprilie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-27	0,51	-0,18	0,08
2025-01-26	0,50	-0,99	0,04
2024-10-27	0,50	-1,07	0,01
2024-07-28	0,49	-1,30	-0,02
2024-04-28	0,49	-1,26	-0,00
2024-01-28	0,51	-0,59	-0,10
2023-10-29	0,54	-0,54	-0,04
2023-07-30	0,64	-0,01	0,04
2023-04-30	0,64	0,08	0,22
2023-01-29	0,65	0,19	0,23
2022-10-30	0,64	0,20	0,22
2022-07-31	0,64	0,18	0,21
2022-05-01	0,63	0,17	0,20
2022-01-30	0,62	0,15	0,17
2021-10-31	0,62	0,13	0,16
2021-08-01	0,61	0,12	0,14
2021-05-02	0,61	0,10	0,13
2021-01-31	0,61	0,08	0,12
2020-10-25	0,61	0,08	0,11
2020-07-26	0,61	0,05	0,10

MX:SMTC
DE:SM2	50,02 EUR
IT:1SMTC	49,34 EUR