SMHI Analiza financiară stoc - SEACOR Marine Holdings Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

SEACOR Marine Holdings Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în arena globală a serviciilor de transport maritim și de suport, deservind în principal industria de explorare și producție de petrol și gaze offshore. Ca un jucător important în sectorul său, SEACOR Marine este specializată în furnizarea unei game variate de active marine pentru proiecte petroliere și gaze offshore, guvernamentale și energie eoliană. Flota companiei, printre cele mai moderne din industrie, include nave de sprijin care livrează mărfuri și personal, platforme de remorcare și întreținere a instalațiilor offshore și de manipulare a ancorelor pentru instalații de foraj și pozarea cablurilor. Cu accent pe inovație și siguranță, SEACOR Marine explorează în mod continuu progresele tehnologice pentru a-și îmbunătăți eficiența operațională și conformitatea cu mediul înconjurător, poziționându-se ca lider în servicii maritime pentru diferite sectoare cu cerere ridicată.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 255,03 MM.
venit operațional pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -33,49 MM.
Venitul net pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -64,79 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	255,03	-33,49	-64,79
2025-03-31	264,09	-24,36	-70,54
2024-12-31	271,36	-23,91	-78,12
2024-09-30	274,64	-18,31	-46,17
2024-06-30	282,62	0,34	-30,71
2024-03-31	281,07	6,91	-22,79
2023-12-31	279,51	14,11	-9,31
2023-09-30	264,35	-1,93	-28,39
2023-06-30	247,25	-21,39	-51,85
2023-03-31	232,94	-39,55	-66,40
2022-12-31	217,32	-55,40	-71,65
2022-09-30	207,37	-58,60	-74,15
2022-06-30	191,24	-63,82	-55,63
2022-03-31	180,02	-62,56	12,29
2021-12-31	170,94	-57,58	33,14
2021-09-30	159,00	-58,03	10,17
2021-06-30	151,56	-57,11	-2,09
2021-03-31	142,68	-57,18	-56,96
2020-12-31	141,84	-54,05	-78,92
2020-09-30	127,85	-43,77	-60,55
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,68	-1,67
2024-06-30	-1,12	-1,12
2024-03-31	-0,84	-0,83
2023-12-31	-0,34	-0,34
2023-09-30	-1,05	-1,06
2023-06-30	-1,93	-1,93
2023-03-31	-2,48	-2,49
2022-12-31	-2,69	-2,69
2022-09-30	-2,82	-2,81
2022-06-30	-2,14	-2,14
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	0,40	0,39
2021-06-30	-0,08	-0,08
2021-03-31	-2,27	-2,27
2020-12-31	-3,18	-3,18
2020-09-30	-2,48	-2,48
2020-06-30	-2,53	-2,52
2020-03-31	-3,51	-3,51

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -4,39 MM.
numerar din activități de investiții pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 30,61 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -17,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-4,39	30,61	-17,52
2025-03-31	-14,56	8,66	-10,83
2024-12-31	-10,26	17,56	-15,29
2024-09-30	-20,27	31,18	-31,68
2024-06-30	-13,80	27,61	-14,50
2024-03-31	2,33	33,57	-17,40
2023-12-31	8,95	49,13	-16,99
2023-09-30	7,65	20,95	-20,77
2023-06-30	-6,18	68,34	-44,51
2023-03-31	-16,28	64,47	-44,45
2022-12-31	-14,62	57,80	-41,35
2022-09-30	-7,36	49,76	-37,77
2022-06-30	-5,22	10,53	-30,54
2022-03-31	13,91	37,83	-78,78
2021-12-31	9,26	71,80	-79,18
2021-09-30	4,32	71,01	-78,69
2021-06-30	8,00	62,26	-78,78
2021-03-31	-16,46	34,18	-24,73
2020-12-31	-29,54	3,82	-22,78
2020-09-30	-6,49	47,03	-19,44
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -2,03.
p/carte pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,50.
p/tbv pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,51.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-2,03	0,50	0,51
2025-03-31		0,48	0,48
2024-12-31		0,54	0,54
2024-09-30	-8,73	0,79	0,79
2024-06-30	-16,23	1,06	1,06
2024-03-31	-40,71	1,01	1,01
2023-12-31	-12,02	0,93	0,93
2023-09-30	-7,26	1,03	1,03
2023-06-30	-4,65	0,84	0,84
2023-03-31	-2,84	0,54
2022-12-31	-3,30	0,63	0,63
2022-09-30		0,37	0,37
2022-06-30		0,35	0,35
2022-03-31	6,35	0,47	0,47
2021-12-31	8,18	0,18	0,18
2021-09-30	-53,88	0,24	0,24
2021-06-30
2021-03-31	-3,48	0,48	0,48
2020-12-31	-2,43	0,48	0,48
2020-09-30	-3,17	0,44	0,44
2020-06-30	-3,11	0,42	0,42
2020-03-31	-2,27	0,41	0,41

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,17.
ebit (3 ani)/ev pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,17	-0,10
2025-03-31	-0,19	-0,12
2024-12-31	-0,09	-0,08
2024-09-30	-0,04	-0,07
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,00	-0,02
2023-12-31	-0,04	-0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,09	-0,07
2023-03-31	-0,13	-0,10
2022-12-31	-0,13	-0,10
2022-09-30	-0,13	-0,10
2022-06-30	0,05	-0,05
2022-03-31	0,04	-0,11
2021-12-31	0,00	-0,17
2021-09-30	-0,04	-0,15
2021-06-30
2021-03-31	-0,17	-0,15
2020-12-31	-0,17	-0,16
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,13	-0,17
2020-03-31	-0,18	-0,21

Eficacitatea managementului

lung pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.
icre pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,21.
roic pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,11.
ciob pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,10	-0,21	-0,11	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,10	-0,22	-0,12	-0,01	-0,02
2024-12-31	-0,06	-0,12	-0,07	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,00	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,06	-0,03	0,03	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,06	0,01
2023-12-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,01	0,01
2023-09-30	-0,06	-0,13	-0,08	0,03	-0,01
2023-06-30	-0,08	-0,16	-0,07	0,03	-0,01
2023-03-31	-0,08	-0,17	-0,09	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,08	-0,16	-0,10	0,01	-0,01
2022-09-30	-0,06	-0,12	-0,10	0,01	-0,01
2022-06-30	0,01	0,03	-0,07	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,03	0,08	0,02	-0,04	0,02
2021-12-31	0,01	0,03	0,04	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	-0,00	0,01	-0,00	0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,06	-0,13	-0,06	-0,00	-0,02
2020-12-31	-0,08	-0,18	-0,09	-0,05	-0,02
2020-09-30	-0,06	-0,12	-0,06	0,00	-0,01
2020-06-30	-0,06	-0,12	-0,07	-0,00	-0,01
2020-03-31	-0,07	-0,15	-0,10	0,01	0,01

Gross Margins

marja brută pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,27.
marja de exploatare pentru SEACOR Marine Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,27	-0,27	-0,09
2025-03-31	0,27	-0,29	-0,09
2024-12-31	0,29	-0,17	-0,07
2024-09-30	0,35	-0,11	0,00
2024-06-30	0,39	-0,08	0,02
2024-03-31	0,42	-0,03	0,05
2023-12-31	0,39	-0,11	-0,01
2023-09-30	0,32	-0,21	-0,09
2023-06-30	0,25	-0,21	-0,09
2023-03-31	0,19	-0,29	-0,17
2022-12-31	0,19	-0,36	-0,28
2022-09-30	0,17	-0,36	-0,28
2022-06-30	0,19	-0,29	-0,33
2022-03-31	0,22	0,07	-0,35
2021-12-31	0,23	0,19	-0,34
2021-09-30	0,24	0,06	-0,36
2021-06-30	0,24	-0,01	-0,37
2021-03-31	0,29	-0,40	-0,40
2020-12-31	0,30	-0,56	-0,38
2020-09-30	0,34	-0,44	-0,30
2020-06-30	0,51	-0,33	-0,18
2020-03-31	0,35	-0,42	-0,17