SII Analiza financiară stoc - Sprott Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Sprott Inc., cu sediul în Canada, este o firmă proeminentă de gestionare a activelor, axată în principal pe metale prețioase și active reale. Operând în industria serviciilor financiare, compania este renumită pentru expertiza sa în furnizarea de strategii de investiții care implică aur, argint și alte metale prețioase. Sprott Inc. administrează o gamă diversă de fonduri și trusturi fizice care vizează investițiile în lingouri de metale prețioase și acțiuni miniere. Firma oferă aceste oportunități de investiții specializate unei game largi de clienți, inclusiv investitori individuali, instituții și fonduri de dotare. În plus, Sprott Inc. este implicată activ în furnizarea de finanțare a resurselor, un domeniu cheie de proiect în care împrumută expertiză și capital companiilor miniere și de resurse naturale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 197,66 MM.
venit operațional pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 73,75 MM.
Venitul net pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 49,84 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	197,66	73,75	49,84
2025-03-31	180,47	70,45	49,69
2024-12-31	178,66	70,13	49,29
2024-09-30	194,38	90,80	47,28
2024-06-30	164,69	57,53	41,35
2024-03-31	152,99	51,21	45,72
2023-12-31	151,37	48,10	41,80
2023-09-30	146,84	54,29	39,47
2023-06-30	148,38	52,06	35,76
2023-03-31	142,64	45,57	18,80
2022-12-31	145,18	43,41	17,63
2022-09-30	156,31	40,09	20,47
2022-06-30	161,60	43,68	26,12
2022-03-31	167,36	52,62	36,44
2021-12-31	164,65	52,00	33,19
2021-09-30	155,71	51,12	29,73
2021-06-30	149,82	52,76	29,72
2021-03-31	144,55	51,50	29,14
2020-12-31	121,78	42,69	26,98
2020-09-30	104,11	33,01	21,70

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 1,94.
profitul pe acțiune diluat pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 1,94.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	1,94	1,94
2025-03-31	1,95	1,93
2024-12-31	1,94	1,91
2024-09-30	1,87	1,81
2024-06-30	1,64	1,59
2024-03-31	1,81	1,75
2023-12-31	1,66	1,60
2023-09-30	1,57	1,51
2023-06-30	1,42	1,37
2023-03-31	0,75	0,71
2022-12-31	0,70	0,67
2022-09-30	0,82	0,78
2022-06-30	1,05	1,00
2022-03-31	1,46	1,41
2021-12-31	1,33	1,28
2021-09-30	1,20	1,15
2021-06-30	1,20	1,15
2021-03-31	1,19	1,13
2020-12-31	1,10	1,05
2020-09-30	0,89	0,85

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 83,88 MM.
numerar din activități de investiții pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 33,59 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este -66,73 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	83,88	33,59	-66,73
2025-03-31	71,61	27,92	-57,55
2024-12-31	69,15	24,52	-57,17
2024-09-30	53,85	9,16	-39,19
2024-06-30	32,28	7,63	-27,47
2024-03-31	30,16	11,11	-60,78
2023-12-31	29,86	4,61	-63,46
2023-09-30	32,71	-1,77	-54,31
2023-06-30	30,02	-13,16	-41,17
2023-03-31	37,25	-23,15	-13,91
2022-12-31	32,50	-23,49	-3,90
2022-09-30	22,76	-18,49	-13,91
2022-06-30	43,61	-23,13	-18,05
2022-03-31	38,95	-15,37	-22,72
2021-12-31	51,25	-20,63	-24,19
2021-09-30	44,84	-27,64	-13,94
2021-06-30	38,22	-16,50	-22,25
2021-03-31	38,64	-13,86	-18,42
2020-12-31	26,24	-17,09	-22,44
2020-09-30	32,70	-21,91	-25,17

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 5,24.
p/tbv pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 12,85.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		5,24	12,85
2025-03-31		3,39	7,63
2024-12-31		3,01	6,96
2024-09-30	27,39	3,39	8,21
2024-06-30	22,99	3,26	8,40
2024-03-31	22,47	2,93	7,89
2023-12-31	21,62	2,75	7,59
2023-09-30	21,49	2,48	7,10
2023-06-30	41,64	2,70	8,50
2023-03-31	52,27	3,20
2022-12-31		2,96	9,66
2022-09-30		2,90	10,10
2022-06-30		2,89	7,97
2022-03-31	38,03	4,28	11,93
2021-12-31	37,65	3,79	10,49
2021-09-30	30,78	3,04	7,54
2021-06-30
2021-03-31	33,99	3,38	8,54
2020-12-31	36,49	3,35	8,29
2020-09-30	44,83	3,51	8,91

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
ciob pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	0,09	0,20
2025-03-31	0,13	0,15	0,13	0,07	0,19
2024-12-31	0,12	0,15	0,13	0,05	0,15
2024-09-30	0,11	0,13	0,11	0,03	0,09
2024-06-30	0,12	0,16	0,13	-0,07	0,09
2024-03-31	0,11	0,14	0,12	-0,09	0,09
2023-12-31	0,11	0,14	0,11	-0,07	0,09
2023-09-30	0,10	0,12	0,10	-0,08	0,09
2023-06-30	0,05	0,06	0,10	-0,07	0,08
2023-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,03	0,07
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	-0,03	0,07
2022-06-30	0,10	0,12	0,08	-0,00	0,13
2022-03-31	0,09	0,11	0,11	-0,00	0,12
2021-12-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,14
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	0,03	0,12
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,02	0,12
2021-03-31	0,09	0,12	0,09	0,05	0,12
2020-12-31	0,06	0,08	0,08	-0,03	0,08
2020-09-30	0,05	0,06	0,07	-0,06	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,51.
marja neta pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja de exploatare pentru Sprott Inc. din 30 iunie 2025 este 0,39.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,51	0,28	0,39
2025-03-31	0,51	0,28	0,39
2024-12-31	0,57	0,24	0,47
2024-09-30	0,56	0,23	0,35
2024-06-30	0,55	0,27	0,44
2024-03-31	0,55	0,25	0,43
2023-12-31	0,48	0,27	0,34
2023-09-30	0,54	0,21	0,38
2023-06-30	0,47	0,21	0,38
2023-03-31	0,43	0,13	0,29
2022-12-31	0,43	0,13	0,27
2022-09-30	0,44	0,13	0,27
2022-06-30	0,48	0,16	0,29
2022-03-31	0,48	0,22	0,35
2021-12-31	0,48	0,20	0,33
2021-09-30	0,49	0,19	0,33
2021-06-30	0,49	0,20	0,35
2021-03-31	0,50	0,20	0,36
2020-12-31	0,52	0,22	0,35
2020-09-30	0,50	0,21	0,32

CA:SII	86,70 CAD
DE:A781	55,50 EUR