RVMD Analiza financiară stoc - Revolution Medicines, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Revolution Medicines, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în industria biotehnologiei, concentrându-se în mod special pe dezvoltarea de noi terapii pentru a inhiba țintele de frontieră ale cancerului în căile notorii de cancer. Platforma inovatoare a companiei este concepută pentru a genera molecule mici, care sunt adaptate pentru a contracara obiectivele evazive, de mare valoare RAS(ON) și mTOR. Proiectele cheie includ promovarea unei game diverse de medicamente care vizează activități anti-tumorale cu mai multe fațete. Aceasta include eforturile care vizează mutații și dependențe specifice în rețelele de semnalizare RAS și mTOR, factorii critici ai creșterii și supraviețuirii celulelor canceroase. Abordarea strategică a Revolution Medicines combină expertiza profundă în dezvoltarea științifică și clinică pentru a aborda provocările complexe prezentate de aceste domenii de biologie a cancerului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -897,50 MM.
Venitul net pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -812,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-897,50	-812,06
2025-03-31		-789,42	-697,51
2024-12-31		-689,52	-600,09
2024-09-30	0,74	-627,70	-567,06
2024-06-30	0,74	-575,23	-519,21
2024-03-31	4,57	-527,39	-484,27
2023-12-31	11,58	-461,69	-436,37
2023-09-30	26,17	-368,91	-331,34
2023-06-30	29,52	-322,19	-296,23
2023-03-31	34,82	-275,49	-259,16
2022-12-31	35,38	-258,28	-248,71
2022-09-30	29,51	-249,49	-244,87
2022-06-30	27,25	-226,12	-224,49
2022-03-31	26,84	-208,56	-207,56
2021-12-31	29,39	-188,01	-187,09
2021-09-30	28,68	-169,18	-168,62
2021-06-30	40,24	-143,56	-142,90
2021-03-31	41,57	-127,01	-125,82
2020-12-31	42,98	-110,70	-108,16
2020-09-30	46,32	-96,18	-88,55

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -4,53.
profitul pe acțiune diluat pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -4,53.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-4,53	-4,53
2025-03-31	-4,02	-4,02
2024-12-31	-3,58
2024-09-30	-3,55	-3,55
2024-06-30	-3,58	-3,58
2024-03-31	-3,71	-3,71
2023-12-31	-3,86
2023-09-30	-3,31	-3,31
2023-06-30	-3,15	-3,15
2023-03-31	-3,02	-3,02
2022-12-31	-3,08
2022-09-30	-3,19	-3,19
2022-06-30	-3,04	-3,04
2022-03-31	-2,81	-2,81
2021-12-31	-2,57
2021-09-30	-2,38	-2,38
2021-06-30	-2,08	-2,08
2021-03-31	-1,93	-1,93
2020-12-31	-2,01
2020-09-30	-2,44	-2,44

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -684,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -396,05 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.208,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-684,90	-396,05	1.208,56
2025-03-31	-591,31	-322,38	959,48
2024-12-31	-557,44	-554,39	959,41
2024-09-30	-539,71	-541,89	924,96
2024-06-30	-509,79	-443,07	848,68
2024-03-31	-448,74	-594,56	905,80
2023-12-31	-350,57	-342,60	1.229,20
2023-09-30	-291,80	30,70	441,21
2023-06-30	-243,04	-170,09	688,53
2023-03-31	-231,63	-64,14	625,33
2022-12-31	-224,40	-24,12	301,43
2022-09-30	-201,88	-8,48	260,80
2022-06-30	-186,73	84,78	12,78
2022-03-31	-165,09	-100,40	12,22
2021-12-31	-147,18	-142,12	294,18
2021-09-30	-132,95	-87,70	284,94
2021-06-30	-123,38	-158,49	453,50
2021-03-31	-109,29	-172,21	451,30
2020-12-31	-100,06	-234,23	422,78
2020-09-30	-86,68	-289,16	419,76

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,30.
p/tbv pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,41.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		3,30	3,41
2025-03-31		3,07	3,17
2024-12-31		4,64	4,86
2024-09-30	-14,21	4,56	4,77
2024-06-30	-13,13	3,68	3,84
2024-03-31	-11,97	2,86	2,98
2023-12-31	-14,24	5,64	6,17
2023-09-30	-10,20	3,25	3,52
2023-06-30	-10,98	2,99	3,24
2023-03-31	-9,24	3,35
2022-12-31		3,11	3,48
2022-09-30		3,46	4,07
2022-06-30	-6,97	2,63	3,04
2022-03-31	-10,11	3,14	3,58
2021-12-31	-11,00	2,90	3,29
2021-09-30	-14,17	2,96	3,32
2021-06-30
2021-03-31	-11,66	2,03	2,27
2020-12-31	-12,30	2,80	3,33
2020-09-30	-14,96	2,62	3,09

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,11.
ebit (3 ani)/ev pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,08
2025-03-31	-0,09	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,06
2024-09-30	-0,07	-0,05
2024-06-30	-0,08	-0,05
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,08	-0,06
2023-09-30	-0,11	-0,08
2023-06-30	-0,11	-0,09
2023-03-31	-0,12	-0,09
2022-12-31	-0,13	-0,09
2022-09-30	-0,14	-0,10
2022-06-30	-0,15	-0,11
2022-03-31	-0,10	-0,07
2021-12-31	-0,10	-0,06
2021-09-30	-0,08	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,07
2020-12-31	-0,09	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,39.
icre pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,43.
roic pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,32.
ciob pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Revolution Medicines, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,39	-0,43	-0,32	0,02	-0,27
2025-03-31	-0,31	-0,35	-0,25	-0,06	-0,23
2024-12-31	-0,28	-0,31	-0,34	-0,09	-0,33
2024-09-30	-0,53	-0,62	-0,30	-0,06	-0,30
2024-06-30	-0,45	-0,51	-0,27	-0,08	-0,25
2024-03-31	-0,54	-0,64	-0,23	0,28	-0,18
2023-12-31	-0,40	-0,49	-0,37	0,20	-0,32
2023-09-30	-0,47	-0,59	-0,30	0,28	-0,24
2023-06-30	-0,41	-0,52	-0,30	0,28	-0,24
2023-03-31	-0,36	-0,45	-0,26	0,32	-0,23
2022-12-31	-0,33	-0,38	-0,33	0,07	-0,27
2022-09-30	-0,31	-0,35	-0,33	0,07	-0,27
2022-06-30	-0,27	-0,30	-0,40	-0,16	-0,33
2022-03-31	-0,23	-0,26	-0,34	-0,41	-0,27
2021-12-31	-0,30	-0,36	-0,28	0,01	-0,20
2021-09-30	-0,24	-0,28	-0,25	0,10	-0,17
2021-06-30	-0,31	-0,40	-0,20	0,24	-0,17
2021-03-31	-0,28	-0,33	-0,17	0,23	-0,14
2020-12-31	-0,49	-0,71	-0,21	0,17	-0,20
2020-09-30	-0,38	-0,53	-0,16	0,08	-0,16

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31	-797,15	-808,75	-929,28
2024-12-31	-573,31	-764,23	-845,95
2024-09-30	-566,28	-699,74	-775,25
2024-06-30	-99,81	-106,06	-115,50
2024-03-31	-34,51	-37,68	-39,87
2023-12-31	-12,02	-12,66	-14,10
2023-09-30	-9,25	-10,03	-10,91
2023-06-30	-6,63	-10,03	-10,91
2023-03-31	-6,15	-7,44	-7,91
2022-12-31	-7,15	-8,30	-8,45
2022-09-30	-6,99	-8,30	-8,45
2022-06-30	-6,55	-8,24	-8,30
2022-03-31	-5,36	-7,73	-7,77
2021-12-31	-4,94	-6,37	-6,40
2021-09-30	-2,94	-5,88	-5,90
2021-06-30	-2,94	-3,55	-3,57
2021-03-31	-2,50	-3,03	-3,06
2020-12-31		-2,52	-2,58
2020-09-30	-1,65	-1,91	-2,08

IT:1RVMD	31,80 EUR
DE:42Z	30,60 EUR