RRR Analiza financiară stoc - Red Rock Resorts, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Red Rock Resorts, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în industria de jocuri și ospitalitate. În calitate de lider în acest sector, compania se concentrează în primul rând pe dezvoltarea și gestionarea facilităților de jocuri și divertisment de prim rang. Proprietățile sale emblematice sunt poziționate în regiunea Las Vegas, cuprinzând numeroase cazinouri ale localnicilor care sunt generatoare de venituri cheie. Într-adevăr, firma deține și operează mai multe proprietăți semnificative sub marca Station Casinos, care se mândrește cu oferte precum aparate de slot, jocuri de masă și cazare la hotel, destinate în principal rezidenților din zona metropolitană Las Vegas. Proiectele cheie conduse de companie vizează extinderea și îmbunătățirea facilităților existente, încorporând tehnologie de ultimă oră și promovând practici operaționale durabile. Proiectele strategice de extindere și modernizare sunt componente cruciale ale agendei corporative a Red Rock Resorts, orientată spre creștere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.987,85 MM.
venit operațional pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 605,75 MM.
Venitul net pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 176,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.987,85	605,75	176,69
2025-03-31	1.947,97	574,23	155,97
2024-12-31	1.939,01	575,40	154,05
2024-09-30	1.906,03	585,57	163,76
2024-06-30	1.849,62	596,88	170,33
2024-03-31	1.779,35	608,91	174,16
2023-12-31	1.724,09	590,66	176,00
2023-09-30	1.686,84	589,31	211,46
2023-06-30	1.689,67	597,28	225,55
2023-03-31	1.695,79	593,44	201,79
2022-12-31	1.663,79	593,66	205,46
2022-09-30	1.660,67	586,18	262,37
2022-06-30	1.661,00	583,95	284,01
2022-03-31	1.666,92	599,18	354,97
2021-12-31	1.617,90	560,53	241,85
2021-09-30	1.538,95	499,34	122,89
2021-06-30	1.477,36	458,30	95,28
2021-03-31	1.157,68	212,11	-62,98
2020-12-31	1.182,44	125,11	-150,40
2020-09-30	1.299,82	110,89	-175,28
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,61	2,53
2024-09-30	2,79	2,72
2024-06-30	2,91	2,83
2024-03-31	2,99	2,88
2023-12-31	3,04	2,94
2023-09-30	3,66	3,25
2023-06-30	3,91	3,45
2023-03-31	3,47	3,34
2022-12-31	3,48	3,36
2022-09-30	4,29	4,07
2022-06-30	4,44	4,08
2022-03-31	5,33	3,81
2021-12-31	3,50	2,84
2021-09-30	1,75	1,63
2021-06-30	1,35	1,14
2021-03-31	-0,89	-0,89
2020-12-31	-2,13	-2,13
2020-09-30	-2,50	-2,50
2020-06-30	-3,35	-3,42
2020-03-31	-2,39	-2,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 563,93 MM.
numerar din activități de investiții pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este -209,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este -345,99 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	563,93	-209,18	-345,99
2025-03-31	548,03	-314,33	-212,77
2024-12-31	548,26	-321,79	-199,67
2024-09-30	558,97	-419,32	-145,00
2024-06-30	528,16	-454,79	-37,87
2024-03-31	480,28	-573,88	115,60
2023-12-31	494,34	-653,85	179,81
2023-09-30	460,17	-592,81	154,38
2023-06-30	499,75	-721,66	66,60
2023-03-31	525,28	-581,98	-204,13
2022-12-31	542,22	-442,14	-290,05
2022-09-30	550,59	274,50	-818,78
2022-06-30	575,04	517,25	-931,80
2022-03-31	647,67	562,38	-964,09
2021-12-31	609,96	586,26	-1.014,67
2021-09-30	604,06	-70,66	-551,84
2021-06-30	581,79	-65,33	-695,16
2021-03-31	284,67	-54,52	-1.202,80
2020-12-31	212,79	-69,56	-150,44
2020-09-30	185,54	-85,38	-97,43
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 10,04.
p/tbv pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este -49,83.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		10,04	-49,83
2025-03-31		10,70	-69,16
2024-12-31		12,16	-53,17
2024-09-30	18,97	17,42	-35,05
2024-06-30	18,55	13,25	-94,46
2024-03-31	19,96	22,29	-29,06
2023-12-31	14,62	25,61	-19,54
2023-09-30	10,53	25,37	-12,80
2023-06-30	13,41	83,95	-10,94
2023-03-31	12,52	317,45
2022-12-31	8,77	-82,96	-7,47
2022-09-30		-71,56	-6,43
2022-06-30		40,67	-8,76
2022-03-31	12,22	5,00	9,60
2021-12-31	27,46	5,87	11,57
2021-09-30	37,64	7,51	18,47
2021-06-30
2021-03-31	-50,69	5,28	9,96
2020-12-31	-21,31	5,30	10,40
2020-09-30	-18,29	5,81	12,61
2020-06-30	-13,62	6,67	17,81
2020-03-31	-19,11	4,07	6,63

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,06	0,06
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,09	0,06
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,11	0,03
2022-03-31	0,05	0,01
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,00
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	0,02
2020-06-30	-0,03	0,01
2020-03-31	-0,01	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,84.
roic pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,84	0,04	0,01	0,15
2025-03-31	0,04	0,63	0,04	0,01	0,15
2024-12-31	0,04	1,04	0,04	-0,00	0,15
2024-09-30	0,04	1,41	0,05	0,01	0,15
2024-06-30	0,05	5,40	0,05	0,01	0,13
2024-03-31	0,05	21,72	0,05	0,01	0,14
2023-12-31	0,07		0,06	0,01	0,13
2023-09-30	0,07		0,07	-0,05	0,15
2023-06-30	0,07		0,07	-0,05	0,16
2023-03-31	0,06	4,11	0,07	-0,09	0,17
2022-12-31	0,07	0,46	0,09	0,00	0,19
2022-09-30	0,08	0,49	0,09	0,00	0,20
2022-06-30	0,10	0,74	0,10	0,06	0,20
2022-03-31	0,07	0,40	0,12	0,08	0,22
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,06	0,19
2021-09-30	0,03	0,20	0,04	-0,01	0,18
2021-06-30	0,02	0,20	0,03	-0,06	0,18
2021-03-31	-0,01	-0,08	-0,02	-0,29	0,08
2020-12-31	-0,04	-0,35	-0,04	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,21	-0,05	0,00	0,05
2020-06-30	-0,06	-0,28	-0,06	0,05	0,03
2020-03-31	-0,04	-0,20	-0,03	0,20	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,67.
marja neta pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Red Rock Resorts, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,67	0,08	0,30
2025-03-31	0,62	0,08	0,30
2024-12-31	0,62	0,09	0,31
2024-09-30	0,63	0,09	0,32
2024-06-30	0,63	0,10	0,33
2024-03-31	0,64	0,10	0,34
2023-12-31	0,64	0,13	0,35
2023-09-30	0,64	0,13	0,35
2023-06-30	0,65	0,13	0,35
2023-03-31	0,65	0,12	0,36
2022-12-31	0,65	0,16	0,35
2022-09-30	0,65	0,16	0,35
2022-06-30	0,65	0,17	0,35
2022-03-31	0,66	0,21	0,36
2021-12-31	0,70	0,15	0,35
2021-09-30	0,70	0,08	0,32
2021-06-30	0,70	0,06	0,31
2021-03-31	0,69	-0,05	0,18
2020-12-31		-0,13	0,11
2020-09-30	0,59	-0,13	0,09
2020-06-30	0,52	-0,17	0,04
2020-03-31	0,51	-0,09	0,11