RPRX Analiza financiară stoc - Royalty Pharma plc (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Royalty Pharma plc, cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul farmaceutic, concentrându-se în primul rând pe achiziționarea de proprietăți intelectuale care generează venituri - în special, redevențe pentru produse biofarmaceutice. Fondată în 1996, compania a crescut substanțial prin valorificarea modelului său unic de afaceri, care implică achiziționarea de redevențe biofarmaceutice și finanțarea inovațiilor în industria farmaceutică prin parteneriate strategice cu instituții de cercetare, universități și companii de biotehnologie. Proiectele cheie includ, de obicei, colaborări cu studii clinice avansate și finanțare pentru terapii de generație următoare. Strategia Royalty Pharma îi permite să gestioneze un portofoliu diversificat și robust, contribuind la progrese semnificative în tratamentele și tehnologiile medicale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 2.305,24 MM.
venit operațional pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 1.869,27 MM.
Venitul net pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 1.020,73 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.305,24	1.869,27	1.020,73
2025-03-31	2.263,84	1.900,40	1.092,55
2024-12-31	2.263,58	1.292,44	858,98
2024-09-30	2.266,00	1.543,83	1.145,11
2024-06-30	2.237,63	960,19	673,24
2024-03-31	2.238,56	939,40	798,86
2023-12-31	2.354,55	1.492,15	1.134,83
2023-09-30	2.324,23	1.012,43	184,41
2023-06-30	2.361,38	1.053,19	254,95
2023-03-31	2.359,14	1.182,15	331,83
2022-12-31	2.237,22	922,89	42,83
2022-09-30	2.247,17	943,14	506,82
2022-06-30	2.259,48	1.053,98	466,10
2022-03-31	2.278,49	1.421,14	602,37
2021-12-31	2.289,46	1.430,71	619,73
2021-09-30	2.285,91	1.656,41	782,92
2021-06-30	2.238,53	1.863,92	971,62
2021-03-31	2.194,50	1.528,32	972,92
2020-12-31	2.122,35	1.660,45	975,04
2020-09-30	2.007,70	2.613,26	2.224,34

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 2,33.
profitul pe acțiune diluat pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 2,32.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	2,33	2,32
2025-03-31	2,46	2,45
2024-12-31	1,92	1,91
2024-09-30	2,55	2,55
2024-06-30	1,50	1,50
2024-03-31	1,78	1,78
2023-12-31	2,54	2,53
2023-09-30	0,41	0,48
2023-06-30	0,57	0,71
2023-03-31	0,75	0,99
2022-12-31	0,10	0,10
2022-09-30	1,16	0,93
2022-06-30	1,08	0,82
2022-03-31	1,41	1,37
2021-12-31	1,49	1,49
2021-09-30	1,93	1,94
2021-06-30	2,48	2,47
2021-03-31	1,28	1,21
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	4,71	4,71

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 2.406,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este -1.506,35 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este -2.032,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.406,20	-1.506,35	-2.032,58
2025-03-31	2.700,42	-2.087,55	-368,16
2024-12-31	2.768,99	-2.678,11	361,14
2024-09-30	2.799,09	-3.172,70	387,21
2024-06-30	2.668,99	-2.430,66	-646,77
2024-03-31	2.618,60	-1.600,91	-2.150,38
2023-12-31	2.987,80	-2.072,79	-2.148,75
2023-09-30	2.785,11	-657,88	-2.182,41
2023-06-30	2.750,41	-1.632,37	-1.053,01
2023-03-31	2.717,55	-1.599,11	-934,26
2022-12-31	2.143,98	-1.029,42	-944,86
2022-09-30	2.064,01	-1.995,81	-877,38
2022-06-30	1.994,94	-1.416,16	386,98
2022-03-31	1.951,71	-1.259,82	390,82
2021-12-31	2.017,54	-1.870,28	385,11
2021-09-30	2.093,25	-2.151,04	305,79
2021-06-30	2.132,34	-2.225,73	-1.085,87
2021-03-31	2.089,62	-2.596,87	717,98
2020-12-31	2.034,63	-2.759,32	1.487,17
2020-09-30	1.947,38	-1.989,73	1.478,76

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 1,57.
p/tbv pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 2,29.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,57	2,29
2025-03-31		1,33	1,33
2024-12-31		1,10	1,10
2024-09-30	18,78	1,30	1,30
2024-06-30	15,10	1,22	1,22
2024-03-31	11,99	1,35	1,35
2023-12-31	67,77	1,30	1,31
2023-09-30	47,16	1,23	1,23
2023-06-30	40,01	1,35	1,35
2023-03-31	371,28	1,68
2022-12-31		1,67	1,67
2022-09-30		1,69	1,69
2022-06-30		1,81	1,81
2022-03-31	27,20	1,65	1,65
2021-12-31	21,86	1,65	1,65
2021-09-30	15,88	1,48	1,49
2021-06-30
2021-03-31	17,23	1,70	1,71
2020-12-31	16,99	1,67	1,68
2020-09-30	7,10	1,61	1,62

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,05
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,02	0,05
2023-06-30	0,03	0,05
2023-03-31	0,01	0,04
2022-12-31	0,03	0,06
2022-09-30	0,03	0,06
2022-06-30	0,04	0,07
2022-03-31	0,05	0,06
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,11	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,11	0,06	0,01	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,15
2024-12-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,16
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,02	0,15
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,07	0,16
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	-0,08	0,18
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,17
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,16
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,16
2023-03-31	0,00	0,00	0,02	0,01	0,16
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,12
2022-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,12
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	0,06	0,11
2022-03-31	0,04	0,06	0,03	0,06	0,11
2021-12-31	0,05	0,08	0,04	0,03	0,12
2021-09-30	0,06	0,10	0,05	0,02	0,13
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,07	0,13
2021-03-31	0,07	0,14	0,06	0,01	0,13
2020-12-31	0,08	0,16	0,06	0,05	0,13
2020-09-30		0,49	0,14	0,09	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,99.
marja neta pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,48.
marja de exploatare pentru Royalty Pharma plc din 30 iunie 2025 este 0,84.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,99	0,48	0,84
2025-03-31	0,68	0,38	0,57
2024-12-31	0,78	0,51	0,68
2024-09-30	0,55	0,30	0,43
2024-06-30	0,54	0,36	0,42
2024-03-31	0,76	0,48	0,63
2023-12-31	0,59	0,08	0,44
2023-09-30	0,59	0,11	0,45
2023-06-30	0,64	0,11	0,45
2023-03-31	0,60	0,14	0,50
2022-12-31	0,62	0,23	0,42
2022-09-30	0,69	0,23	0,42
2022-06-30	0,85	0,21	0,47
2022-03-31	0,80	0,26	0,62
2021-12-31	0,86	0,27	0,62
2021-09-30	0,94	0,34	0,72
2021-06-30	0,94	0,43	0,83
2021-03-31	0,80	0,44	0,70
2020-12-31		0,46	0,75
2020-09-30	1,41	1,11	1,30