RPM Analiza financiară stoc - RPM International Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

RPM International Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria chimică de specialitate. Compania este recunoscută pe scară largă pentru concentrarea pe producția de acoperiri, etanșanți, materiale de construcție și produse conexe. Un aspect cheie al strategiei operaționale a RPM International implică menținerea unui portofoliu diversificat de mărci de încredere pe diverse piețe globale, asigurând astfel fluxuri stabile de venituri chiar și în climatele economice fluctuante. În plus, RPM se implică activ în cercetare și dezvoltare pentru a inova și a îmbunătăți ofertele de produse, contribuind la creșterea durabilă. Gama largă de proiecte a companiei include de obicei acoperiri de înaltă performanță pentru aplicații industriale și de consum, sporind durabilitatea infrastructurii și estetica la nivel global. Această abordare strategică ajută RPM International să răspundă cerințelor pieței în evoluție, menținând în același timp o poziție competitivă puternică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 7.372,64 MM.
venit operațional pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 917,44 MM.
Venitul net pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 688,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	7.372,64	917,44	688,69
2025-02-28	7.298,83	890,79	643,54
2024-11-30	7.345,25	924,59	652,71
2024-08-31	7.292,21	900,91	615,01
2024-05-31	7.335,28	885,16	588,40
2024-02-29	7.343,32	847,82	559,15
2023-11-30	7.336,52	813,43	524,92
2023-08-31	7.335,95	799,68	510,76
2023-05-31	7.256,41	781,62	478,69
2023-02-28	7.224,09	762,31	526,34
2022-11-30	7.141,80	764,74	532,38
2022-08-31	6.989,63	714,88	525,91
2022-05-31	6.707,73	655,35	491,48
2022-02-28	6.468,15	634,72	448,62
2021-11-30	6.303,66	635,10	453,85
2021-08-31	6.150,04	667,71	456,63
2021-05-31	6.106,29	726,59	502,64
2021-02-28	5.820,94	704,44	455,81
2020-11-30	5.725,52	688,23	429,42
2020-08-31	5.640,90	640,43	378,79

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28	5,02	4,99
2024-11-30	5,09	5,06
2024-08-31	4,79	4,77
2024-05-31	4,58	4,56
2024-02-29	4,36	4,34
2023-11-30	4,10	4,07
2023-08-31	3,99	3,97
2023-05-31	3,74	3,72
2023-02-28	4,10	4,08
2022-11-30	4,14	4,12
2022-08-31	4,08	4,06
2022-05-31	3,81	3,79
2022-02-28	3,48	3,46
2021-11-30	3,51	3,50
2021-08-31	3,53	3,52
2021-05-31	3,89	3,87
2021-02-28	3,52	3,50
2020-11-30	3,32	3,30
2020-08-31	2,93	2,91

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 768,19 MM.
numerar din activități de investiții pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este -825,53 MM.
numerar din activități de finanțare pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 121,94 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	768,19	-825,53	121,94
2025-02-28	800,17	-358,24	-433,41
2024-11-30	882,03	-293,34	-566,15
2024-08-31	1.011,15	-209,00	-801,64
2024-05-31	1.122,31	-206,44	-890,03
2024-02-29	1.255,24	-228,17	-968,65
2023-11-30	1.153,97	-197,34	-925,64
2023-08-31	912,76	-214,79	-655,24
2023-05-31	577,11	-249,70	-301,16
2023-02-28	285,79	-213,28	-53,81
2022-11-30	210,29	-255,15	97,55
2022-08-31	126,18	-265,46	144,32
2022-05-31	178,73	-259,55	57,39
2022-02-28	270,20	-330,13	7,97
2021-11-30	346,01	-308,83	-115,54
2021-08-31	524,17	-374,63	-197,90
2021-05-31	766,16	-326,39	-459,62
2021-02-28	820,65	-263,46	-534,52
2020-11-30	829,26	-288,85	-480,40
2020-08-31	722,87	-177,44	-508,75

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 5,46.
p/tbv pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 18,12.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31		5,46	18,12
2025-02-28	23,99	5,76	18,12
2024-11-30	29,06	6,74	21,50
2024-08-31	25,13	5,89	21,42
2024-05-31	25,32	6,03	27,51
2024-02-29	28,04	6,23	28,45
2023-11-30			30,14
2023-08-31	26,91	6,01	43,76
2023-05-31	19,55	5,01	50,39
2023-02-28		5,45	67,66
2022-11-30			170,79
2022-08-31
2022-05-31	25,44	6,22
2022-02-28		5,97	-97,80
2021-11-30	25,85	6,59	-63,92
2021-08-31		6,23	-46,50
2021-05-31	22,09	6,37	-47,97
2021-02-28	33,32	9,23	-38,59
2020-11-30	25,94	7,19	-30,05
2020-08-31	29,31	7,65	-27,06

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	0,05	0,04
2025-02-28	0,05	0,04
2024-11-30	0,04	0,04
2024-08-31	0,05	0,04
2024-05-31	0,05	0,04
2024-02-29	0,04	0,04
2023-11-30	0,04	0,04
2023-08-31	0,04	0,04
2023-05-31	0,05	0,05
2023-02-28	0,05	0,04
2022-11-30	0,04	0,04
2022-08-31	0,04	0,04
2022-05-31	0,04	0,04
2022-02-28	0,05	0,04
2021-11-30	0,04	0,04
2021-08-31
2021-05-31	0,05	0,04
2021-02-28	0,03	0,03
2020-11-30	0,04	0,03
2020-08-31	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,10.
icre pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,27.
roic pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,13.
ciob pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este -0,00.
ocroic pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,10	0,27	0,13	-0,00	0,16
2025-02-28	0,10	0,28	0,13	0,00	0,17
2024-11-30	0,09	0,27	0,12	-0,00	0,20
2024-08-31	0,09	0,27	0,12	0,00	0,22
2024-05-31	0,08	0,26	0,12	0,01	0,26
2024-02-29	0,08	0,26	0,11	0,01	0,24
2023-11-30	0,07	0,24	0,10	0,01	0,22
2023-08-31	0,07	0,24	0,10	0,01	0,17
2023-05-31	0,08	0,27	0,09	0,00	0,11
2023-02-28	0,08	0,29	0,10	0,00	0,06
2022-11-30	0,08	0,29	0,10	0,01	0,04
2022-08-31	0,08	0,27	0,11	-0,00	0,03
2022-05-31	0,07	0,26	0,10	-0,01	0,04
2022-02-28	0,08	0,29	0,10	-0,01	0,06
2021-11-30	0,08	0,29	0,10	-0,02	0,12
2021-08-31	0,08	0,31	0,10	-0,01	0,12
2021-05-31	0,09	0,40	0,11	0,00	0,17
2021-02-28	0,08	0,31	0,10	0,02	0,20
2020-11-30	0,08	0,31	0,10	0,02	0,20
2020-08-31	0,07	0,28	0,09	0,01	0,18

Gross Margins

marja brută pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,41.
marja neta pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru RPM International Inc. din 31 mai 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,41	0,09	0,12
2025-02-28	0,41	0,09	0,13
2024-11-30	0,41	0,08	0,12
2024-08-31	0,41	0,08	0,12
2024-05-31	0,40	0,08	0,11
2024-02-29	0,39	0,07	0,11
2023-11-30	0,39	0,07	0,11
2023-08-31	0,38	0,07	0,11
2023-05-31	0,38	0,07	0,11
2023-02-28	0,37	0,07	0,11
2022-11-30	0,37	0,07	0,11
2022-08-31	0,36	0,08	0,10
2022-05-31	0,37	0,07	0,10
2022-02-28	0,37	0,07	0,10
2021-11-30	0,38	0,07	0,10
2021-08-31	0,38	0,07	0,11
2021-05-31		0,08	0,12
2021-02-28	0,39	0,08	0,12
2020-11-30	0,39	0,08	0,12
2020-08-31	0,39	0,07	0,11