RICK Analiza financiară stoc - RCI Hospitality Holdings, Inc. (NasdaqGM) Stock

Prezentare generală

RCI Hospitality Holdings, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria vieții de noapte și a restaurantelor, concentrându-se pe cluburi de noapte pentru adulți și baruri/restaurante sportive. În calitate de proprietar și operator de locații din marile orașe din SUA, RCI Hospitality este cunoscut pentru gestionarea mărcilor populare de cluburi de noapte pentru adulți și a mărcii de baruri sportive Bombshells. Aceste locații sunt concepute pentru a oferi experiențe de divertisment și de luat masa de prim rang, valorificând locații strategice și evenimente de specialitate pentru a atrage o clientelă diversă. În ultimii ani, compania și-a extins amprenta prin achiziționarea de noi proprietăți și îmbunătățirea unităților existente, aliniindu-și strategiile operaționale la cerințele pieței, menținând în același timp conformitatea riguroasă cu standardele de reglementare în practicile sale de afaceri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 281,74 MM.
venit operațional pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 64,78 MM.
Venitul net pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 16,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	281,74	64,78	16,56
2025-03-31	286,77	51,39	7,27
2024-12-31	293,18	53,81	4,81
2024-09-30	295,60	55,31	3,01
2024-06-30	297,62	39,77	4,96
2024-03-31	298,50	59,73	19,28
2023-12-31	297,73	63,70	26,23
2023-09-30	293,79	67,44	29,25
2023-06-30	289,92	66,78	37,67
2023-03-31	283,58	73,07	42,48
2022-12-31	275,75	73,33	45,70
2022-09-30	267,62	72,20	46,04
2022-06-30	251,18	70,56	37,73
2022-03-31	238,33	66,90	36,13
2021-12-31	218,70	61,09	31,27
2021-09-30	195,26	51,91	30,34
2021-06-30	169,10	38,37	25,24
2021-03-31	125,96	15,79	7,47
2020-12-31	122,33	10,19	-2,08
2020-09-30	132,33	13,29	-6,08
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,81	0,82
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,53	0,52
2024-03-31	2,05	2,05
2023-12-31	2,80	2,79
2023-09-30	3,13	3,13
2023-06-30	4,05	4,06
2023-03-31	4,58	4,58
2022-12-31	4,89	4,90
2022-09-30	4,91	4,91
2022-06-30	4,05	4,05
2022-03-31	3,92	3,92
2021-12-31	3,44	3,43
2021-09-30	3,37	3,37
2021-06-30	2,79	2,80
2021-03-31	0,82	0,82
2020-12-31	-0,23	-0,22
2020-09-30	-0,66	-0,66
2020-06-30	-0,18	-0,19

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 51,34 MM.
numerar din activități de investiții pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -26,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -30,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	51,34	-26,01	-30,67
2025-03-31	53,31	-20,55	-20,06
2024-12-31	55,59	-20,34	-21,69
2024-09-30	55,88	-21,02	-23,54
2024-06-30	52,36	-24,87	-16,13
2024-03-31	51,91	-29,43	-25,29
2023-12-31	57,87	-56,25	-14,57
2023-09-30	59,13	-64,82	-9,26
2023-06-30	64,76	-68,62	-10,05
2023-03-31	68,33	-66,06	-17,56
2022-12-31	63,14	-33,32	-13,67
2022-09-30	64,51	-67,80	3,58
2022-06-30	56,53	-55,85	7,75
2022-03-31	52,61	-50,27	15,58
2021-12-31	51,98	-53,93	2,94
2021-09-30	41,99	-6,81	-15,10
2021-06-30	35,70	-7,16	-14,27
2021-03-31	20,90	-3,48	-7,09
2020-12-31	11,63	0,71	-8,54
2020-09-30	15,63	-0,99	-13,13
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 46,25.
p/carte pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,25.
p/tbv pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 8,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	46,25	1,25	8,64
2025-03-31	82,18	1,47	8,99
2024-12-31		1,95	13,59
2024-09-30	81,04	1,48	10,49
2024-06-30	21,00	1,42	9,01
2024-03-31		1,86
2023-12-31	21,20	2,20
2023-09-30	15,18	2,03	26,62
2023-06-30	16,73	2,58	19,98
2023-03-31	15,78	2,86
2022-12-31		3,56	28,73
2022-09-30		2,61	15,25
2022-06-30		2,01	9,58
2022-03-31	18,70	2,66	14,63
2021-12-31	24,44	4,14	10,30
2021-09-30	24,44	3,48	10,49
2021-06-30
2021-03-31	76,70	3,46	12,30
2020-12-31	-275,89	3,59	14,03
2020-09-30	-94,91	3,79	17,22
2020-06-30	-338,62	3,74	16,54

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,01	0,04
2025-03-31	0,01	0,05
2024-12-31	0,00	0,04
2024-09-30	0,01	0,05
2024-06-30	0,04	0,07
2024-03-31	0,04	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,06	0,03
2022-09-30	0,06	0,03
2022-06-30	0,08	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	-0,01	0,02
2020-09-30	-0,01	0,02
2020-06-30	-0,01	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,10
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,09
2024-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,02	0,10
2023-12-31	0,06	0,12	0,05	-0,03	0,11
2023-09-30	0,08	0,16	0,07	-0,02	0,11
2023-06-30	0,08	0,18	0,07	-0,02	0,11
2023-03-31	0,09	0,20	0,08	-0,03	0,13
2022-12-31	0,13	0,26	0,10	0,00	0,13
2022-09-30	0,10	0,21	0,10	0,00	0,14
2022-06-30	0,10	0,20	0,08	0,02	0,13
2022-03-31	0,09	0,19	0,08	0,04	0,12
2021-12-31	0,08	0,19	0,08	0,00	0,13
2021-09-30	0,08	0,17	0,09	0,06	0,11
2021-06-30	0,07	0,16	0,08	0,04	0,11
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,04
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,05
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,84.
marja neta pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru RCI Hospitality Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,84	0,03	0,18
2025-03-31	0,85	0,02	0,18
2024-12-31	0,85	0,01	0,19
2024-09-30	0,85	0,02	0,13
2024-06-30	0,85	0,06	0,20
2024-03-31	0,85	0,09	0,22
2023-12-31	0,87	0,10	0,18
2023-09-30	0,85	0,13	0,24
2023-06-30	0,86	0,13	0,24
2023-03-31	0,85	0,15	0,26
2022-12-31	0,85	0,17	0,27
2022-09-30	0,85	0,17	0,27
2022-06-30	0,84	0,15	0,28
2022-03-31	0,84	0,15	0,28
2021-12-31	0,83	0,14	0,28
2021-09-30	0,83	0,16	0,27
2021-06-30	0,83	0,15	0,23
2021-03-31	0,83	0,06	0,13
2020-12-31	0,83	-0,02	0,08
2020-09-30	0,84	-0,05	0,10
2020-06-30	0,84	-0,01	0,13