RDHL Analiza financiară stoc - RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

RedHill Biopharma Ltd., cu sediul în Tel Aviv, Israel, operează în industria farmaceutică cu un accent principal pe dezvoltarea și comercializarea de medicamente pentru boli gastrointestinale și infecțioase. Compania s-a poziționat cu succes atât prin produse brevetate, cât și prin parteneriate. Printre proiectele cheie se numără Movantik pentru constipația indusă de opioide, Talicia pentru infecția cu Helicobacter pylori și RHB-104 pentru boala Crohn, printre altele. Abordarea RedHill integrează capacități avansate de cercetare și dezvoltare cu colaborări strategice, permițând o progresie rapidă de la dezvoltarea clinică la piață. Această strategie ajută la abordarea nevoilor semnificative ale pacienților, asigurând în același timp conformitatea cu reglementările și poziționarea competitivă pe piață la scară globală. Prin astfel de eforturi, RedHill își propune să sporească valoarea pentru acționari, extinzându-și în același timp portofoliul terapeutic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este 8,04 MM.
venit operațional pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -12,25 MM.
Venitul net pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -8,27 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	8,04	-12,25	-8,27
2024-09-30	5,88	-16,37	-19,22
2024-06-30	3,71	-20,49	-30,17
2024-03-31	4,22	-20,67	-27,87
2023-12-31	6,53	-22,87	23,92
2023-09-30	18,76	-26,80	33,73
2023-06-30	35,74	-27,88	11,57
2023-03-31	52,30	-32,63	-0,90
2022-12-31	61,80	-42,84	-71,67
2022-09-30	71,07	-44,70	-92,31
2022-06-30	75,13	-54,98	-78,00
2022-03-31	78,29	-70,71	-95,41
2021-12-31	85,76	-81,14	-97,74
2021-09-30	85,15	-80,14	-97,70
2021-06-30	84,48	-76,41	-94,95
2021-03-31	83,88	-64,02	-81,88
2020-12-31	64,36	-63,68	-76,17
2020-09-30	44,49	-54,94	-63,53
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-38,52	-38,52
2024-03-31
2023-12-31	92,30
2023-09-30	187,57	187,57
2023-06-30	117,85	117,85
2023-03-31
2022-12-31	-1.162,89
2022-09-30	-1.656,79	-1.656,79
2022-06-30	-1.516,37	-1.516,37
2022-03-31	-1.950,71	-1.950,71
2021-12-31	-2.100,80
2021-09-30	-2.241,08	-2.241,08
2021-06-30	-2.310,91	-2.310,91
2021-03-31	-2.134,99	-2.134,99
2020-12-31	-2.091,06
2020-09-30	-1.796,09	-1.796,09
2020-06-30	-1.645,17	-1.645,17
2020-03-31	-1.578,48	-1.578,48

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -9,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -0,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este 8,42 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-9,37	-0,01	8,42
2024-09-30	-16,80	0,00	16,47
2024-06-30	-24,23	0,01	24,53
2024-03-31	-31,73	0,00	20,58
2023-12-31	-35,82	0,00	21,44
2023-09-30	-29,22	-0,00	20,33
2023-06-30	-26,22	-0,03	6,29
2023-03-31	-32,22	-0,18	21,21
2022-12-31	-29,18	8,30	11,45
2022-09-30	-41,62	11,80	21,82
2022-06-30	-54,62	3,30	26,54
2022-03-31	-56,94	-0,04	9,86
2021-12-31	-65,05	-8,14	73,46
2021-09-30	-62,89	-3,79	63,83
2021-06-30	-54,09	7,03	76,72
2021-03-31	-50,22	-39,26	83,95
2020-12-31	-48,58	-35,65	84,37
2020-09-30	-49,74	-48,40	112,53
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,10	-0,20
2022-12-31		-0,28	-0,11
2022-09-30		-5,67	-0,39
2022-06-30		-9,67	-0,67
2022-03-31	-1,35	14,90	-2,11
2021-12-31	-1,38	11,71	-1,91
2021-09-30	-2,24	7,18	-3,89
2021-06-30
2021-03-31	-1,16	1,79	-2,87
2020-12-31	-1,02	5,62	-1,05
2020-09-30	-1,20	2,64	-1,24
2020-06-30	-1,31	2,07	-1,59
2020-03-31	-1,44	1,64	2,58

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,85	-0,82
2022-12-31	-0,83	-0,76
2022-09-30	-1,05	-0,97
2022-06-30	-0,85	-0,74
2022-03-31	-0,52	-0,41
2021-12-31	-0,50	-0,37
2021-09-30	-0,39	-0,27
2021-06-30
2021-03-31	-0,81	-0,56
2020-12-31	-0,59	-0,40
2020-09-30	-0,49	-0,37
2020-06-30	-0,43	-0,36
2020-03-31	-0,73	-0,66

Eficacitatea managementului

lung pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -1,31.
icre pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -14,58.
roic pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -48,75.
ciob pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este 0,45.
ocroic pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -39,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-1,31	-14,58	-48,75	0,45	-39,14
2024-09-30	-1,31	-14,58	-48,75	0,45	-39,14
2024-06-30	0,41	11,93	7,38	-4,44	-11,05
2024-03-31	0,07
2023-12-31	0,07		5,86	-1,55	-5,08
2023-09-30	0,07		2,01	-3,47	-4,56
2023-06-30	-0,43		0,10	-0,17	-0,22
2023-03-31	-0,55		-0,01	-0,09	-0,26
2022-12-31	-0,50	-7,99	-1,23	-0,11	-0,56
2022-09-30	-0,49	-7,97	-1,95	-0,17	-0,88
2022-06-30	-0,45	-3,11	-0,94	-0,30	-0,66
2022-03-31	-0,44	-1,84	-1,06	-0,54	-0,65
2021-12-31	-0,54	-7,05	-1,01	0,00	-0,63
2021-09-30	-0,58	-3,30	-0,98	-0,03	-0,45
2021-06-30	-0,57	-2,75	-0,81	0,25	-0,45
2021-03-31	-0,57	-1,88	-0,58	-0,04	-0,36
2020-12-31	-1,03	-1,27	-0,76	0,00	-0,48
2020-09-30	-1,58	-2,78	-0,55	0,13	-0,43
2020-06-30	-1,10	-1,72	-0,46	0,11	-0,42
2020-03-31	-0,85	-1,18	-0,39	0,46	-0,35

Gross Margins

marja brută pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este 0,34.
marja neta pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -8,14.
marja de exploatare pentru RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 decembrie 2024 este -5,53.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,34	-8,14	-5,53
2024-09-30	0,34	-8,14	-5,53
2024-06-30	0,47	3,66	-3,50
2024-03-31	0,43	0,32	-0,78
2023-12-31	0,43	0,32	-0,78
2023-09-30	0,43	0,32	-0,78
2023-06-30	0,46	0,32	-0,78
2023-03-31	0,51	-0,02	-0,62
2022-12-31	0,51	-1,30	-0,63
2022-09-30	0,54	-1,30	-0,63
2022-06-30	0,54	-1,04	-0,73
2022-03-31	0,53	-1,10	-0,81
2021-12-31	0,53	-1,14	-0,84
2021-09-30	0,51	-1,15	-0,93
2021-06-30	0,51	-1,12	-0,90
2021-03-31	0,47	-0,98	-0,76
2020-12-31	0,44	-1,18	-0,98
2020-09-30	0,41	-1,43	-1,25
2020-06-30	0,34	-2,19	-2,02
2020-03-31	0,51	-8,84	-8,95