QMCO Analiza financiară stoc - Quantum Corporation (NasdaqGM) Stock

Prezentare generală

Quantum Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria de stocare a datelor, specializată în soluții scalabile adaptate pentru păstrarea, gestionarea și accesarea activelor digitale. Gama robustă de produse a companiei include hardware de sistem de fișiere de înaltă performanță, sisteme de stocare a obiectelor și tehnologie de automatizare a benzilor, care răspund atât clienților la nivel de întreprindere, cât și nevoilor specifice industriei. Quantum și-a marcat influența prin inovații strategice în capturarea și analizarea unor cantități mari de date nestructurate, în special în sectoare precum supravegherea video, media și divertismentul și serviciile bazate pe cloud. Aceste eforturi se concentrează pe îmbunătățirea accesibilității și a securității datelor, oferind soluții cuprinzătoare care abordează provocările mediilor mari consumatoare de date. În plus, devotamentul lui Quantum pentru cercetare și dezvoltare asigură că tehnologia lor rămâne la vârf, menținând relevanța într-un peisaj digital care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este 274,06 MM.
venit operațional pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -37,59 MM.
Venitul net pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -115,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	274,06	-37,59	-115,09
2024-12-31	285,87	-39,30	-124,72
2024-09-30	285,24	-42,50	-63,16
2024-06-30	290,45	-38,32	-52,96
2024-03-31	311,60	-25,60	-41,29
2023-12-31	349,30	-24,47	-32,52
2023-09-30	390,85	-7,85	-22,54
2023-06-30	417,50	-12,53	-17,29
2023-03-31	412,75	-24,40	-37,94
2022-12-31	418,68	2,48	54,63
2022-09-30	400,55	-15,08	43,46
2022-06-30	393,17	-7,19	41,63
2022-03-31	372,83	-12,99	-32,28
2021-12-31	370,05	-4,20	-41,93
2021-09-30	372,73	8,74	-33,54
2021-06-30	365,37	14,76	-28,88
2021-03-31	349,58	12,10	-35,46
2020-12-31	345,36	11,52	-21,83
2020-09-30	350,66	16,84	-14,42

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	-25,77	-25,69
2024-09-30	-13,18	-13,10
2024-06-30	-11,08	-11,00
2024-03-31
2023-12-31	-6,91	-6,84
2023-09-30	-4,81	-4,73
2023-06-30	-3,64	-5,21
2023-03-31	-8,49	-8,40
2022-12-31	13,31	-2,84
2022-09-30	11,78	-5,86
2022-06-30	12,71	-6,45
2022-03-31	-10,97	-11,00
2021-12-31	-14,88	-14,91
2021-09-30	-12,97	-13,01
2021-06-30	-12,25	-12,29
2021-03-31	-16,55	-16,60
2020-12-31	-10,85	-10,80
2020-09-30	-7,29	-7,28

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -23,61 MM.
numerar din activități de investiții pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -4,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este 19,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-23,61	-4,95	19,31
2024-12-31	-9,77	-5,17	10,99
2024-09-30	-16,00	-5,17	12,40
2024-06-30	-2,61	-5,19	-0,32
2024-03-31	-10,16	-5,87	15,71
2023-12-31	-6,03	-7,98	12,33
2023-09-30	1,70	-9,73	8,01
2023-06-30	4,01	-12,86	7,76
2023-03-31	-4,89	-15,60	41,16
2022-12-31	-26,64	-14,99	63,48
2022-09-30	-36,40	-16,52	55,43
2022-06-30	-45,21	-18,01	65,26
2022-03-31	-33,73	-14,12	20,16
2021-12-31	-7,18	-14,06	8,22
2021-09-30	3,27	-15,55	17,18
2021-06-30	1,35	-10,25	4,54
2021-03-31	-0,77	-9,59	31,33
2020-12-31	-16,48	-9,57	30,09
2020-09-30	-10,82	-4,72	22,10

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,66.
p/carte pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,42.
p/tbv pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,40.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	-0,66	-0,42	-0,40
2024-12-31		-1,96	-1,80
2024-09-30	-0,31	-0,12	-0,11
2024-06-30
2024-03-31	-1,36
2023-12-31	-0,86	-0,35	-0,30
2023-09-30	-1,53	-0,62	-0,53
2023-06-30	-3,63	-1,52	-1,21
2023-03-31	-3,73	-1,56
2022-12-31	-2,81	-1,45	-1,16
2022-09-30		-1,63	-1,24
2022-06-30		-1,16	-0,98
2022-03-31	-3,26	-1,11	-0,95
2021-12-31	-9,76	-2,82	-2,42
2021-09-30	-10,46	-2,68	-2,50
2021-06-30
2021-03-31	-3,42	-1,08	-1,00
2020-12-31	-4,05	-0,46	-0,44
2020-09-30	-6,02	-0,44	-0,44

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,39.
ebit (3 ani)/ev pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,39	-0,20
2024-12-31	-0,15	-0,08
2024-09-30	-0,50	-0,41
2024-06-30	0,00	-0,53
2024-03-31	-0,69	-0,69
2023-12-31	-0,34	-0,34
2023-09-30	-0,27	-0,25
2023-06-30	-0,16	-0,17
2023-03-31	-0,16	-0,17
2022-12-31	-0,21	-0,16
2022-09-30	-0,21	-0,16
2022-06-30	-0,12	-0,09
2022-03-31	-0,17	-0,11
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,19	-0,14
2020-12-31	-0,08	-0,11
2020-09-30	-0,06	-0,13

Eficacitatea managementului

lung pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,63.
roic pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -1,68.
ciob pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,63		-1,68	-0,05	-0,13
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,25
2024-06-30	0,00
2024-03-31	-0,16
2023-12-31	-0,18		-0,49	-0,01	0,10
2023-09-30	-0,17		-2,16	-0,06	0,16
2023-06-30	-0,15		-2,23	-0,07	0,16
2023-03-31	-0,16		-1,54	0,84	-0,20
2022-12-31	-0,21		-1,52	0,10	-1,35
2022-09-30	-0,19		-1,73	0,11	-1,53
2022-06-30	-0,18		-0,71
2022-03-31	-0,22
2021-12-31	-0,18
2021-09-30	-0,17
2021-06-30	-0,18
2021-03-31	-0,21	0,18
2020-12-31	-0,13
2020-09-30	-0,09

Gross Margins

marja brută pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este 0,40.
marja neta pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,44.
marja de exploatare pentru Quantum Corporation din 31 martie 2025 este -0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,40	-0,44	-0,14
2024-12-31	0,39	-0,22	-0,15
2024-09-30	0,40	-0,18	-0,13
2024-06-30
2024-03-31	0,33	-0,09	-0,06
2023-12-31	0,33	-0,09	-0,06
2023-09-30	0,33	-0,09	-0,06
2023-06-30	0,36	-0,09	-0,06
2023-03-31	0,36	-0,09	-0,06
2022-12-31	0,34	-0,11	-0,07
2022-09-30	0,38	-0,11	-0,07
2022-06-30	0,39	-0,10	-0,05
2022-03-31	0,40	-0,09	-0,03
2021-12-31	0,42	-0,11	-0,01
2021-09-30	0,43	-0,09	0,02
2021-06-30	0,43	-0,08	0,04
2021-03-31	0,43	-0,10	0,03
2020-12-31	0,43	-0,06	0,03
2020-09-30	0,44	-0,04	0,05