PTMN Analiza financiară stoc - BCP Investment Corp. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Portman Ridge Finance Corporation este o companie cotată la bursă de dezvoltare a afacerilor cu sediul în Statele Unite. Operând în principal în sectorul financiar, compania este specializată în furnizarea de împrumuturi garantate senior, datorii mezzanine și investiții în capitaluri proprii companiilor de pe piața mijlocie dintr-o serie de industrii. Printr-o combinație de împrumuturi directe și parteneriate cu alte instituții financiare, Portman Ridge își propune să ofere soluții de finanțare structurată care să susțină creșterea, achizițiile și recapitalizările companiilor sale din portofoliu. Strategia firmei pune accent pe investițiile orientate spre credit, cu accent pe generarea de rentabilitate puternică ajustată la risc atât prin venitul curent, cât și prin aprecierea capitalului, valorificând experiența echipei sale de management cu experiență în aprovizionarea și gestionarea oportunităților de investiții.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 54,32 MM.
venit operațional pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 38,46 MM.
Venitul net pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -8,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	54,32	38,46	-8,65
2025-03-31	58,02	41,51	-10,50
2024-12-31	62,43	44,83	-5,93
2024-09-30	65,83	46,83	3,60
2024-06-30	69,22	49,41	12,55
2024-03-31	72,51	51,86	15,81
2023-12-31	76,31	54,77	11,38
2023-09-30	77,14	55,52	-8,03
2023-06-30	77,58	55,08	-19,68
2023-03-31	73,00	50,20	-25,00
2022-12-31	69,61	46,59	-21,00
2022-09-30	68,32	45,42	-10,58
2022-06-30	72,22	49,48	2,77
2022-03-31	78,72	55,31	22,05
2021-12-31	80,09	55,65	26,03
2021-09-30	82,67	56,19	77,05
2021-06-30	67,54	44,00	76,22
2021-03-31	53,31	33,76	68,66
2020-12-31	42,76	27,28	31,57
2020-09-30	29,56	19,39	-13,93

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,94.
profitul pe acțiune diluat pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,94.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,94	-0,94
2025-03-31	-1,14	-1,14
2024-12-31	-0,64
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	1,34	1,34
2024-03-31	1,67	1,67
2023-12-31	1,20
2023-09-30	-0,84	-0,84
2023-06-30	-2,06	-2,06
2023-03-31	-2,60	-2,61
2022-12-31	-2,18
2022-09-30	-1,10	-1,10
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	2,43	2,43
2021-12-31	3,05	3,05
2021-09-30	9,86	9,86
2021-06-30	11,29	11,32
2021-03-31	11,93	11,94
2020-12-31	6,32
2020-09-30	-3,23	-3,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 41,63 MM.
numerar din activități de finanțare pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -53,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	41,63		-53,70
2025-03-31	47,80		-63,89
2024-12-31	56,63		-88,25
2024-09-30	78,31		-85,24
2024-06-30	80,93		-79,74
2024-03-31	90,37		-96,87
2023-12-31	120,90		-82,47
2023-09-30	70,92		-76,27
2023-06-30	49,71		-58,30
2023-03-31	-14,42		-23,09
2022-12-31	-33,10		-2,11
2022-09-30	-11,65		1,11
2022-06-30	-36,78		-32,47
2022-03-31	33,30		-8,98
2021-12-31	61,15		-75,71
2021-09-30	174,41		-130,40
2021-06-30	203,46		-102,00
2021-03-31	145,04		-90,88
2020-12-31	121,68		-43,88
2020-09-30	-1,29		5,53

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,66.
p/tbv pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,66.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,66	0,66
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,05.
roic pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,04	0,11
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07	0,13
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,17
2024-09-30	0,02	0,06	0,03	0,00	0,17
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,18
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,07	0,23
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,13
2023-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,09
2023-06-30	-0,04	-0,10	-0,03	-0,02	0,09
2023-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,08	-0,04
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,00	0,01	-0,02	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,03	0,08	0,00	-0,11	-0,06
2022-03-31	0,05	0,10	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,13	0,36	0,04	-0,02	0,29
2021-09-30	0,26	0,61	0,12	0,07	0,32
2021-06-30	0,25	0,63	0,12	0,16	0,32
2021-03-31	0,24	0,57	0,13	0,10	0,28
2020-12-31	0,10	0,21	0,05	0,13	0,21
2020-09-30	-0,05	-0,10	-0,05	0,01	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este -0,18.
marja de exploatare pentru BCP Investment Corp. din 30 iunie 2025 este 0,72.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	-0,18	0,72
2025-03-31	1,00	-0,10	0,72
2024-12-31	1,00	0,05	0,71
2024-09-30	1,00	0,18	0,71
2024-06-30	1,00	0,22	0,72
2024-03-31	1,00	0,15	0,72
2023-12-31	1,00	-0,10	0,72
2023-09-30	1,00	-0,25	0,71
2023-06-30	1,00	-0,25	0,71
2023-03-31	1,00	-0,34	0,69
2022-12-31	1,00	-0,15	0,66
2022-09-30	1,00	-0,15	0,66
2022-06-30	1,00	0,04	0,69
2022-03-31	1,00	0,28	0,70
2021-12-31	1,00	0,32	0,69
2021-09-30	1,00	0,93	0,68
2021-06-30	1,00	1,13	0,65
2021-03-31	1,00	1,29	0,63
2020-12-31	1,00	0,74	0,64
2020-09-30	1,00	-0,47	0,66