PSEC Analiza financiară stoc - Prospect Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Prospect Capital Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează predominant în sectorul serviciilor financiare, concentrându-se pe împrumuturi și investiții pe piața medie. Se angajează în primul rând în furnizarea de capital privat și de datorie companiilor de pe piața mijlocie dintr-o varietate de industrii. Un aspect semnificativ al operațiunilor Prospect Capital include generarea de venituri și aprecierea capitalului pe termen lung printr-o gamă largă de produse financiare, inclusiv datorii garantate și negarantate, alături de investiții în capitaluri proprii. Corporația întreprinde adesea proiecte care implică împrumuturi punte, achiziții de capital privat și recapitalizări. Portofoliul său de investiții este divers, prezentând implicarea în sectoare precum energia, industria și bunurile de larg consum, ceea ce subliniază abordarea sa strategică a investițiilor în oportunități orientate spre creștere și generatoare de venituri. Această gamă largă de activități evidențiază rolul Prospect Capital ca actor vital în furnizarea financiară pentru întreprinderile mijlocii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 764,75 MM.
venit operațional pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 516,38 MM.
Venitul net pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este -244,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	764,75	516,38	-244,44
2024-12-31	796,25	530,95	39,84
2024-09-30	821,73	543,51	12,16
2024-06-30	861,66	580,08	262,83
2024-03-31	870,90	589,21	240,81
2023-12-31	883,81	594,69	7,44
2023-09-30	885,78	602,20	107,46
2023-06-30	852,21	569,13	-101,64
2023-03-31	815,33	537,75	-156,63
2022-12-31	781,64	514,30	96,68
2022-09-30	744,10	485,05	278,01
2022-06-30	710,90	461,32	582,58
2022-03-31	683,62	444,18	873,73
2021-12-31	661,64	434,12	955,84
2021-09-30	658,56	434,17	1.008,19
2021-06-30	631,97	416,36	963,81
2021-03-31	619,86	406,10	882,73
2020-12-31	614,90	406,04	450,63
2020-09-30	604,53	395,70	133,46

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este -0,87.
profitul pe acțiune diluat pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este -0,84.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	-0,87	-0,84
2024-12-31	-0,21	-0,06
2024-09-30	-0,27	-0,15
2024-06-30	0,36	0,34
2024-03-31	0,35	0,34
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	0,07	0,11
2023-06-30	-0,43	-0,43
2023-03-31	-0,54	-0,52
2022-12-31	0,13	0,15
2022-09-30	0,62	0,61
2022-06-30	1,43	1,34
2022-03-31	2,20	2,11
2021-12-31	2,43	2,37
2021-09-30	2,60	2,55
2021-06-30	2,51	2,50
2021-03-31	2,33	2,34
2020-12-31	1,21	1,21
2020-09-30	0,36	0,37

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 658,56 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este -657,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	658,56		-657,54
2024-12-31	557,73		-595,25
2024-09-30	358,62		-370,51
2024-06-30	279,98		-289,76
2024-03-31	32,62		-44,23
2023-12-31	151,06		-123,86
2023-09-30	-48,86		74,37
2023-06-30	-220,85		281,13
2023-03-31	-306,86		335,55
2022-12-31	-691,18		716,24
2022-09-30	-862,12		863,37
2022-06-30	-795,34		767,09
2022-03-31	-689,71		625,12
2021-12-31	-363,21		358,14
2021-09-30	16,34		-2,48
2021-06-30	31,02		-11,97
2021-03-31	217,07		-162,73
2020-12-31	108,04		-195,81
2020-09-30	208,95		-286,82

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,01.
icre pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,01.
roic pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,01.
ciob pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,01	-0,03
2023-03-31	0,01	0,02	-0,02	0,00	-0,04
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,00	-0,11
2022-09-30	0,09	0,14	0,04	0,00	-0,11
2022-06-30	0,14	0,22	0,08	-0,00	-0,11
2022-03-31	0,16	0,26	0,12	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,18	0,29	0,14	-0,00	0,00
2021-09-30	0,18	0,30	0,15	0,00	0,01
2021-06-30	0,18	0,32	0,16	0,00	0,01
2021-03-31	0,17	0,30	0,15	0,01	0,04
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04

Gross Margins

marja brută pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Prospect Capital Corporation din 31 martie 2025 este 0,67.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	1,00	0,05	0,67
2024-12-31	1,00	0,01	0,66
2024-09-30	1,00	0,31	0,67
2024-06-30	1,00	0,28	0,68
2024-03-31	1,00	0,01	0,67
2023-12-31	1,00	0,12	0,68
2023-09-30	1,00	-0,12	0,67
2023-06-30	1,00	-0,12	0,67
2023-03-31	1,00	-0,19	0,66
2022-12-31	1,00	0,37	0,65
2022-09-30	1,00	0,37	0,65
2022-06-30	1,00	0,82	0,65
2022-03-31	1,00	1,28	0,65
2021-12-31	1,00	1,44	0,65
2021-09-30	1,00	1,53	0,66
2021-06-30	1,00	1,53	0,66
2021-03-31	1,00	1,42	0,66
2020-12-31	1,00	0,73	0,66
2020-09-30	1,00	0,22	0,65