PROC Analiza financiară stoc - Procaps Group S.A. (NasdaqGM) Stock

Prezentare generală

Procaps Group SA, cu sediul în Barranquilla, Columbia, operează în principal în sectorul farmaceutic, specializat în producția avansată de capsule softgel. Compania își extinde expertiza în dezvoltarea și fabricarea de produse farmaceutice, medicamente fără prescripție medicală și suplimente alimentare. Folosindu-și statutul de multinațională proeminentă de asistență medicală integrată din America Latină, Procaps se concentrează pe sisteme inovatoare de livrare a medicamentelor și tehnologii brevetate pentru a îmbunătăți solubilitatea și absorbția medicamentelor existente și noi. Proiectele cheie includ extinderea în soluții concentrate pe biotehnologie pentru tratamente specializate în domenii precum oncologia, cu investiții semnificative în cercetare și dezvoltare pentru a realiza progrese în softgel și tehnologiile de livrare a medicamentelor conexe. Această focalizare strategică își propune să poziționeze Procaps ca lider în inovarea farmaceutică și soluții complete de servicii de sănătate la scară globală.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 414,10 MM.
venit operațional pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 48,72 MM.
Venitul net pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 52,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2023-09-30	414,10	48,72	52,20
2023-06-30	406,09	52,88	66,59
2023-03-31	408,45	55,92	32,72
2022-12-31	409,92	55,06	42,54
2022-09-30	434,99	88,14	60,11
2022-06-30	431,42	89,20	-73,37
2022-03-31	417,93	87,24	-67,10
2021-12-31	409,74	84,46	-100,86
2021-09-30	401,35	71,27	-119,42
2021-06-30	373,84	67,05	-8,76
2021-03-31	341,91	56,78	-17,94
2020-12-31	331,47	63,05	-10,45

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 62,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este -28,66 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este -45,56 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2023-09-30	62,99	-28,66	-45,56
2023-06-30	21,35	-28,66	-21,04
2023-03-31	10,88	-29,70	-22,06
2022-12-31	14,11	-28,83	-13,63
2022-09-30	8,41	-27,43	-59,94
2022-06-30	37,25	-27,19	13,07
2022-03-31	33,84	-24,63	44,69
2021-12-31	37,30	-23,70	58,04
2021-09-30	92,37	-33,90	37,53
2021-06-30	59,83	-20,21	-25,56
2021-03-31	66,99	-17,09	-34,23
2020-12-31	70,92	-17,09	-40,51

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 6,05.
p/carte pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 12,57.
p/tbv pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este -31,17.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2023-09-30	6,05	12,57	-31,17
2023-06-30	10,61	-240,31	-11,32
2023-03-31	8,47	-48,40
2022-12-31		-53,66	-11,64
2022-09-30		-26,32	-11,41
2022-06-30		-52,34	-17,37
2022-03-31	-21,10	26,23	202,60
2021-12-31	-24,38	30,30	234,05
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2023-09-30	0,13	0,02
2023-06-30	0,08	-0,00
2023-03-31	0,11	0,01
2022-12-31	0,10	0,02
2022-09-30	-0,06	-0,03
2022-06-30	-0,04	-0,02
2022-03-31	-0,03	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,14.
roic pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,21.
ciob pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este -0,08.
ocroic pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2023-09-30	0,14		0,21	-0,08	0,07
2023-06-30	0,09		0,20	-0,08	0,07
2023-03-31	0,12		0,12	-0,16	0,04
2022-12-31	0,13	1,66	0,25	-0,30	0,03
2022-09-30	-0,16	-2,02	0,25	-0,30	0,03
2022-06-30	-0,19		-0,30	0,12	0,15
2022-03-31	-0,13		-0,29	0,25	0,15
2021-12-31	-0,13		-0,47	0,32	0,12
2021-09-30			-1,24
2021-06-30	-0,03		-0,04	0,01	0,12
2021-03-31	-0,03		-0,08	0,01	0,19
2020-12-31	-0,03		-0,06	0,01	0,28

Gross Margins

marja brută pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,56.
marja neta pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,16.
marja de exploatare pentru Procaps Group S.A. din 30 septembrie 2023 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2023-09-30	0,56	0,16	0,13
2023-06-30	0,58	0,16	0,13
2023-03-31	0,60	0,08	0,14
2022-12-31	0,60	0,14	0,20
2022-09-30	0,60	0,14	0,17
2022-06-30	0,58	-0,17	0,21
2022-03-31	0,57	-0,16	0,18
2021-12-31	0,57	-0,25	0,17
2021-09-30		-0,11	0,18
2021-06-30	0,57	-0,02	0,18
2021-03-31	0,57	-0,05	0,17
2020-12-31	0,58	-0,03	0,19