PII Analiza financiară stoc - Polaris Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Polaris Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria sporturilor de putere, producând o gamă diversă de vehicule, inclusiv vehicule off-road (ORV), motociclete și snowmobile. Înființată în 1954, compania și-a creat o nișă în vehiculele de agrement și utilitare, continuând să-și îmbunătățească prezența pe piață, concentrându-se pe inovație și design bazat pe cererea consumatorilor. Printre proiectele semnificative se numără dezvoltarea seriei de vehicule utilitare electrice Ranger, ca parte a inițiativei Vehicul cu emisii zero (ZEV), care reflectă angajamentul său față de sustenabilitate. Polaris își extinde, de asemenea, influența prin parteneriate și achiziții strategice agresive, cu scopul de a-și lărgi portofoliul de produse și capacitățile tehnologice, consolidându-și astfel poziția pe piața competitivă a sporturilor de putere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 6.961,40 MM.
venit operațional pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 135,50 MM.
Venitul net pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este -107,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	6.961,40	135,50	-107,80
2025-03-31	7.072,60	215,50	40,20
2024-12-31	7.273,00	290,60	110,80
2024-09-30	7.803,20	367,50	203,60
2024-06-30	8.326,10	502,50	327,60
2024-03-31	8.576,60	578,80	393,20
2023-12-31	9.014,80	700,90	502,80
2023-09-30	9.121,90	815,10	594,90
2023-06-30	9.205,20	868,30	629,50
2023-03-31	9.041,00	865,40	490,60
2022-12-31	8.637,40	804,50	447,10
2022-09-30	8.223,80	707,50	338,40
2022-06-30	7.660,10	611,40	266,70
2022-03-31	7.511,90	629,00	429,70
2021-12-31	7.493,00	712,00	493,90
2021-09-30	7.661,30	814,90	605,90
2021-06-30	7.845,00	896,10	658,10
2021-03-31	7.457,40	769,20	264,30
2020-12-31	6.361,80	602,10	124,80
2020-09-30	6.691,40	465,10	25,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,71	0,71
2024-12-31	1,96	1,95
2024-09-30	3,59	3,57
2024-06-30	5,77	5,71
2024-03-31	6,90	6,84
2023-12-31	8,80	8,71
2023-09-30	10,37	10,25
2023-06-30	10,87	10,75
2023-03-31	8,38	8,28
2022-12-31	7,54	7,44
2022-09-30	5,63	5,56
2022-06-30	4,40	4,35
2022-03-31	7,06	6,93
2021-12-31	8,06	7,88
2021-09-30	9,84	9,55
2021-06-30	10,64	10,38
2021-03-31	4,27	4,19
2020-12-31	2,02	1,99
2020-09-30	0,41	0,40

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 630,80 MM.
numerar din activități de investiții pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este -164,80 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este -475,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	630,80	-164,80	-475,50
2025-03-31	456,80	-242,50	-231,80
2024-12-31	268,20	-270,90	-59,20
2024-09-30	611,70	-334,30	-287,10
2024-06-30	618,80	-437,70	-193,70
2024-03-31	696,20	-429,60	-274,00
2023-12-31	925,80	-462,00	-431,30
2023-09-30	771,00	-512,30	-299,30
2023-06-30	913,50	-406,80	-500,40
2023-03-31	681,90	-374,50	-356,30
2022-12-31	508,60	-324,60	-363,20
2022-09-30	253,90	-296,50	68,20
2022-06-30	41,10	-331,70	339,90
2022-03-31	188,60	-312,90	68,20
2021-12-31	293,70	-303,90	-107,60
2021-09-30	496,30	-262,60	-753,70
2021-06-30	904,50	-193,30	-991,30
2021-03-31	1.146,00	-140,10	-1.025,40
2020-12-31	1.018,60	-150,70	-415,40
2020-09-30	894,70	-113,60	-86,60

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 1,88.
p/tbv pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 7,89.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,88	7,89
2025-03-31		1,79	-64,98
2024-12-31		2,37	-272,46
2024-09-30	14,46	3,53	-361,51
2024-06-30	11,15	3,18	49,55
2024-03-31	11,13	3,94	46,63
2023-12-31	9,00	4,01	138,29
2023-09-30	9,38	4,73	-142,63
2023-06-30	13,87	5,89	-48,48
2023-03-31	14,09	5,72
2022-12-31		5,74	-21,85
2022-09-30		5,30	-24,67
2022-06-30		5,27	-19,75
2022-03-31	12,68	5,11	-30,93
2021-12-31	11,01	5,49	41,55
2021-09-30	11,01	6,46	-21,52
2021-06-30
2021-03-31	22,83	5,69	-615,74
2020-12-31	48,85	5,33	99,78
2020-09-30	243,07	6,41	-43,56

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,10
2025-03-31	0,03	0,12
2024-12-31	0,05	0,11
2024-09-30	0,06	0,09
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	0,11	0,10
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,09	0,07
2022-12-31	0,08	0,06
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,10	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,13
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,02	0,08
2024-12-31	0,04	0,14	0,06	-0,00	0,17
2024-09-30	0,06	0,25	0,09	-0,00	0,17
2024-06-30	0,07	0,34	0,11	-0,00	0,19
2024-03-31	0,10	0,46	0,14	0,01	0,26
2023-12-31	0,12	0,58	0,16	-0,01	0,21
2023-09-30	0,12	0,59	0,18	0,00	0,27
2023-06-30	0,09	0,46	0,18	0,00	0,26
2023-03-31	0,09	0,40	0,15	-0,02	0,21
2022-12-31	0,07	0,28	0,10	-0,00	0,08
2022-09-30	0,05	0,22	0,11	-0,00	0,08
2022-06-30	0,09	0,38	0,09	0,01	0,01
2022-03-31	0,11	0,47	0,14	-0,02	0,06
2021-12-31	0,13	0,53	0,17	-0,04	0,17
2021-09-30	0,14	0,69	0,22	-0,19	0,35
2021-06-30	0,15	0,87	0,26	-0,11	0,36
2021-03-31	0,06	0,26	0,10	-0,00	0,44
2020-12-31	0,03	0,11	0,05	0,17	0,37
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,24	0,31

Gross Margins

marja brută pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja neta pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Polaris Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,21	0,01	0,03
2025-03-31	0,22	0,02	0,04
2024-12-31	0,22	0,03	0,05
2024-09-30	0,22	0,04	0,06
2024-06-30	0,22	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,07	0,09
2023-09-30	0,24	0,07	0,09
2023-06-30	0,24	0,07	0,09
2023-03-31	0,23	0,05	0,10
2022-12-31	0,22	0,04	0,08
2022-09-30	0,22	0,04	0,08
2022-06-30	0,23	0,03	0,07
2022-03-31	0,24	0,05	0,07
2021-12-31	0,26	0,06	0,09
2021-09-30	0,26	0,07	0,10
2021-06-30	0,26	0,08	0,11
2021-03-31	0,26	0,03	0,10
2020-12-31		0,02	0,09
2020-09-30	0,25	0,00	0,07

MX:PII
GB:0KJQ	57,89 USD
DE:PL6	50,00 EUR