OXLCI Analiza financiară stoc - Oxford Lane Capital Corp.

Prezentare generală

Oxford Lane Capital Corp. este o companie de investiții de management cu sediul în Statele Unite, specializată în investiția și gestionarea instrumentelor de datorie corporative. Firma se concentrează în primul rând pe obligațiile de împrumut garantate (CLO), care constau în împrumuturi corporative garantate acordate întreprinderilor care sunt adesea evaluate sub gradul de investiție. Investind în tranșe de titluri CLO, Oxford Lane Capital Corp. își propune să genereze randamente atractive ajustate la risc pentru investitorii săi atât prin dividende, cât și prin aprecierea capitalului. Compania implementează o abordare strategică care implică un management activ al portofoliului și o analiză riguroasă a creditului pentru selectarea și monitorizarea investițiilor, având ca scop valorificarea ineficiențelor din cadrul pieței CLO subordonate. Această strategie permite companiei să ofere oportunități de venituri ridicate în comparație cu piețele tradiționale cu venit fix.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 430,54 MM.
venit operațional pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 311,87 MM.
Venitul net pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 48,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	430,54	311,87	48,46
2024-12-31	393,64	287,25	116,96
2024-09-30	356,74	262,64	185,45
2024-06-30	331,76	243,87	210,28
2024-03-31	306,79	225,09	235,11
2023-12-31	292,90	211,80	182,25
2023-09-30	279,00	198,51	129,40
2023-06-30	270,63	191,93	-20,95
2023-03-31	262,27	185,34	-171,29
2022-12-31	251,43	177,76	-188,21
2022-09-30	240,58	170,18	-205,13
2022-06-30	219,94	156,03	-39,63
2022-03-31	199,30	141,87	125,88
2021-12-31	176,87	126,15	244,71
2021-09-30	154,44	110,44	363,54
2021-06-30	140,89	101,57	326,74
2021-03-31	127,35	92,69	289,93
2020-12-31	126,74	92,61	78,67
2020-09-30	126,14	92,53	-132,59
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,55	0,55
2024-06-30	0,62	0,62
2024-03-31	0,98	0,98
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-1,09	-1,09
2022-09-30	-1,29	-1,29
2022-06-30	-0,25	-0,25
2022-03-31	0,87	0,87
2021-12-31	1,69	1,69
2021-09-30	3,09	3,09
2021-06-30	2,78	2,78
2021-03-31	2,89	2,89
2020-12-31	0,78	0,78
2020-09-30	-1,51	-1,51
2020-06-30	-2,42	-2,42

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este -703,80 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 956,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-703,80		956,17
2024-12-31	-494,53		710,41
2024-09-30	-285,27		464,66
2024-06-30	-204,53		304,84
2024-03-31	-123,79		145,03
2023-12-31	-114,17		115,34
2023-09-30	-104,54		85,66
2023-06-30	-98,05		82,15
2023-03-31	-91,56		78,63
2022-12-31	-220,32		202,62
2022-09-30	-349,07		326,62
2022-06-30	-367,28		327,96
2022-03-31	-385,50		329,30
2021-12-31	-283,60		274,78
2021-09-30	-181,70		220,25
2021-06-30	-94,82		153,70
2021-03-31	-7,94		87,14
2020-12-31	-49,87		91,66
2020-09-30	-91,80		96,18
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,03.
icre pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,04.
roic pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,02.
ciob pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,09.
ocroic pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este -0,26.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,03	0,04	0,02	0,09	-0,26
2024-12-31	0,07	0,10	0,04	0,08	-0,19
2024-09-30	0,12	0,19	0,09	0,08	-0,13
2024-06-30	0,18	0,30	0,14	0,01	-0,08
2024-03-31	0,14	0,23	0,11	0,00	-0,07
2023-12-31	0,10	0,17	0,09	-0,01	-0,07
2023-09-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,07
2023-03-31	-0,12	-0,18	-0,14	-0,01	-0,07
2022-12-31	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-09-30	-0,16	-0,25	-0,16	-0,02	-0,28
2022-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,03	-0,29
2022-03-31	0,13	0,21	0,09	-0,04	-0,28
2021-12-31	0,26	0,41	0,18	-0,01	-0,21
2021-09-30	0,64	1,07	0,32	0,03	-0,16
2021-06-30	0,57	0,96	0,29	0,05	-0,08
2021-03-31	0,55	1,08	0,32	0,09	-0,01
2020-12-31	0,15	0,29	0,09	0,05	-0,06
2020-09-30	-0,21	-0,34	-0,23	0,01	-0,16
2020-06-30	-0,34	-0,54	-0,36	-0,00	-0,31

Gross Margins

marja brută pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security din 31 martie 2025 este 0,72.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	1,00	0,11	0,72
2024-12-31	1,00	0,30	0,73
2024-09-30	1,00	0,52	0,74
2024-06-30	1,00	0,77	0,73
2024-03-31	1,00	0,62	0,72
2023-12-31	1,00	0,46	0,71
2023-09-30	1,00	-0,08	0,71
2023-06-30	1,00	-0,08	0,71
2023-03-31	1,00	-0,65	0,71
2022-12-31	1,00	-0,85	0,71
2022-09-30	1,00	-0,85	0,71
2022-06-30	1,00	-0,18	0,71
2022-03-31	1,00	0,63	0,71
2021-12-31	1,00	1,38	0,71
2021-09-30	1,00	2,35	0,72
2021-06-30	1,00	2,32	0,72
2021-03-31	1,00	2,28	0,73
2020-12-31	1,00	0,62	0,73
2020-09-30	1,00	-1,05	0,73
2020-06-30	1,00	-1,71	0,73

OXLCI Analiza financiară stoc - Oxford Lane Capital Corp. - Preferred Security (NasdaqGS) Stock