ORLY Analiza financiară stoc - O'Reilly Automotive, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

O'Reilly Automotive, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria pieselor de schimb pentru autovehicule. Fondată în 1957 și cu sediul central în Springfield, Missouri, compania a crescut substanțial pentru a deveni unul dintre cei mai importanți furnizori de piese de schimb, unelte, consumabile, echipamente și accesorii atât pentru furnizorii de servicii profesioniști, cât și pentru clienții bricolaj. O'Reilly Automotive deservește o piață largă prin rețeaua sa extinsă de puncte de vânzare cu amănuntul din SUA, oferind o gamă diversificată de produse care sprijină întreținerea, repararea și îmbunătățirea vehiculelor. Inițiativele cheie ale companiei s-au concentrat pe extinderea amprentei magazinului său, integrarea tehnologiei inovatoare în gestionarea stocurilor și îmbunătățirea platformelor digitale de implicare pentru a îmbunătăți serviciul pentru clienți și eficiența operațională. Aceste strategii urmăresc în mod colectiv să-și consolideze poziția pe piață, adaptându-se în același timp la cerințele în evoluție ale consumatorilor din sectorul auto.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 17.122,02 MM.
venit operațional pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 3.291,81 MM.
Venitul net pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.423,67 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	17.122,02	3.291,81	2.423,67
2025-03-31	16.869,16	3.240,64	2.377,93
2024-12-31	16.708,48	3.251,66	2.386,68
2024-09-30	16.444,89	3.233,44	2.388,05
2024-06-30	16.283,84	3.233,94	2.372,42
2024-03-31	16.080,63	3.224,41	2.376,93
2023-12-31	15.812,25	3.188,58	2.346,58
2023-09-30	15.624,73	3.157,46	2.322,65
2023-06-30	15.219,97	3.064,43	2.258,26
2023-03-31	14.821,71	3.009,21	2.207,66
2022-12-31	14.409,86	2.962,09	2.172,65
2022-09-30	14.056,86	2.960,76	2.163,05
2022-06-30	13.737,81	2.911,16	2.136,26
2022-03-31	13.532,67	2.908,19	2.144,96
2021-12-31	13.327,56	2.929,77	2.164,68
2021-09-30	12.864,84	2.778,96	2.038,66
2021-06-30	12.592,91	2.749,37	2.007,26
2021-03-31	12.218,91	2.690,28	1.953,47
2020-12-31	11.604,49	2.422,74	1.752,30
2020-09-30	11.258,69	2.328,47	1.684,27
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	2,74	2,72
2024-12-31	2,73	2,71
2024-09-30	2,71	2,69
2024-06-30	2,67	2,65
2024-03-31	2,65	2,63
2023-12-31	2,59	2,56
2023-09-30	2,53	2,50
2023-06-30	2,42	2,40
2023-03-31	2,33	2,31
2022-12-31	2,25	2,23
2022-09-30	2,20	2,18
2022-06-30	2,13	2,11
2022-03-31	2,10	2,08
2021-12-31	2,09	2,07
2021-09-30	1,94	1,92
2021-06-30	1,87	1,85
2021-03-31	1,79	1,78
2020-12-31	1,58	1,57
2020-09-30	1,50	1,49
2020-06-30	1,37	1,36

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.908,47 MM.
numerar din activități de investiții pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.139,35 MM.
numerar din activități de finanțare pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.716,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.908,47	-1.139,35	-1.716,46
2025-03-31	3.100,48	-1.051,06	-1.945,59
2024-12-31	3.049,58	-1.166,81	-2.029,72
2024-09-30	2.941,52	-1.129,77	-1.778,14
2024-06-30	3.035,79	-1.158,38	-1.789,66
2024-03-31	3.024,53	-1.175,17	-1.820,65
2023-12-31	3.034,08	-995,94	-1.868,74
2023-09-30	3.312,89	-1.106,06	-2.192,77
2023-06-30	3.407,65	-975,13	-2.630,20
2023-03-31	3.172,13	-856,52	-2.448,59
2022-12-31	3.148,25	-739,99	-2.662,54
2022-09-30	2.995,00	-661,59	-2.715,80
2022-06-30	2.886,45	-619,59	-2.644,47
2022-03-31	3.006,52	-626,84	-2.799,17
2021-12-31	3.207,31	-615,62	-2.694,86
2021-09-30	3.052,80	-505,29	-3.725,75
2021-06-30	2.990,36	-500,56	-2.731,72
2021-03-31	3.268,18	-482,01	-2.463,18
2020-12-31	2.836,60	-614,89	-1.796,58
2020-09-30	2.567,93	-751,03	-232,02
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 32,46.
p/carte pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este -56,86.
p/tbv pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este -33,69.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	32,46	-56,86	-33,69
2025-03-31	33,80	-58,84	-34,05
2024-12-31		-47,33	-27,96
2024-09-30	28,02	-41,98	-25,73
2024-06-30	26,19	-44,74	-25,40
2024-03-31	28,40	-38,32	-24,81
2023-12-31	24,21	-31,94	-21,17
2023-09-30	24,25	-33,65	-21,69
2023-06-30	25,85	-35,12	-22,26
2023-03-31	24,17	-49,50
2022-12-31		-43,81	-25,31
2022-09-30		-40,21	-22,39
2022-06-30		-126,49	-32,97
2022-03-31	21,07	-686,69	-45,84
2021-12-31	23,34	-337,86	-46,67
2021-09-30	20,99	193,55	-63,50
2021-06-30
2021-03-31	25,27	-7.074,15	-52,35
2020-12-31	28,73	358,90	-63,15
2020-09-30	30,79	73,12	-315,27
2020-06-30	33,87	89,02	-183,57

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,35.
ciob pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,46.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,17		0,35	0,02	0,46
2025-03-31	0,17		0,36	-0,02	0,47
2024-12-31	0,17		0,38	0,01	0,47
2024-09-30	0,18		0,39	0,01	0,50
2024-06-30	0,18		0,38	0,00	0,49
2024-03-31	0,19		0,38	0,03	0,50
2023-12-31	0,19		0,41	0,00	0,59
2023-09-30	0,19		0,41	-0,04	0,62
2023-06-30	0,18		0,41	-0,04	0,61
2023-03-31	0,18		0,44	-0,03	0,64
2022-12-31	0,18		0,41	-0,07	0,56
2022-09-30	0,18		0,38	-0,07	0,53
2022-06-30	0,18	9,85	0,45	-0,08	0,61
2022-03-31	0,18		0,39	-0,08	0,54
2021-12-31	0,18	14,54	0,37	-0,02	0,53
2021-09-30	0,16	2,83	0,35	-0,20	0,49
2021-06-30	0,17	3,41	0,33	-0,04	0,49
2021-03-31	0,18	17,95	0,31	0,05	0,53
2020-12-31	0,16	4,41	0,26	0,06	0,42
2020-09-30	0,16	10,13	0,23	0,22	0,35
2020-06-30	0,15	10,70	0,23	0,12	0,36

Gross Margins

marja brută pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,51.
marja neta pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru O'Reilly Automotive, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,51	0,14	0,19
2025-03-31	0,51	0,14	0,19
2024-12-31	0,51	0,15	0,20
2024-09-30	0,51	0,15	0,20
2024-06-30	0,51	0,15	0,20
2024-03-31	0,51	0,15	0,20
2023-12-31	0,51	0,15	0,20
2023-09-30	0,51	0,15	0,20
2023-06-30	0,51	0,15	0,20
2023-03-31	0,51	0,15	0,20
2022-12-31	0,52	0,15	0,21
2022-09-30	0,52	0,15	0,21
2022-06-30	0,52	0,16	0,21
2022-03-31	0,53	0,16	0,21
2021-12-31	0,53	0,16	0,22
2021-09-30	0,53	0,16	0,22
2021-06-30	0,53	0,16	0,22
2021-03-31	0,53	0,16	0,22
2020-12-31		0,15	0,21
2020-09-30	0,53	0,15	0,21
2020-06-30	0,53	0,14	0,20

GB:0KAB	101,48 USD
MX:ORLY
IT:1ORLY	83,70 EUR
AT:ORLY
DE:OM6	86,10 EUR