ORINF Analiza financiară stoc - Orion Oyj (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Orion Oyj, cu sediul central în Espoo, Finlanda, operează în principal în industria farmaceutică. Înființată ca o entitate distinctă în 1917, compania a crescut semnificativ și joacă un rol esențial în dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor farmaceutice umane și veterinare, a ingredientelor farmaceutice active și a testelor de diagnosticare. Un lider în regiunea nordică, Orion Oyj investește mult în cercetare și dezvoltare, concentrându-se pe domenii precum oncologia și neurologia. Printre proiectele sale cheie, compania a subliniat recent progresele într-un nou tratament pentru cancerul de prostată, care demonstrează angajamentul său de a răspunde nevoilor medicale semnificative. Orion Oyj își propune să echilibreze creșterea durabilă, concentrându-se în același timp pe inovare și extinderea pieței pentru a naviga pe peisajul competitiv al industriei farmaceutice globale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 1.676,70 MM.
venit operațional pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 433,20 MM.
Venitul net pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 378,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.676,70	433,20	378,00
2025-03-31	1.588,50	394,30	347,40
2024-12-31	1.542,40	372,50	329,90
2024-09-30	1.429,20	379,60	331,70
2024-06-30	1.258,90	256,50	232,30
2024-03-31	1.220,30	237,40	216,80
2023-12-31	1.189,70	236,80	216,80
2023-09-30	1.163,00	222,00	173,20
2023-06-30	1.353,80	387,40	306,30
2023-03-31	1.347,90	422,80	336,00
2022-12-31	1.340,60	438,80	349,50
2022-09-30	1.322,60	435,80	350,70
2022-06-30	1.071,70	247,70	201,70
2022-03-31	1.042,90	236,70	191,50
2021-12-31	1.041,00	240,30	193,80
2021-09-30	1.019,90	237,20	186,50
2021-06-30	1.029,30	245,00	192,40
2021-03-31	1.066,90	270,30	212,10
2020-12-31	1.078,10	279,70	219,90
2020-09-30	1.097,20	301,90	239,60
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,35	2,35
2024-09-30	2,36	2,36
2024-06-30	1,65	1,65
2024-03-31	1,54	1,54
2023-12-31	1,54	1,54
2023-09-30	1,23	1,24
2023-06-30	2,18	2,18
2023-03-31	2,39	2,39
2022-12-31	2,49	2,49
2022-09-30	2,49	2,49
2022-06-30	1,43	1,44
2022-03-31	1,36	1,37
2021-12-31	1,38	1,38
2021-09-30	1,33	1,33
2021-06-30	1,37	1,36
2021-03-31	1,51	1,50
2020-12-31	1,57	1,56
2020-09-30	1,71	1,71
2020-06-30	1,86	1,86

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	260,80	-80,30	-109,20
2024-12-31	293,40	-85,20	-108,80
2024-09-30	253,40	-77,40	-64,40
2024-06-30	219,20	-78,00	-65,20
2024-03-31	225,00	-76,00	-63,60
2023-12-31	119,00	-108,40	-243,20
2023-09-30	75,70	-115,70	-249,70
2023-06-30	388,60	-108,30	-288,50
2023-03-31	405,00	-193,40	-370,00
2022-12-31	434,40	-154,30	-159,80
2022-09-30	505,20	-142,50	-152,90
2022-06-30	198,50	-167,40	-106,60
2022-03-31	205,10	-77,90	-191,00
2021-12-31	215,70	-80,20	-214,80
2021-09-30	195,00	-75,40	-214,80
2021-06-30	251,90	-44,60	-264,90
2021-03-31	283,50	-44,70	-265,00
2020-12-31	299,10	-39,70	-115,10
2020-09-30	308,30	-38,50	-114,30
2020-06-30	319,80	-37,40	-95,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,24.
icre pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,46.
roic pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,25.
ciob pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,24	0,46	0,25	0,05	0,19
2025-03-31	0,23	0,47	0,25	0,07	0,22
2024-12-31	0,23	0,37	0,28	0,09	0,21
2024-09-30	0,17	0,28	0,23	0,08	0,21
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,22
2023-12-31			0,21	-0,34
2023-09-30			0,40	-0,01
2023-06-30		0,41
2023-03-31		0,53
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,17		0,24	-0,07	0,31
2021-03-31	0,17	0,25	0,29	-0,03	0,38
2020-12-31	0,21	0,28	0,26	0,17	0,36
2020-09-30	0,26	0,34	0,28	0,18	0,35
2020-06-30	0,29	0,41	0,26	0,18	0,32

Gross Margins

marja brută pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,62.
marja neta pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja de exploatare pentru Orion Oyj din 30 iunie 2025 este 0,25.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,62	0,22	0,25
2025-03-31	0,61	0,21	0,30
2024-12-31	0,60	0,23	0,27
2024-09-30	0,56	0,18	0,20
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,23	0,28
2023-06-30		0,23	0,28
2023-03-31		0,25	0,31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,58	0,19	0,24
2021-03-31	0,49	0,20	0,25
2020-12-31	0,60	0,20	0,26
2020-09-30	0,61	0,22	0,28
2020-06-30	0,63	0,23	0,29

IT:1ORNBV	57,90 EUR
FI:ORNBV	68,40 EUR
DE:OFK	68,00 EUR
GB:ORNBVH
GB:0M2O	68,40 EUR