NWPX Analiza financiară stoc - NWPX Infrastructure, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Northwest Pipe Company, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria producției de țevi de oțel. În primul rând, compania este specializată în producerea de sisteme de conducte din oțel la scară largă, esențiale pentru aplicațiile de infrastructură de apă, inclusiv sisteme de apă potabilă și apă uzată. De-a lungul anilor, Northwest Pipe Company a contribuit în mod semnificativ la proiecte majore de infrastructură de apă în America de Nord, îmbunătățindu-și în mod constant linia de produse pentru a îndeplini cerințele stricte ale rețelelor moderne de transport de apă. Angajamentul lor față de progresul tehnologic și asigurarea calității îi poziționează ca furnizor cheie în sector, asigurând livrarea fiabilă a apei prin soluții de infrastructură durabile și eficiente. Devotamentul companiei față de sustenabilitatea mediului și inovația stă la baza proiectelor și parteneriatelor sale în derulare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 499,12 MM.
venit operațional pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 44,79 MM.
Venitul net pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 33,38 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	499,12	44,79	33,38
2025-03-31	495,45	45,18	32,93
2024-12-31	492,55	48,30	34,21
2024-09-30	483,08	46,38	29,55
2024-06-30	471,61	40,00	25,12
2024-03-31	458,47	37,85	23,95
2023-12-31	444,36	33,87	21,07
2023-09-30	441,02	36,45	23,59
2023-06-30	445,28	41,85	27,73
2023-03-31	447,43	44,34	29,95
2022-12-31	457,67	44,95	31,15
2022-09-30	453,38	39,63	25,46
2022-06-30	415,04	32,77	20,45
2022-03-31	370,33	21,91	12,91
2021-12-31	333,31	19,54	11,52
2021-09-30	300,15	18,89	14,47
2021-06-30	293,14	21,25	16,79
2021-03-31	289,30	25,22	20,66
2020-12-31	285,91	27,01	19,05
2020-09-30	288,77	35,83	25,84

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,37.
profitul pe acțiune diluat pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 3,32.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	3,37	3,32
2025-03-31	3,32	3,27
2024-12-31	3,45	3,40
2024-09-30	2,97	2,94
2024-06-30	2,52	2,50
2024-03-31	2,40	2,38
2023-12-31	2,11	2,09
2023-09-30	2,37	2,34
2023-06-30	2,79	2,75
2023-03-31	3,02	2,97
2022-12-31	3,14	3,11
2022-09-30	2,57	2,55
2022-06-30	2,07	2,06
2022-03-31	1,31	1,30
2021-12-31	1,17	1,16
2021-09-30	1,47	1,46
2021-06-30	1,71	1,69
2021-03-31	2,11	2,09
2020-12-31	1,95	1,93
2020-09-30	2,64	2,62

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 69,14 MM.
numerar din activități de investiții pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este -17,31 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este -54,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	69,14	-17,31	-54,33
2025-03-31	85,99	-19,88	-65,08
2024-12-31	55,05	-20,74	-33,38
2024-09-30	27,97	-21,01	-5,30
2024-06-30	22,16	-19,81	-1,98
2024-03-31	1,08	-20,51	19,76
2023-12-31	53,45	-20,37	-32,70
2023-09-30	36,43	-26,88	-9,20
2023-06-30	34,85	-25,76	-8,48
2023-03-31	42,17	-23,02	-18,52
2022-12-31	17,54	-23,05	6,19
2022-09-30	33,33	-104,41	71,60
2022-06-30	-0,71	-103,90	84,96
2022-03-31	-3,58	-102,80	79,78
2021-12-31	-5,81	-100,15	71,03
2021-09-30	-0,93	-12,05	-14,20
2021-06-30	32,37	-11,45	-16,93
2021-03-31	40,47	-11,53	-8,70
2020-12-31	56,09	-61,43	12,26
2020-09-30	64,91	-59,12	12,83

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 12,36.
p/carte pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,08.
p/tbv pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,37.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,36	1,08	1,37
2025-03-31		1,10
2024-12-31		1,33	1,73
2024-09-30	17,95	1,28	1,69
2024-06-30	13,79	0,96	1,28
2024-03-31	16,20	1,00
2023-12-31	12,85	0,90
2023-09-30	10,87	0,92	1,26
2023-06-30	9,87	0,92	1,28
2023-03-31	9,96	0,97
2022-12-31		1,08	1,54
2022-09-30		0,94	1,35
2022-06-30		1,03	1,52
2022-03-31	21,85	0,89	1,32
2021-12-31	21,62	1,12	1,26
2021-09-30	13,96	0,85	0,97
2021-06-30
2021-03-31	12,97	0,98	1,12
2020-12-31	14,00	0,99	1,13
2020-09-30	10,32	1,01	1,16

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,08
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,11	0,08
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,05	0,07
2022-03-31	0,05	0,07
2021-12-31	0,06	0,08
2021-09-30	0,10	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,13	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,17
2025-03-31	0,06	0,10	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,05
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,04
2024-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,00
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,11
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,07
2023-06-30	0,05	0,10	0,05	0,00	0,07
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,08
2022-12-31	0,07	0,09	0,05	0,00	0,07
2022-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,07
2022-06-30	0,04	0,05	0,04	-0,04	-0,00
2022-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,06	-0,01
2021-12-31	0,04	0,05	0,03	-0,09	-0,00
2021-09-30	0,05	0,06	0,05	-0,09	0,11
2021-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,10
2021-03-31	0,06	0,08	0,07	0,06	0,13
2020-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,18
2020-09-30	0,09	0,11	0,08	0,06	0,21

Gross Margins

marja brută pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru NWPX Infrastructure, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	0,07	0,09
2025-03-31	0,19	0,07	0,10
2024-12-31	0,19	0,06	0,10
2024-09-30	0,18	0,05	0,08
2024-06-30	0,18	0,05	0,08
2024-03-31	0,17	0,05	0,08
2023-12-31	0,18	0,05	0,08
2023-09-30	0,19	0,06	0,09
2023-06-30	0,20	0,06	0,09
2023-03-31	0,19	0,07	0,10
2022-12-31	0,17	0,06	0,09
2022-09-30	0,16	0,06	0,09
2022-06-30	0,14	0,05	0,08
2022-03-31	0,13	0,03	0,06
2021-12-31	0,14	0,03	0,05
2021-09-30	0,15	0,05	0,07
2021-06-30	0,15	0,06	0,08
2021-03-31	0,16	0,07	0,09
2020-12-31	0,18	0,07	0,09
2020-09-30	0,20	0,09	0,12