NTRS Analiza financiară stoc - Northern Trust Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Northern Trust Corporation, cu sediul în Statele Unite, își desfășoară activitatea în mod proeminent în industria serviciilor financiare, specializată în gestionarea averii, deservirea activelor și servicii bancare. Un jucător cheie în rândul instituțiilor bancare globale, Northern Trust excelează în gestionarea activelor substanțiale, în special pentru corporații și persoane înstărite. Inițiativele principale ale companiei includ extinderea diviziei de gestionare a averii, îmbunătățirea capacităților digitale și tehnologice pentru a crește eficiența serviciilor pentru clienți și conformitatea cu reglementările financiare globale. În plus, Northern Trust se concentrează pe soluții de investiții durabile, aliniate la criterii mai ample de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), reflectând angajamentul său față de practicile de afaceri responsabile. Aceste proiecte strategice sprijină scopul său de a oferi servicii financiare sofisticate și sigure la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 7.851,00 MM.
venit operațional pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 2.278,10 MM.
Venitul net pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 1.733,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	7.851,00	2.278,10	1.733,60
2025-03-31	8.577,10	2.984,90	2.208,40
2024-12-31	8.293,40	2.766,60	2.031,10
2024-09-30	7.857,60	2.442,90	1.688,80
2024-06-30	7.609,60	2.276,10	1.551,70
2024-03-31	6.674,70	1.445,20	987,40
2023-12-31	6.749,00	1.586,10	1.107,30
2023-09-30	6.728,70	1.539,80	1.149,90
2023-06-30	6.770,50	1.630,00	1.216,90
2023-03-31	6.762,10	1.729,90	1.281,30
2022-12-31	6.749,20	1.766,30	1.336,00
2022-09-30	6.913,70	2.085,50	1.586,70
2022-06-30	6.806,20	2.079,10	1.587,60
2022-03-31	6.649,30	2.025,00	1.559,50
2021-12-31	6.546,00	2.010,10	1.545,30
2021-09-30	6.391,90	1.926,40	1.379,80
2021-06-30	6.229,70	1.798,20	1.278,60
2021-03-31	6.062,50	1.714,90	1.223,80
2020-12-31	5.975,80	1.627,60	1.209,30
2020-09-30	6.000,10	1.730,60	1.339,50
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,80	9,77
2024-09-30	8,02	8,00
2024-06-30	7,28	7,27
2024-03-31	4,53	4,53
2023-12-31	5,09	5,08
2023-09-30	5,27	5,27
2023-06-30	5,59	5,58
2023-03-31	5,89	5,88
2022-12-31	6,16	6,14
2022-09-30	7,36	7,35
2022-06-30	7,37	7,35
2022-03-31	7,24	7,21
2021-12-31	7,16	7,14
2021-09-30	6,37	6,34
2021-06-30	5,88	5,86
2021-03-31	5,62	5,61
2020-12-31	5,48	5,46
2020-09-30	6,07	6,05
2020-06-30	6,45	6,43

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 2.595,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este -12.627,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 9.481,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.595,60	-12.627,20	9.481,90
2025-03-31	3.716,40	-8.055,50	3.327,80
2024-12-31	-486,00	-2.563,50	3.439,50
2024-09-30	4.952,00	-5.218,90	1.995,80
2024-06-30	4.427,60	1.372,60	-3.956,10
2024-03-31	1.337,90	-4.928,50	4.351,10
2023-12-31	2.625,60	4.784,10	-7.182,60
2023-09-30	3.974,40	13.803,40	-17.171,30
2023-06-30	2.992,00	272,60	-3.305,30
2023-03-31	1.480,60	20.523,40	-20.718,50
2022-12-31	2.392,40	25.929,80	-26.437,40
2022-09-30	282,30	2.982,50	-2.513,30
2022-06-30	1.659,80	8.854,80	-9.882,00
2022-03-31	2.034,60	-13.410,70	10.662,50
2021-12-31	1.356,00	-18.602,60	16.073,50
2021-09-30	790,40	-16.620,10	15.269,60
2021-06-30	230,70	-17.863,30	17.896,40
2021-03-31	4.650,40	-3.289,00	-2.741,70
2020-12-31	1.896,80	-29.923,00	27.871,90
2020-09-30	2.056,90	-25.517,90	23.147,10
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 1,92.
p/tbv pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 2,18.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,92	2,18
2025-03-31		1,49	1,92
2024-12-31		1,60	2,05
2024-09-30	18,39	1,50	1,95
2024-06-30	17,10	1,40	1,81
2024-03-31	16,17	1,50	1,97
2023-12-31	15,19	1,47	1,93
2023-09-30	11,82	1,24	1,62
2023-06-30	11,71	1,29	1,69
2023-03-31	13,70	1,63
2022-12-31		1,67	2,18
2022-09-30		1,61	2,09
2022-06-30		1,76	2,26
2022-03-31	15,67	2,02	2,54
2021-12-31	17,99	2,09	2,62
2021-09-30	17,56	1,90	2,39
2021-06-30
2021-03-31	18,52	1,98	2,50
2020-12-31	18,75	1,94	2,09
2020-09-30	16,92	1,96	2,10
2020-06-30	15,85	1,99	2,14

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,05
2025-03-31	0,08	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,04	0,04
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,06
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,08	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,17	0,07	-0,03	0,13
2025-03-31	0,01	0,17	0,07	-0,00	-0,02
2024-12-31	0,01	0,14	0,06	0,06	0,17
2024-09-30	0,01	0,08	0,03	0,02	0,05
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	0,02	0,05
2024-03-31	0,01	0,10	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,01	0,10	0,04	0,01	0,13
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	-0,01	0,08
2023-06-30	0,01	0,12	0,04	-0,01	0,09
2023-03-31	0,01	0,12	0,05	0,04	0,05
2022-12-31	0,01	0,13	0,06	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,13	0,08	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	0,02	0,08
2022-03-31	0,01	0,13	0,08	-0,04	0,10
2021-12-31	0,01	0,12	0,07	-0,06	0,04
2021-09-30	0,01	0,11	0,06	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,11	0,07	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,11	0,05	-0,05	0,21
2020-12-31	0,01	0,11	0,06	-0,00	0,09
2020-09-30	0,01	0,12	0,05	-0,01	0,08
2020-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,05	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja de exploatare pentru Northern Trust Corporation din 30 iunie 2025 este 0,35.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,24	0,32
2024-12-31	1,00	0,21	0,29
2024-09-30	1,00	0,15	0,20
2024-06-30	1,00	0,15	0,20
2024-03-31	1,00	0,16	0,22
2023-12-31	1,00	0,17	0,23
2023-09-30	1,00	0,18	0,24
2023-06-30	1,00	0,18	0,24
2023-03-31	1,00	0,19	0,26
2022-12-31	1,00	0,23	0,30
2022-09-30	1,00	0,23	0,30
2022-06-30	1,00	0,23	0,31
2022-03-31	1,00	0,23	0,30
2021-12-31	1,00	0,24	0,31
2021-09-30	1,00	0,22	0,30
2021-06-30	1,00	0,21	0,29
2021-03-31	1,00	0,20	0,28
2020-12-31		0,20	0,27
2020-09-30	1,00	0,22	0,29
2020-06-30	1,00	0,24	0,31

IT:1NTRS	111,00 EUR
MX:NTRS
DE:NT4	109,00 EUR
GB:0K91	129,40 USD