NRG Analiza financiară stoc - NRG Energy, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

NRG Energy, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul utilităților, concentrându-se pe generarea de energie electrică și vânzările cu amănuntul de energie electrică. În centrul modelului său de afaceri, NRG Energy pune accent pe soluțiile energetice durabile și inovatoare, încorporând atât surse convenționale, cât și surse regenerabile, cum ar fi solarul și eolianul, pentru a-și consolida portofoliul de energie. Compania a făcut progrese semnificative pe piața energiei prin achiziții strategice care își extind capacitatea operațională și baza de consumatori. Proiectele cheie includ dezvoltarea tehnologiilor de captare a carbonului și investiții substanțiale în fermele de energie solară, aliniind angajamentului său de a reduce emisiile de carbon și de a promova sustenabilitatea mediului. Aceste inițiative sunt esențiale în asigurarea poziției NRG Energy ca lider în tranziția către un viitor energetic mai curat.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 29.367,00 MM.
venit operațional pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.163,00 MM.
Venitul net pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 522,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	29.367,00	1.163,00	522,00
2025-03-31	29.286,00	2.546,00	1.364,00
2024-12-31	28.130,00	2.282,00	1.125,00
2024-09-30	28.118,00	786,00	964,00
2024-06-30	28.841,00	2.378,00	2.074,00
2024-03-31	28.530,00	1.501,00	1.644,00
2023-12-31	28.823,00	-1.056,00	-202,00
2023-09-30	29.871,00	-1.909,00	-1.779,00
2023-06-30	30.435,00	-2.303,00	-2.055,00
2023-03-31	31.369,00	-1.965,00	-1.850,00
2022-12-31	31.543,00	2.143,00	1.221,00
2022-09-30	30.734,00	3.049,00	1.889,00
2022-06-30	28.833,00	5.200,00	3.440,00
2022-03-31	26.794,00	6.198,00	4.005,00
2021-12-31	26.989,00	3.731,00	2.187,00
2021-09-30	21.970,00	4.233,00	2.441,00
2021-06-30	18.170,00	2.332,00	1.072,00
2021-03-31	15.165,00	930,00	307,00
2020-12-31	9.093,00	1.200,00	510,00
2020-09-30	9.261,00	1.372,00	4.066,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,28.
profitul pe acțiune diluat pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	2,28	2,20
2025-03-31	6,38	6,20
2024-12-31	5,14	4,99
2024-09-30	4,24	4,19
2024-06-30	9,23	9,13
2024-03-31	7,08	7,04
2023-12-31	-1,12	-1,12
2023-09-30	-7,90	-7,90
2023-06-30	-8,99	-8,99
2023-03-31	-7,96	-7,96
2022-12-31	5,17	5,17
2022-09-30	7,88	7,88
2022-06-30	14,19	14,19
2022-03-31	16,40	16,40
2021-12-31	8,93
2021-09-30	9,99	9,98
2021-06-30	4,38	4,37
2021-03-31	1,26	1,25
2020-12-31	2,08	2,07
2020-09-30	16,46	16,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.289,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este -905,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este -1.819,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.289,00	-905,00	-1.819,00
2025-03-31	2.894,00	-66,00	-1.925,00
2024-12-31	2.306,00	-24,00	-1.755,00
2024-09-30	1.595,00	1.884,00	-3.031,00
2024-06-30	2.130,00	1.391,00	-3.253,00
2024-03-31	1.644,00	1.348,00	-3.224,00
2023-12-31	-221,00	-910,00	-400,00
2023-09-30	-1.860,00	-2.758,00	1.778,00
2023-06-30	-3.857,00	-2.715,00	2.791,00
2023-03-31	-2.914,00	-2.602,00	3.292,00
2022-12-31	360,00	-332,00	1.043,00
2022-09-30	396,00	341,00	760,00
2022-06-30	3.305,00	334,00	49,00
2022-03-31	3.086,00	245,00	-909,00
2021-12-31	493,00	-3.039,00	-272,00
2021-09-30	2.306,00	-3.595,00	2.594,00
2021-06-30	1.522,00	-3.841,00	2.766,00
2021-03-31	712,00	-3.790,00	2.835,00
2020-12-31	1.837,00	-494,00	2.204,00
2020-09-30	1.902,00	-542,00	-917,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 23,12.
p/carte pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 11,36.
p/tbv pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este -5,50.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	23,12	11,36	-5,50
2025-03-31		7,61	-3,47
2024-12-31		7,41	-3,34
2024-09-30	9,08	5,20	-3,88
2024-06-30	9,97	4,97	-2,98
2024-03-31	-70,82	4,92	-2,35
2023-12-31	-6,56	3,32	-2,00
2023-09-30	-4,30	2,65	-1,43
2023-06-30	-4,63	2,78	-1,28
2023-03-31	6,52	2,08
2022-12-31		1,43	5,85
2022-09-30		1,70	7,55
2022-06-30		1,80
2022-03-31	4,25	2,58	-13,16
2021-12-31	4,32	2,59	-16,53
2021-09-30	9,32	6,59	-3,13
2021-06-30
2021-03-31	29,99	6,07	-2,96
2020-12-31	18,02	5,47	21,23
2020-09-30	2,26	4,75	14,49

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,02
2025-03-31	0,05	0,01
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,09	0,03
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	-0,01	0,06
2023-12-31	-0,10	0,05
2023-09-30	-0,12	0,05
2023-06-30	-0,11	0,06
2023-03-31	0,11	0,16
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,28	0,18
2022-06-30	0,32	0,16
2022-03-31	0,17	0,08
2021-12-31	0,18	0,09
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,07	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,38.
roic pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,38	0,10	0,07	0,21
2025-03-31	0,04	0,34	0,08	0,04	0,17
2024-12-31	0,04	0,33	0,07	0,03	0,12
2024-09-30	0,07	0,59	0,14	0,02	0,15
2024-06-30	0,06	0,53	0,12	-0,02	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	-0,11	-0,02
2023-12-31	-0,06	-0,35	-0,12	-0,18	-0,12
2023-09-30	-0,06	-0,39	-0,13	-0,24	-0,25
2023-06-30	-0,05	-0,35	-0,13	-0,24	-0,24
2023-03-31	0,04	0,24	-0,16	-0,20	-0,26
2022-12-31	0,07	0,46	0,14	0,11	0,03
2022-09-30	0,12	0,84	0,14	0,11	0,03
2022-06-30	0,19	2,64	0,25	0,27	0,24
2022-03-31	0,11	1,44	0,30	0,18	0,23
2021-12-31	0,16	1,45	0,18	-0,23	0,18
2021-09-30	0,09	0,55	0,18	0,10	0,14
2021-06-30	0,09	0,61	0,10	0,04	0,14
2021-03-31	0,02	0,20	0,03	-0,02	0,06
2020-12-31	0,04	0,31	0,05	0,33	0,17
2020-09-30	0,43		0,50	0,05	0,23

Gross Margins

marja brută pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja neta pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru NRG Energy, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,21	0,05	0,09
2025-03-31	0,21	0,04	0,08
2024-12-31	0,16	0,03	0,03
2024-09-30	0,21	0,07	0,08
2024-06-30	0,18	0,06	0,05
2024-03-31	0,08	-0,01	-0,04
2023-12-31	0,03	-0,06	-0,06
2023-09-30	0,00	-0,07	-0,08
2023-06-30	0,00	-0,07	-0,07
2023-03-31	0,13	-0,06	-0,06
2022-12-31	0,17	0,06	0,10
2022-09-30	0,25	0,06	0,10
2022-06-30	0,31	0,12	0,18
2022-03-31	0,24	0,15	0,23
2021-12-31	0,31	0,08	0,14
2021-09-30	0,26	0,11	0,19
2021-06-30	0,26	0,06	0,13
2021-03-31	0,21	0,02	0,06
2020-12-31	0,28	0,06	0,13
2020-09-30	0,29	0,44	0,15

MX:NRG
GB:0K4C	144,07 USD
DE:NRA	124,60 EUR
CH:NRA
IT:1NRG	127,70 EUR