NHC Analiza financiară stoc - National HealthCare Corporation (NYSEAM) Stock

Prezentare generală

National HealthCare Corporation este un furnizor de frunte de asistență medicală cu sediul în Statele Unite, care operează în principal în sectorul îngrijirii pe termen lung. Compania este specializată în oferirea unui spectru larg de servicii care includ îngrijire medicală calificată, facilități de viață asistată, servicii de viață independentă și programe de îngrijire la domiciliu. Înființată cu angajamentul de a îmbunătăți îngrijirea pacienților, National HealthCare Corporation și-a menținut o prezență semnificativă în industria sa prin expansiune strategică și îmbunătățiri continue ale mecanismelor de furnizare a serviciilor. O componentă majoră a operațiunilor sale include gestionarea unităților specializate axate pe îngrijirea bolii Alzheimer și a demenței. În plus, organizația este implicată într-o gamă diversă de proiecte de cercetare care vizează promovarea practicilor de îngrijire a sănătății și îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienți din diferite medii de îngrijire.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 1.458,15 MM.
venit operațional pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 116,56 MM.
Venitul net pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 104,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.458,15	116,56	104,80
2025-03-31	1.374,46	95,54	107,92
2024-12-31	1.297,94	80,45	101,93
2024-09-30	1.223,27	65,48	124,25
2024-06-30	1.171,56	55,80	91,85
2024-03-31	1.162,93	56,79	81,29
2023-12-31	1.135,31	51,23	66,80
2023-09-30	1.104,67	42,20	44,74
2023-06-30	1.087,02	33,31	31,93
2023-03-31	1.075,48	23,62	18,85
2022-12-31	1.074,28	17,27	22,45
2022-09-30	1.078,62	25,87	31,88
2022-06-30	1.074,09	24,19	30,96
2022-03-31	1.051,08	18,69	132,64
2021-12-31	1.010,94	-3,37	138,59
2021-09-30	988,88	35,80	150,35
2021-06-30	961,07	33,97	166,55
2021-03-31	950,03	21,66	89,99
2020-12-31	977,93	14,49	41,87
2020-09-30	985,49	22,26	28,09
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	7,00	6,91
2024-12-31	6,62	6,53
2024-09-30	8,09	7,98
2024-06-30	5,99	5,93
2024-03-31	5,31	5,27
2023-12-31	4,36	4,34
2023-09-30	2,92	2,91
2023-06-30	2,08	2,07
2023-03-31	1,22	1,22
2022-12-31	1,46	1,45
2022-09-30	2,07	2,06
2022-06-30	2,01	2,01
2022-03-31	8,63	8,60
2021-12-31	9,03	8,99
2021-09-30	9,80	9,76
2021-06-30	10,87	10,82
2021-03-31	5,88	5,84
2020-12-31	2,74	2,72
2020-09-30	1,84	1,82
2020-06-30	2,27	2,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 149,07 MM.
numerar din activități de investiții pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este -258,61 MM.
numerar din activități de finanțare pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 74,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	149,07	-258,61	74,29
2025-03-31	136,91	-241,60	99,72
2024-12-31	107,30	-236,69	100,34
2024-09-30	120,25	-235,23	109,81
2024-06-30	118,34	-16,31	-39,33
2024-03-31	107,00	-18,56	-41,99
2023-12-31	111,22	-17,57	-42,55
2023-09-30	97,42	-4,55	-44,81
2023-06-30	63,13	-0,06	-51,74
2023-03-31	50,06	-1,49	-49,81
2022-12-31	8,74	-5,98	-47,64
2022-09-30	12,33	-21,86	-45,04
2022-06-30	21,06	-42,06	-38,02
2022-03-31	22,35	-65,96	-36,57
2021-12-31	62,39	-65,89	-35,26
2021-09-30	66,23	-101,44	-34,14
2021-06-30	88,65	-77,31	-31,54
2021-03-31	208,09	-53,51	-82,68
2020-12-31	203,26	-63,88	-41,89
2020-09-30	209,12	-19,71	-61,37
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 1,64.
p/tbv pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 2,03.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,64	2,03
2025-03-31		1,46	1,81
2024-12-31		1,68	2,08
2024-09-30	20,82	2,02	2,48
2024-06-30	20,36	1,79	2,20
2024-03-31		1,57	1,95
2023-12-31	31,67	1,60	1,99
2023-09-30	30,77	1,11	1,38
2023-06-30	49,76	1,07	1,33
2023-03-31	39,67	1,02
2022-12-31		1,04	1,29
2022-09-30		1,09	1,36
2022-06-30		1,19	1,47
2022-03-31	7,81	1,20	1,49
2021-12-31	6,96	1,16	1,44
2021-09-30	6,49	1,18	1,47
2021-06-30
2021-03-31	11,64	1,29	1,33
2020-12-31	24,98	1,31	1,35
2020-09-30	37,21	1,35	1,38
2020-06-30	30,12	1,36	1,40

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,08	0,06
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,10	0,05
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,10
2023-06-30	0,03	0,09
2023-03-31	0,04	0,13
2022-12-31	0,05	0,09
2022-09-30	0,04	0,09
2022-06-30	0,14	0,12
2022-03-31	0,18	0,12
2021-12-31	0,18	0,11
2021-09-30	0,20	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,09
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,05	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,11.
roic pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,00	0,10
2025-03-31	0,08	0,11	0,08	-0,02	0,08
2024-12-31	0,09	0,14	0,10	-0,00	0,10
2024-09-30	0,07	0,10	0,09	0,06	0,12
2024-06-30	0,06	0,09	0,08	0,05	0,11
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	0,05	0,11
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	0,05	0,10
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,05	0,01
2022-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,01
2022-06-30	0,09	0,15	0,03	-0,06	0,02
2022-03-31	0,10	0,17	0,12	-0,07	0,02
2021-12-31	0,11	0,19	0,13	-0,04	0,06
2021-09-30	0,12	0,21	0,14	-0,06	0,08
2021-06-30	0,12	0,22	0,15	-0,02	0,08
2021-03-31	0,07	0,12	0,09	0,07	0,21
2020-12-31	0,03	0,05	0,04	0,10	0,21
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,12	0,20
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	0,10	0,21

Gross Margins

marja brută pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,38.
marja neta pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru National HealthCare Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,38	0,08	0,07
2025-03-31	0,38	0,08	0,06
2024-12-31	0,38	0,10	0,05
2024-09-30	0,37	0,08	0,05
2024-06-30	0,37	0,07	0,05
2024-03-31	0,38	0,06	0,05
2023-12-31	0,37	0,04	0,04
2023-09-30	0,37	0,03	0,03
2023-06-30	0,36	0,03	0,03
2023-03-31	0,36	0,02	0,02
2022-12-31	0,39	0,03	0,03
2022-09-30	0,39	0,03	0,03
2022-06-30	0,39	0,03	0,03
2022-03-31	0,38	0,13	0,03
2021-12-31	0,37	0,14	-0,00
2021-09-30	0,37	0,15	0,04
2021-06-30	0,37	0,17	0,04
2021-03-31	0,38	0,09	0,02
2020-12-31		0,04	0,00
2020-09-30	0,39	0,03	0,03
2020-06-30	0,39	0,03	0,03