NFE Analiza financiară stoc - New Fortress Energy Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

New Fortress Energy Inc. are sediul în Statele Unite și operează în principal în sectorul energetic, concentrându-se pe soluții globale integrate de gaz la energie. Compania este specializată în finanțarea, construirea și operarea infrastructurii și logisticii de gaze naturale pentru a furniza soluții energetice complet integrate, la cheie, menite să reducă costurile și impactul asupra mediului pentru clienții din întreaga lume. Proiectele cheie includ dezvoltarea de terminale GNL și infrastructură pe piețe precum Jamaica, Puerto Rico și Brazilia, evidențiind abordarea sa strategică pentru a răspunde nevoilor energetice în regiunile deservite. Prin valorificarea GNL și facilitarea tranziției către surse de energie mai curate, New Fortress Energy joacă un rol esențial în remodelarea modului în care energia este produsă și consumată în zonele în curs de dezvoltare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 2.127,81 MM.
venit operațional pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 358,39 MM.
Venitul net pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -524,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	2.127,81	358,39	-524,17
2024-12-31	2.354,11	634,23	-270,11
2024-09-30	2.417,88	689,83	191,59
2024-06-30	2.364,81	757,99	243,51
2024-03-31	2.494,13	896,14	451,62
2023-12-31	2.386,95	904,85	547,88
2023-09-30	2.168,84	842,55	394,80
2023-06-30	2.386,31	882,58	395,43
2023-03-31	2.408,90	875,81	106,42
2022-12-31	2.335,80	777,37	194,48
2022-09-30	2.435,27	733,72	281,21
2022-06-30	2.008,00	597,15	209,56
2022-03-31	1.646,98	427,39	373,28
2021-12-31	1.287,55	248,29	97,10
2021-09-30	819,88	79,98	-53,58
2021-06-30	652,08	39,04	-80,37
2021-03-31	522,80	-2,00	-211,58
2020-12-31	448,06	-30,80	-182,15
2020-09-30	375,71	-76,22	-189,66

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -2,32.
profitul pe acțiune diluat pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -2,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	-2,32	-2,24
2024-12-31		-1,25
2024-09-30	0,92	0,90
2024-06-30	1,18	1,18
2024-03-31	2,20	2,20
2023-12-31	2,66	2,65
2023-09-30	1,91	1,90
2023-06-30	1,90	1,88
2023-03-31	0,51	0,51
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	1,34	1,31
2022-06-30	1,00	0,98
2022-03-31	1,80	1,75
2021-12-31	0,49	0,47
2021-09-30	-0,28	-0,28
2021-06-30	-0,44	-0,44
2021-03-31	-1,47	-1,46
2020-12-31	-1,71	-1,71
2020-09-30	-2,72	-2,72

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 484,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -2.190,78 MM.
numerar din activități de finanțare pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 2.271,41 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	484,99	-2.190,78	2.271,41
2024-12-31	586,74	-2.074,65	2.224,57
2024-09-30	433,77	-2.147,14	1.705,76
2024-06-30	483,85	-2.419,77	2.042,05
2024-03-31	694,67	-2.660,66	1.643,35
2023-12-31	824,76	-2.904,14	1.528,95
2023-09-30	801,19	-1.952,33	996,32
2023-06-30	688,05	-1.008,11	317,89
2023-03-31	440,87	-356,77	328,34
2022-12-31	355,11	-82,73	321,96
2022-09-30	315,56	-438,36	192,50
2022-06-30	367,06	-884,34	499,01
2022-03-31	311,14	-2.372,53	1.901,67
2021-12-31	84,77	-2.273,56	1.816,94
2021-09-30	-149,54	-2.073,09	2.401,83
2021-06-30	-156,59	-1.893,22	2.058,06
2021-03-31	-186,24	-191,84	466,02
2020-12-31	-125,57	-157,63	819,50
2020-09-30	-195,21	-196,83	301,42

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 1,36.
p/tbv pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 2,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31		1,36	2,88
2024-12-31		2,12	4,71
2024-09-30	8,22	1,12	2,50
2024-06-30	9,58	2,28	4,77
2024-03-31		3,41	6,39
2023-12-31	19,60	4,90	10,54
2023-09-30	17,00	4,33	9,61
2023-06-30	51,31	3,77	9,22
2023-03-31	31,60	4,26
2022-12-31		4,42	7,82
2022-09-30		4,38	7,73
2022-06-30		3,54	5,77
2022-03-31	90,77	4,42	8,08
2021-12-31	-93,20	2,65	5,11
2021-09-30	-71,37	2,87	5,58
2021-06-30
2021-03-31	-33,11	24,06	31,10
2020-12-31	-38,31	18,60	21,21
2020-09-30	-35,59	68,28	124,03

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,05	0,02
2023-12-31	0,03	0,01
2023-09-30	0,04	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	-0,01
2022-09-30	0,01	-0,01
2022-06-30	0,03	-0,00
2022-03-31	0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,03	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -0,02.
icre pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -0,14.
roic pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -0,02.
ciob pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 0,06.
ocroic pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,02	-0,14	-0,02	0,06	0,05
2024-12-31	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,15	0,02	0,01	0,05
2024-06-30	0,05	0,31	0,05	-0,03	0,07
2024-03-31	0,07	0,38	0,06	-0,06	0,09
2023-12-31	0,05	0,20	0,05	-0,02	0,10
2023-09-30	0,05	0,19	0,05	-0,00	0,09
2023-06-30	0,01	0,05	0,05	-0,00	0,09
2023-03-31	0,03	0,08	0,02	0,06	0,07
2022-12-31	0,04	0,15	0,04	0,01	0,05
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,05
2022-06-30	0,06	0,19	0,03	-0,00	0,06
2022-03-31	0,05	0,33	0,06	-0,02	0,05
2021-12-31	-0,03	-0,14	0,02	-0,06	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,81	-0,01	0,03	-0,03
2021-06-30	-0,06	-0,54	-0,01	0,00	-0,03
2021-03-31	-0,14	-0,67	-0,13	0,05	-0,11
2020-12-31	-0,23	-3,11	-0,11	0,31	-0,07
2020-09-30	-0,17	-0,45	-0,16	-0,08	-0,16

Gross Margins

marja brută pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 0,46.
marja neta pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este -0,11.
marja de exploatare pentru New Fortress Energy Inc. din 31 martie 2025 este 0,27.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,46	-0,11	0,27
2024-12-31	0,53	0,08	0,29
2024-09-30	0,59	0,10	0,32
2024-06-30	0,58	0,18	0,36
2024-03-31	0,55	0,23	0,39
2023-12-31	0,62	0,18	0,40
2023-09-30	0,60	0,17	0,37
2023-06-30	0,57	0,16	0,38
2023-03-31	0,50	0,04	0,37
2022-12-31	0,51	0,11	0,31
2022-09-30	0,50	0,11	0,31
2022-06-30	0,50	0,10	0,31
2022-03-31	0,44	0,22	0,28
2021-12-31	0,44	0,07	0,21
2021-09-30	0,42	-0,07	0,09
2021-06-30	0,42	-0,12	0,05
2021-03-31	0,38	-0,40	-0,03
2020-12-31	0,38	-0,40	-0,06
2020-09-30	0,25	-0,50	-0,21