MZTI Analiza financiară stoc - The Marzetti Company (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Lancaster Colony Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria de producție alimentară. Renumită pentru producerea unei game largi de alimente de specialitate, în special sosuri pentru salate, dips, crutoane și pâine congelată cu usturoi, compania și-a stabilit o prezență puternică pe piață, în special în canalele de produse alimentare și de servicii alimentare. Lancaster Colony își întărește în mod activ portofoliul de produse prin inovare și strategii de marketing direcționate, ceea ce este evident din introducerea continuă de noi produse și îmbunătățirile în liniile existente. Corporația îmbrățișează, de asemenea, achiziții strategice pentru a stimula creșterea și a-și extinde acoperirea pe piață, reflectând o abordare echilibrată între creșterea organică și extinderea prin fuziuni. Operațiunile Lancaster Colony pun accentul pe eficiență și durabilitate, poziționând-o bine în sectorul competitiv al producției de alimente.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 1.909,12 MM.
venit operațional pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 229,20 MM.
Venitul net pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 167,35 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.909,12	229,20	167,35
2025-03-31	1.886,52	228,97	169,65
2024-12-31	1.900,13	227,46	156,87
2024-09-30	1.876,74	215,93	159,36
2024-06-30	1.871,76	216,84	158,61
2024-03-31	1.873,60	209,41	132,95
2023-12-31	1.867,08	188,75	129,16
2023-09-30	1.858,56	173,95	117,64
2023-06-30	1.822,53	166,48	111,29
2023-03-31	1.820,28	174,27	131,16
2022-12-31	1.758,84	158,67	102,13
2022-09-30	1.709,87	152,41	96,52
2022-06-30	1.676,39	143,62	89,59
2022-03-31	1.609,54	140,30	92,27
2021-12-31	1.563,30	163,88	125,65
2021-09-30	1.509,89	177,41	135,91
2021-06-30	1.467,07	181,36	142,33
2021-03-31	1.402,36	180,68	140,99
2020-12-31	1.366,47	173,35	134,52
2020-09-30	1.346,57	168,89	133,32

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	6,16	6,15
2024-12-31	5,70	5,69
2024-09-30	5,79	5,79
2024-06-30	5,77	5,76
2024-03-31	4,83	4,83
2023-12-31	4,69	4,70
2023-09-30	4,27	4,27
2023-06-30	4,04	4,04
2023-03-31	4,77	4,76
2022-12-31	3,71	3,70
2022-09-30	3,51	3,50
2022-06-30	3,26	3,25
2022-03-31	3,35	3,35
2021-12-31	4,56	4,56
2021-09-30	4,94	4,92
2021-06-30	5,17	5,16
2021-03-31	5,12	5,11
2020-12-31	4,89	4,87
2020-09-30	4,85	4,84

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 261,50 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este -148,21 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este -115,26 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	261,50	-148,21	-115,26
2025-03-31	207,42	-140,33	-107,28
2024-12-31	237,54	-59,92	-108,39
2024-09-30	235,83	-67,61	-106,91
2024-06-30	251,55	-67,43	-109,15
2024-03-31	259,20	-69,22	-108,09
2023-12-31	226,98	-75,22	-113,40
2023-09-30	210,65	-87,04	-114,08
2023-06-30	225,90	-90,78	-106,93
2023-03-31	227,31	-106,10	-105,44
2022-12-31	200,27	-121,41	-97,39
2022-09-30	153,85	-125,63	-94,09
2022-06-30	101,81	-132,24	-97,34
2022-03-31	94,14	-137,88	-100,30
2021-12-31	125,31	-125,67	-102,02
2021-09-30	149,37	-104,52	-100,85
2021-06-30	174,19	-88,98	-95,43
2021-03-31	190,33	-67,03	-89,97
2020-12-31	156,25	-55,26	-86,83
2020-09-30	154,32	-54,47	-87,22

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 29,19.
p/carte pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 4,89.
p/tbv pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 4,89.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	29,19	4,89	4,89
2025-03-31	28,24	4,81	4,81
2024-12-31	30,54	4,89	4,89
2024-09-30	30,06	5,07	6,50
2024-06-30	35,98	5,24	6,79
2024-03-31	37,03	5,27	6,88
2023-12-31	40,65	5,44	5,44
2023-09-30	42,98	5,55	7,37
2023-06-30	42,98	5,55	7,37
2023-03-31	36,46	5,48	5,48
2022-12-31	49,60	5,55	7,70
2022-09-30	49,60	5,55	7,70
2022-06-30	53,38	5,66	7,92
2022-03-31	51,84	5,70	8,13
2021-12-31	38,08	5,53	7,96
2021-09-30	35,20	5,63	8,19
2021-06-30	33,61	5,67	8,31
2021-03-31	33,95	5,76	8,51
2020-12-31	35,58	5,79	8,60
2020-09-30	35,90	5,97	5,97

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,18.
roic pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,16.
ciob pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,04	0,20
2025-03-31	0,14	0,19	0,16	-0,04	0,20
2024-12-31	0,14	0,17	0,15	0,07	0,23
2024-09-30	0,14	0,18	0,16	0,06	0,24
2024-06-30	0,11	0,15	0,14	0,09	0,28
2024-03-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,25
2023-12-31	0,10	0,14	0,13	0,01	0,23
2023-09-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-06-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-03-31	0,12	0,16	0,15	0,02	0,26
2022-12-31	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-09-30	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,09	0,11	0,11	-0,17	0,11
2021-12-31	0,12	0,15	0,14	-0,11	0,14
2021-09-30	0,13	0,17	0,15	-0,06	0,17
2021-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,01	0,20
2021-03-31	0,14	0,18	0,17	0,04	0,22
2020-12-31	0,14	0,17	0,16	0,02	0,18
2020-09-30	0,14	0,18	0,16	0,02	0,19

Gross Margins

marja brută pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru The Marzetti Company din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	0,09	0,12
2025-03-31	0,24	0,09	0,12
2024-12-31	0,24	0,08	0,12
2024-09-30	0,23	0,08	0,12
2024-06-30	0,23	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,21	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,06	0,09
2023-06-30	0,21	0,06	0,09
2023-03-31	0,22	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,21	0,05	0,09
2022-03-31	0,22	0,06	0,09
2021-12-31	0,24	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,09	0,12
2021-06-30	0,26	0,10	0,12
2021-03-31	0,27	0,10	0,13
2020-12-31	0,27	0,10	0,13
2020-09-30	0,27	0,10	0,13