MVST Analiza financiară stoc - Microvast Holdings, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Microvast Holdings, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul energetic, concentrându-se pe dezvoltarea și producția de sisteme de baterii concepute pentru vehicule electrice și alte aplicații. Renumită pentru tehnologia de pionierat a bateriilor litiu-ion cu încărcare rapidă, compania se adresează unei game largi de industrii, inclusiv piețe de automobile, maritime și depozitare staționară. Proiectele cheie implică colaborări cu producătorii de vehicule comerciale pentru a îmbunătăți flotele de autobuze electrice pe diverse piețe globale, inclusiv Europa și Asia. Prin soluțiile sale inovatoare de baterii, Microvast își propune să abordeze nevoile critice de eficiență și stocare energetică, demonstrând un impact semnificativ asupra reducerii emisiilor de carbon în transportul public și privat.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 422,61 MM.
venit operațional pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 32,22 MM.
Venitul net pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -113,34 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	422,61	32,22	-113,34
2025-03-31	414,94	15,59	-108,84
2024-12-31	379,80	-25,57	-195,46
2024-09-30	370,99	-51,41	-137,67
2024-06-30	349,72	-83,90	-177,05
2024-03-31	341,00	-100,45	-101,58
2023-12-31	306,62	-108,18	-106,34
2023-09-30	266,84	-118,46	-115,50
2023-06-30	225,34	-131,50	-125,91
2023-03-31	214,80	-149,60	-144,00
2022-12-31	204,50	-159,82	-158,20
2022-09-30	206,47	-177,60	-171,14
2022-06-30	204,75	-253,83	-251,07
2022-03-31	173,71	-230,83	-233,96
2021-12-31	151,98	-200,19	-206,48
2021-09-30	133,32	-155,05	-164,40
2021-06-30	127,18	-50,27	-58,01
2021-03-31	115,51	-34,85	-38,80
2020-12-31	107,52	-32,11	-33,62
2020-09-30	90,22	-42,70	-47,43

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,35.
profitul pe acțiune diluat pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,35.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,35	-0,35
2025-03-31	-0,34	-0,47
2024-12-31	-0,61
2024-09-30	-0,44	-0,45
2024-06-30	-0,56	-0,56
2024-03-31	-0,32	-0,33
2023-12-31	-0,34
2023-09-30	-0,37	-0,37
2023-06-30	-0,41	-0,41
2023-03-31	-0,47	-0,47
2022-12-31	-0,52
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,89	-0,89
2022-03-31	-1,06	-1,06
2021-12-31	-1,26
2021-09-30	-1,50	-1,51
2021-06-30	-0,71	-0,71
2021-03-31	-0,70	-0,70
2020-12-31	-0,82
2020-09-30	-1,26	-1,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 44,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -9,79 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	44,99	-9,79	2,30
2025-03-31	7,95	-9,96	40,79
2024-12-31	2,81	-12,15	37,59
2024-09-30	-8,24	-24,46	67,52
2024-06-30	-32,15	-79,65	56,24
2024-03-31	-62,11	-134,31	34,92
2023-12-31	-75,30	-165,60	33,04
2023-09-30	-65,68	-244,35	-17,11
2023-06-30	-31,40	-201,43	14,13
2023-03-31	-40,18	-170,71	9,35
2022-12-31	-53,93	-175,94	4,97
2022-09-30	-78,98	-131,86	24,80
2022-06-30	-93,55	-125,92	584,62
2022-03-31	-67,78	-103,49	601,19
2021-12-31	-45,04	-87,86	624,95
2021-09-30	-14,90	-43,97	636,22
2021-06-30	0,27	-36,09	37,95
2021-03-31	14,40	-36,15	29,41
2020-12-31	15,56	-17,67	-0,51
2020-09-30	24,29	-18,90	-6,52

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -10,72.
p/carte pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,57.
p/tbv pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-10,72	2,57	2,65
2025-03-31	-3,23	0,73	0,75
2024-12-31	-7,73	1,74	1,79
2024-09-30	-0,59	0,19	0,19
2024-06-30	-1,66	0,31	0,32
2024-03-31		0,47	0,48
2023-12-31	-3,87	0,79	0,81
2023-09-30	-4,70	1,02	1,05
2023-06-30	-3,44	0,82	0,84
2023-03-31	-2,43	0,63
2022-12-31		0,76	0,78
2022-09-30		0,83	0,85
2022-06-30		1,02	1,04
2022-03-31	-9,68	2,91	2,98
2021-12-31	-10,29	2,36	2,41
2021-09-30	-42,69	-298,52	-101,70
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,10
2025-03-31	-0,20	-0,21
2024-12-31	-0,11	-0,12
2024-09-30	-0,65	-0,62
2024-06-30	-0,32	-0,50
2024-03-31	-0,34	-0,47
2023-12-31	-0,22	-0,29
2023-09-30	-0,21	-0,24
2023-06-30	-0,31	-0,33
2023-03-31	-0,51	-0,46
2022-12-31	-0,43	-0,32
2022-09-30	-0,68	-0,42
2022-06-30	-0,57	-0,29
2022-03-31	-0,12	-0,06
2021-12-31	-0,10	-0,05
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,11.
icre pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,23.
roic pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,15.
ciob pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,11	-0,23	-0,15	0,05	0,01
2025-03-31	-0,11	-0,21	-0,14	0,03	-0,01
2024-12-31	-0,10	-0,20	-0,14	0,03	-0,01
2024-09-30	-0,15	-0,27	-0,22	-0,09	-0,05
2024-06-30	-0,10	-0,17	-0,13	-0,23	-0,08
2024-03-31	-0,12	-0,19	-0,16	-0,45	-0,09
2023-12-31	-0,12	-0,19	-0,16	-0,45	-0,09
2023-09-30	-0,13	-0,19	-0,17	-0,30	-0,04
2023-06-30	-0,15	-0,22	-0,16	-0,30	-0,04
2023-03-31	-0,16	-0,24	-0,18	-0,27	-0,05
2022-12-31	-0,17	-0,24	-0,20	-0,23	-0,09
2022-09-30	-0,25	-0,35	-0,22	-0,25	-0,10
2022-06-30	-0,56		-0,30	0,44	-0,11
2022-03-31	-0,50	-12,49	-0,28	0,53	-0,08
2021-12-31	-0,41	-4,43	-0,25	0,59	-0,02
2021-09-30	-0,43	-1,77	-0,17	0,62	0,00
2021-06-30	-0,14	-0,97	-0,42	0,05	0,00
2021-03-31	-0,09	-0,65	-0,17	0,05	0,06
2020-12-31	-0,01	-0,48	-0,18	-0,00	0,08
2020-09-30			-0,27	-0,01	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,26.
marja de exploatare pentru Microvast Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	-0,26	0,04
2025-03-31	0,27	-0,31	-0,14
2024-12-31	0,27	-0,31	-0,14
2024-09-30	0,24	-0,44	-0,24
2024-06-30	0,20	-0,30	-0,30
2024-03-31	0,14	-0,43	-0,45
2023-12-31	0,14	-0,43	-0,45
2023-09-30	0,09	-0,56	-0,58
2023-06-30	0,06	-0,56	-0,58
2023-03-31	0,04	-0,67	-0,70
2022-12-31	0,04	-0,83	-0,87
2022-09-30	-0,15	-0,83	-0,87
2022-06-30	-0,24	-1,23	-1,24
2022-03-31	-0,28	-1,35	-1,34
2021-12-31	-0,26	-1,36	-1,32
2021-09-30	0,04	-1,23	-1,16
2021-06-30	0,04	-0,46	-0,40
2021-03-31	0,14	-0,34	-0,30
2020-12-31	0,17	-0,31	-0,30
2020-09-30	0,08	-0,53	-0,47