MTLS Analiza financiară stoc - Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Materialise NV, cu sediul central în Belgia, operează în industria producției aditive, cunoscută adesea sub numele de imprimare 3D. Compania este implicată în crearea de soluții software, servicii complexe de imprimare 3D și fabricarea de produse medicale personalizate, cum ar fi implanturi ortopedice și dentare. Un aspect notabil al Materialize NV este angajamentul său față de inovare în sectorul sănătății, în special prin soluțiile medicale și dentare specifice pacientului. Pe lângă asistența medicală, compania deservește în mod activ o varietate de industrii, inclusiv produse aerospațiale, auto și de consum, atât prin producția de piese finale, cât și prin dezvoltarea de software avansat de imprimare 3D. Această abordare evidențiază concentrarea strategică a Materialise pe valorificarea tehnologiei de ultimă oră pentru a oferi soluții personalizate în diverse sectoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 265,54 MM.
venit operațional pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 6,37 MM.
Venitul net pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 5,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	265,54	6,37	5,63
2025-03-31	269,51	7,44	9,31
2024-12-31	266,76	9,46	13,44
2024-09-30	266,38	19,00	9,99
2024-06-30	257,86	17,02	10,96
2024-03-31	253,88	12,62	6,59
2023-12-31	256,13	15,04	6,72
2023-09-30	253,54	4,50	2,67
2023-06-30	251,69	1,89	0,07
2023-03-31	244,95	1,40	1,46
2022-12-31	232,02	-3,55	-2,12
2022-09-30	226,31	4,25	7,22
2022-06-30	220,22	9,06	14,46
2022-03-31	212,86	11,97	16,93
2021-12-31	205,45	12,81	13,15
2021-09-30	193,76	9,16	6,30
2021-06-30	182,35	4,92	-2,60
2021-03-31	169,76	0,63	-7,95
2020-12-31	170,45	-0,74	-7,04
2020-09-30	175,86	0,07	-3,67
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,23	0,23
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,19	0,19
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,25	0,25
2022-03-31	0,29	0,29
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,11	0,04
2021-06-30	-0,05	-0,04
2021-03-31	-0,15	-0,15
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	-0,07	0,01
2020-06-30	-0,05	-0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 22,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -21,17 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -8,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	22,77	-21,17	-8,98
2025-03-31	31,20	-27,72	-27,48
2024-12-31	31,46	-28,59	-27,64
2024-09-30	25,43	-23,43	-19,11
2024-06-30	26,71	-16,97	-20,07
2024-03-31	19,08	-10,49	-21,35
2023-12-31	20,16	-11,04	-22,37
2023-09-30	18,66	-14,00	-22,81
2023-06-30	14,36	-23,56	-22,56
2023-03-31	22,22	-26,21	-22,08
2022-12-31	22,29	-53,86	-22,51
2022-09-30	31,94	-54,24	-19,74
2022-06-30	32,49	-40,45	-5,81
2022-03-31	32,72	-41,00	69,09
2021-12-31	25,84	-13,13	71,16
2021-09-30	32,72	-19,42	70,40
2021-06-30	28,75	-29,76	58,12
2021-03-31	26,94	-27,94	-17,89
2020-12-31	29,98	-28,27	-16,89
2020-09-30	20,42	-18,81	-19,59
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,09.
ocroic pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,09	0,11
2025-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,08	0,10
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	-0,06	0,08
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,06
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,04	0,07
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,06	0,06
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,05
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,10	0,05
2023-03-31	-0,01	-0,01	0,00	-0,09	0,07
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,10
2022-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,14	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,04	0,10
2022-03-31	0,04	0,10	0,05	0,19	0,10
2021-12-31	0,02	0,05	0,04	0,25	0,10
2021-09-30	-0,01	-0,02	0,02	0,25	0,09
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,19	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,08	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,08	0,08
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,07	0,14

Gross Margins

marja brută pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,56.
marja neta pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Materialise NV - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,56	0,03	0,03
2025-03-31	0,57	0,05	0,04
2024-12-31	0,57	0,04	0,07
2024-09-30	0,57	0,04	0,07
2024-06-30	0,57	0,03	0,05
2024-03-31	0,57	0,03	0,02
2023-12-31	0,57	0,01	0,02
2023-09-30	0,56	0,00	0,01
2023-06-30	0,56	0,00	0,01
2023-03-31	0,55	0,01	0,01
2022-12-31	0,56	0,03	0,02
2022-09-30	0,57	0,03	0,02
2022-06-30	0,57	0,07	0,04
2022-03-31	0,57	0,08	0,06
2021-12-31	0,57	0,06	0,06
2021-09-30	0,56	0,03	0,05
2021-06-30	0,56	-0,01	0,03
2021-03-31	0,55	-0,05	0,00
2020-12-31	0,55	-0,04	-0,03
2020-09-30	0,55	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,55	-0,01	0,01