LKNCY Analiza financiară stoc - Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Luckin Coffee Inc., cu sediul în China, operează în principal în industria de retail a cafelei. Compania și-a extins rapid prezența pe piață prin înființarea a numeroase magazine de cafea în toată China, cu scopul de a rivaliza cu alte lanțuri de cafea de top printr-o abordare bazată pe tehnologie și un model de afaceri inovator. În centrul strategiei sale este concentrarea pe achizițiile bazate pe aplicații mobile, care se integrează perfect cu rețeaua sa substanțială offline de locații de preluare și servicii de livrare, optimizând confortul clienților și eficiența operațională. Această abordare susține accentul proiectului Luckin Coffee pe integrarea digitală și penetrarea pe piață. În ciuda provocărilor de reglementare și a fluctuațiilor pieței, Luckin Coffee continuă să urmărească o creștere agresivă și îmbunătățiri tehnologice pentru a-și consolida poziția în peisajul competitiv al industriei cafelei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 41.018,19 MM.
venit operațional pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 4.909,26 MM.
Venitul net pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 3.919,38 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	41.018,19	4.909,26	3.919,38
2025-03-31	37.062,08	4.259,57	3.539,93
2024-12-31	34.474,81	3.397,40	2.931,70
2024-09-30	31.926,51	2.569,41	2.386,97
2024-06-30	28.945,78	2.070,21	2.072,34
2024-03-31	26.744,58	2.200,41	2.199,94
2023-12-31	24.903,17	3.002,33	2.847,93
2023-09-30	21.533,21	3.152,39	2.606,05
2023-06-30	18.227,81	2.782,13	2.146,64
2023-03-31	15.325,11	2.084,10	1.033,23
2022-12-31	13.292,98	1.453,19	488,25
2022-09-30	12.030,63	1.122,88	1.355,05
2022-06-30	10.486,20	616,14	802,95
2022-03-31	9.101,22	147,49	830,96
2021-12-31	7.965,32	-178,13	578,54
2021-09-30	6.878,54	-498,90	-2.664,85
2021-06-30	5.671,35	-846,92	-4.352,73
2021-03-31	4.529,86	-1.587,53	-5.043,87
2020-12-31	4.033,42	-2.040,55	-5.589,10
2020-09-30	2.783,26	-2.905,96	-4.660,55

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 12,27.
profitul pe acțiune diluat pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 12,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	12,27	12,23
2025-03-31	11,10	11,03
2024-12-31	9,21	9,20
2024-09-30	7,51	7,50
2024-06-30	6,53	6,47
2024-03-31	6,94	6,95
2023-12-31	9,00	8,96
2023-09-30	8,28	8,19
2023-06-30	6,85	6,74
2023-03-31	3,32	3,20
2022-12-31	1,58	1,52
2022-09-30	4,54	4,31
2022-06-30	2,86	2,67
2022-03-31	3,08	2,92
2021-12-31		2,16
2021-09-30	-10,53	-10,50
2021-06-30	-17,19	-17,18
2021-03-31	-19,94	-19,87
2020-12-31	-22,11	-22,08
2020-09-30	-18,66	-18,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 6.401,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -5.689,72 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -300,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6.401,60	-5.689,72	-300,00
2025-03-31	5.390,22	-2.633,81	0,00
2024-12-31	4.229,27	-3.209,81	333,60
2024-09-30	1.674,15	-2.273,52	300,00
2024-06-30	1.668,14	-3.166,12	300,00
2024-03-31	1.563,43	-3.885,77
2023-12-31	2.900,43	-3.447,10
2023-09-30	3.875,46	-3.721,88	0,00
2023-06-30	2.982,27	-2.048,43	-716,70
2023-03-31	984,74	-1.241,05	-716,70
2022-12-31	19,82	-798,05	-2.276,26
2022-09-30	-42,87	-397,14	-761,60
2022-06-30	-451,51	-225,93	-44,90
2022-03-31	464,33	-229,88	-44,90
2021-12-31	123,45	0,34	1.514,66
2021-09-30	5,95	43,99	0,00
2021-06-30	-274,48	-175,26	0,54
2021-03-31	-1.623,61	-827,02	2.014,81
2020-12-31	-2.376,83	-1.712,33	4.029,07
2020-09-30	-3.286,24	-1.916,26	5.777,99

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,18.
icre pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,33.
roic pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,18.
ciob pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,14.
ocroic pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,18	0,33	0,18	0,14	0,27
2025-03-31	0,16	0,30	0,15	0,07	0,22
2024-12-31	0,13	0,25	0,13	-0,02	0,09
2024-09-30	0,12	0,22	0,13	-0,07	0,10
2024-06-30		0,30
2024-03-31		0,43
2023-12-31			0,20	0,01
2023-09-30			0,19	0,02
2023-06-30		0,37
2023-03-31		0,18
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		-0,98
2020-12-31		-1,09
2020-09-30		-0,72

Gross Margins

marja brută pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,60.
marja neta pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,60	0,10	0,11
2025-03-31	0,59	0,09	0,10
2024-12-31	0,57	0,07	0,08
2024-09-30	0,55	0,07	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,12	0,15
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30