LIVN Analiza financiară stoc - LivaNova PLC (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

LivaNova PLC, cu sediul în Londra, Regatul Unit, operează predominant în industria dispozitivelor medicale, concentrându-se pe tehnologii de producție pentru chirurgia cardiacă și neuromodulație. Proiectele cheie ale companiei se întind în mai multe domenii critice de asistență medicală, inclusiv sistemele de terapie notabile de stimulare a nervului vag (VNS), care sunt utilizate pentru tratarea epilepsiei și a depresiei. În plus, LivaNova este lider în dezvoltarea și dezvoltarea produselor cardiopulmonare, inclusiv aparate inimă-plămân și oxigenatoare utilizate în chirurgia cardiacă. Ei sunt implicați activ în studii clinice pentru a-și extinde aplicațiile produselor și pentru a îmbunătăți rezultatele terapeutice, subliniind angajamentul lor față de inovarea în tehnologia medicală. Această focalizare strategică își propune să abordeze provocările stringente de sănătate la nivel mondial, îmbunătățind în același timp rezultatele și calitatea vieții pacienților.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 1.309,33 MM.
venit operațional pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 203,31 MM.
Venitul net pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -211,32 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.309,33	203,31	-211,32
2025-03-31	1.275,38	182,76	-222,15
2024-12-31	1.253,44	165,39	63,23
2024-09-30	1.241,74	158,63	23,68
2024-06-30	1.209,73	115,90	-16,59
2024-03-31	1.185,04	100,56	-31,77
2023-12-31	1.153,55	66,35	17,55
2023-09-30	1.118,29	38,63	2,87
2023-06-30	1.084,78	31,47	-97,16
2023-03-31	1.045,05	44,92	-81,87
2022-12-31	1.021,80	81,56	-86,25
2022-09-30	1.017,00	104,64	-93,03
2022-06-30	1.017,61	101,12	-29,13
2022-03-31	1.027,94	55,90	-102,06
2021-12-31	1.035,37	48,90	-135,82
2021-09-30	1.034,86	-74,33	-414,33
2021-06-30	1.021,72	-72,00	-385,66
2021-03-31	939,45	-69,96	-417,16
2020-12-31	934,24	-60,99	-348,82
2020-09-30	952,28	1,77	-208,41

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-4,09	-4,08
2024-12-31	1,17	1,16
2024-09-30	0,44	0,43
2024-06-30	-0,31	-0,31
2024-03-31	-0,59	-0,60
2023-12-31	0,33	0,32
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	-1,81	-1,81
2023-03-31	-1,53	-1,53
2022-12-31	-1,61	-1,61
2022-09-30	-1,74	-1,73
2022-06-30	-0,55	-0,54
2022-03-31	-1,97	-1,97
2021-12-31	-2,68	-2,68
2021-09-30	-8,38	-8,38
2021-06-30	-7,91	-7,92
2021-03-31	-8,57	-8,57
2020-12-31	-7,18	-7,18
2020-09-30	-4,29	-4,30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 216,59 MM.
numerar din activități de investiții pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -48,82 MM.
numerar din activități de finanțare pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -220,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	216,59	-48,82	-220,13
2025-03-31	197,02	-52,42	-23,02
2024-12-31	183,04	-48,16	18,55
2024-09-30	158,29	-49,59	16,98
2024-06-30	125,43	-41,12	15,98
2024-03-31	64,14	-35,21	63,87
2023-12-31	74,91	-40,33	21,48
2023-09-30	39,66	-39,15	24,84
2023-06-30	57,16	-34,92	102,35
2023-03-31	64,86	-44,42	60,02
2022-12-31	69,92	-38,41	280,13
2022-09-30	84,70	-31,09	278,49
2022-06-30	73,01	-31,44	41,16
2022-03-31	108,89	41,28	41,72
2021-12-31	102,54	36,90	-181,48
2021-09-30	106,05	32,03	-183,35
2021-06-30	90,75	27,54	-23,03
2021-03-31	46,10	-40,62	119,33
2020-12-31	-79,42	-41,84	310,76
2020-09-30	-113,54	-44,11	308,77

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 2,37.
p/tbv pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 68,53.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		2,37	68,53
2025-03-31		1,61	6,39
2024-12-31		1,89	8,87
2024-09-30	-172,27	2,30	12,51
2024-06-30	-93,47	2,43	15,16
2024-03-31	172,26	2,36	12,91
2023-12-31	972,04	2,27	25,17
2023-09-30	-29,32	2,29	27,38
2023-06-30	-33,56	2,24	30,95
2023-03-31	-27,07	1,93
2022-12-31		2,59	75,05
2022-09-30		2,12	-494,67
2022-06-30		2,58	695,51
2022-03-31	-32,07	3,36	-946,82
2021-12-31	-11,44	3,55	-2.893,02
2021-09-30	-11,10	4,05	-14,19
2021-06-30
2021-03-31	-6,93	2,71	-10,78
2020-12-31	-8,26	2,60	-11,49
2020-09-30	-13,80	2,13	-18,99

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,08.
ebit (3 ani)/ev pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,08	-0,06
2025-03-31	0,04	-0,02
2024-12-31	-0,02	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,04	-0,03
2024-03-31	-0,02	-0,03
2023-12-31	0,01	-0,05
2023-09-30	-0,03	-0,05
2023-06-30	-0,02	-0,05
2023-03-31	-0,03	-0,07
2022-12-31	-0,03	-0,07
2022-09-30	-0,01	-0,07
2022-06-30	-0,02	-0,06
2022-03-31	-0,03	-0,05
2021-12-31	-0,09	-0,07
2021-09-30	-0,09	-0,07
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,08
2020-12-31	-0,11	-0,08
2020-09-30	-0,06	-0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,09.
icre pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,18.
roic pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,13.
ciob pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,09	-0,18	-0,13	0,07	0,12
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,07	0,09
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,08
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,05	0,07
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,05	0,03
2024-03-31	0,01	0,01	0,01	0,03	0,04
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
2023-09-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,06	-0,05	0,07	0,03
2023-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,04	0,04
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,19	0,05
2022-09-30	-0,01	-0,02	-0,06	0,20	0,05
2022-06-30	-0,04	-0,10	-0,02	0,04	0,04
2022-03-31	-0,06	-0,13	-0,06	0,12	0,07
2021-12-31	-0,17	-0,36	-0,09	-0,03	0,07
2021-09-30	-0,15	-0,28	-0,20	-0,02	0,05
2021-06-30	-0,15	-0,28	-0,25	0,06	0,06
2021-03-31	-0,17	-0,30	-0,23	0,07	0,03
2020-12-31	-0,14	-0,25	-0,19	0,10	-0,04
2020-09-30	-0,08	-0,14	-0,10	0,07	-0,06

Gross Margins

marja brută pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja neta pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este -0,17.
marja de exploatare pentru LivaNova PLC din 30 iunie 2025 este 0,15.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,69	-0,17	0,15
2025-03-31	0,70	0,05	0,12
2024-12-31	0,68	0,02	0,12
2024-09-30	0,68	-0,01	0,09
2024-06-30	0,68	-0,03	0,07
2024-03-31	0,67	0,02	0,03
2023-12-31	0,67	0,00	0,06
2023-09-30	0,68	-0,09	0,06
2023-06-30	0,67	-0,09	0,06
2023-03-31	0,68	-0,08	0,05
2022-12-31	0,70	-0,09	0,13
2022-09-30	0,70	-0,09	0,13
2022-06-30	0,68	-0,03	0,12
2022-03-31	0,68	-0,10	0,06
2021-12-31	0,66	-0,13	0,01
2021-09-30	0,65	-0,39	0,01
2021-06-30	0,65	-0,37	-0,01
2021-03-31	0,64	-0,44	-0,07
2020-12-31		-0,37	-0,05
2020-09-30	0,66	-0,22	-0,00