LEDS Analiza financiară stoc - SemiLEDs Corporation (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

SemiLEDs Corporation, cu sediul în Taiwan, operează în industria semiconductoarelor, specializată în fabricarea de diode emițătoare de lumină (LED-uri) de înaltă performanță. În calitate de jucător cheie pe piața LED-urilor, SemiLEDs se concentrează pe dezvoltarea tehnologiilor LED-uri verticale din aliaje metalice, care sunt mai eficiente și mai fiabile pentru diverse aplicații, inclusiv sectoarele de iluminat general, comercial, auto și industrial. Proiectele semnificative ale companiei gravitează adesea în jurul inovațiilor în tehnologia LED care sporesc eficiența energetică și reduc costurile operaționale. Prin dezvoltarea continuă a soluțiilor LED, SemiLEDs își propune să răspundă cererii globale în creștere pentru opțiuni de iluminat durabile din punct de vedere ecologic, poziționându-se ca lider în industria iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 31,11 MM.
venit operațional pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -1,43 MM.
Venitul net pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	31,11	-1,43	-0,50
2025-02-28	14,78	-1,84	-1,04
2024-11-30	4,79	-2,79	-1,99
2024-08-31	5,18	-3,00	-2,04
2024-05-31	5,31	-3,24	-2,36
2024-02-29	5,67	-3,75	-2,79
2023-11-30	5,93	-3,62	-2,78
2023-08-31	5,98	-3,40	-2,69
2023-05-31	6,15	-3,41	-2,95
2023-02-28	6,26	-3,26	-3,11
2022-11-30	7,28	-3,07	-2,74
2022-08-31	7,05	-3,40	-2,74
2022-05-31	6,80	-4,17	-3,44
2022-02-28	6,45	-3,94	-2,59
2021-11-30	5,48	-4,13	-2,67
2021-08-31	4,74	-4,20	-2,85
2021-05-31	4,76	-3,34	-1,08
2021-02-28	4,89	-3,49	-1,53
2020-11-30	5,22	-3,17	-0,92
2020-08-31	6,07	-2,76	-0,54

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,07.
profitul pe acțiune diluat pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31	-0,07	-0,06
2025-02-28	-0,14	-0,13
2024-11-30	-0,29	-0,29
2024-08-31	-0,32
2024-05-31	-0,41	-0,42
2024-02-29	-0,57	-0,57
2023-11-30	-0,57	-0,57
2023-08-31	-0,55
2023-05-31	-0,61	-0,61
2023-02-28	-0,66	-0,67
2022-11-30	-0,59	-0,59
2022-08-31	-0,61
2022-05-31	-0,76	-0,77
2022-02-28	-0,59	-0,58
2021-11-30	-0,62	-0,62
2021-08-31	-0,68
2021-05-31	-0,26	-0,26
2021-02-28	-0,37	-0,37
2020-11-30	-0,23	-0,23
2020-08-31	-0,14

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 2,15 MM.
numerar din activități de investiții pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,63 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	2,15	-0,63	-0,61
2025-02-28	1,56	-0,32	-0,57
2024-11-30	-0,44	-0,21	-0,58
2024-08-31	-0,36	-0,10	-0,45
2024-05-31	-0,91	-0,14	-0,44
2024-02-29	-1,58	-0,26	-0,45
2023-11-30	-1,46	-0,27	-0,46
2023-08-31	-0,98	-0,32	-0,46
2023-05-31	-0,29	-0,45	0,53
2023-02-28	-0,56	-0,29	0,51
2022-11-30	-0,51	-0,14	0,51
2022-08-31	-1,51	-0,11	0,49
2022-05-31	-2,77	0,10	3,65
2022-02-28	-2,14	0,07	3,74
2021-11-30	-2,43	0,10	3,87
2021-08-31	-1,74	0,16	3,99
2021-05-31	-1,04	0,85	-0,06
2021-02-28	-1,43	0,78	0,01
2020-11-30	-0,59	0,53	2,51
2020-08-31	-1,00	0,52	2,42

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 6,97.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31			6,97
2025-02-28	-5,92	7,44	7,86
2024-11-30	-4,52	4,10	4,27
2024-08-31	-3,36	3,04	3,13
2024-05-31	-3,42	3,09	3,19
2024-02-29	-3,25	12,02	13,87
2023-11-30			5,60
2023-08-31	-2,90	4,21	4,43
2023-05-31	-4,00	4,64	4,81
2023-02-28		3,61	3,73
2022-11-30	-4,58		3,70
2022-08-31
2022-05-31	-4,43	2,74
2022-02-28		3,80	3,92
2021-11-30	-10,18	6,27	6,45
2021-08-31		27,11	27,11
2021-05-31	-10,84	7,43	8,10
2021-02-28	-12,94	6,49	6,95
2020-11-30	-12,50	6,27	6,59
2020-08-31	-21,21	4,49	4,65

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31	-0,02	-0,09
2025-02-28	-0,14	-0,19
2024-11-30	-0,18	-0,22
2024-08-31	-0,24	-0,26
2024-05-31	-0,23	-0,26
2024-02-29	-0,21	-0,22
2023-11-30	-0,27	-0,27
2023-08-31	-0,24	-0,23
2023-05-31	-0,20	-0,17
2023-02-28	-0,20	-0,17
2022-11-30	-0,18	-0,14
2022-08-31	-0,21	-0,14
2022-05-31	-0,17	-0,11
2022-02-28	-0,14	-0,12
2021-11-30	-0,09	-0,07
2021-08-31
2021-05-31	-0,08	-0,16
2021-02-28	-0,05	-0,14
2020-11-30	-0,06	-0,15
2020-08-31	-0,05	-0,20

Eficacitatea managementului

lung pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,04.
icre pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,16.
roic pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,07.
ciob pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 0,12.
ocroic pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	-0,04	-0,16	-0,07	0,12	0,24
2025-02-28	-0,15	-2,65	-0,32	-0,17	-0,07
2024-11-30	-0,15	-1,71	-0,29	-0,13	-0,05
2024-08-31	-0,19	-1,38	-0,33	-0,27	-0,19
2024-05-31	-0,19	-1,38	-0,33	-0,27	-0,19
2024-02-29	-0,18	-1,04	-0,33	-0,26	-0,17
2023-11-30	-0,17	-0,88	-0,33	-0,26	-0,17
2023-08-31	-0,18	-0,84	-0,29	-0,19	-0,11
2023-05-31	-0,19	-0,84	-0,29	0,00	-0,03
2023-02-28	-0,15	-0,66	-0,28	0,01	-0,05
2022-11-30	-0,16	-0,66	-0,24	0,04	-0,04
2022-08-31	-0,19	-0,74	-0,22	-0,05	-0,12
2022-05-31	-0,17	-1,65	-0,27	0,11	-0,22
2022-02-28	-0,18	-1,65	-0,18	0,11	-0,15
2021-11-30	-0,20	-1,55	-0,20	0,10	0,00
2021-08-31	-0,20	-1,11	-0,20	0,14	-0,12
2021-05-31	-0,07	-0,41	-0,17	-0,12	-0,16
2021-02-28	-0,07	-0,63	-0,09	0,21	-0,06
2020-11-30	-0,07	-0,63	-0,09	0,21	-0,06
2020-08-31	-0,05	-0,31	-0,10	0,27	-0,18

Gross Margins

marja brută pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este 0,13.
marja neta pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru SemiLEDs Corporation din 31 mai 2025 este -0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,13	-0,04	-0,09
2025-02-28	0,22	-0,41	-0,58
2024-11-30	0,20	-0,39	-0,58
2024-08-31	0,11	-0,49	-0,66
2024-05-31	0,11	-0,49	-0,66
2024-02-29	0,13	-0,47	-0,61
2023-11-30	0,17	-0,39	-0,52
2023-08-31	0,21	-0,45	-0,57
2023-05-31	0,22	-0,48	-0,55
2023-02-28	0,23	-0,50	-0,52
2022-11-30	0,20	-0,38	-0,42
2022-08-31	0,18	-0,39	-0,48
2022-05-31	0,24	-0,51	-0,61
2022-02-28	0,23	-0,40	-0,61
2021-11-30	0,22	-0,49	-0,75
2021-08-31	0,22	-0,60	-0,89
2021-05-31	0,21	-0,23	-0,70
2021-02-28	0,20	-0,18	-0,61
2020-11-30	0,20	-0,18	-0,61
2020-08-31	0,26	-0,09	-0,45