LAZR Analiza financiară stoc - Luminar Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Luminar Technologies, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectorul tehnologiei auto, cu un accent special pe avansarea vehiculelor autonome. Compania este specializată în crearea de senzori lidar de înaltă performanță, care sunt cruciali pentru navigarea în siguranță a mașinilor cu conducere autonomă, oferind hărți 3D precise, în timp real, ale mediului. Această tehnologie ajută la detectarea obiectelor la distanțe mari, sporind astfel capacitatea vehiculului de a lua decizii informate. Proiectele principale ale Luminar Technologies implică parteneriate strategice cu giganți din industria auto și firme de tehnologie pentru a integra tehnologia sa lidar în platformele lor de vehicule autonome, având ca scop accelerarea adoptării pe scară largă și a siguranței tehnologiei de conducere autonomă. Eforturile companiei contribuie semnificativ la evoluția soluțiilor de mobilitate inteligentă, împingând mai departe granițele autonomiei vehiculelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 72,50 MM.
venit operațional pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -277,20 MM.
Venitul net pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -120,41 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	72,50	-277,20	-120,41
2025-03-31	73,31	-362,66	-228,12
2024-12-31	75,39	-414,22	-273,14
2024-09-30	75,03	-476,16	-377,32
2024-06-30	76,49	-500,06	-539,06
2024-03-31	76,24	-520,39	-550,21
2023-12-31	69,78	-538,62	-571,27
2023-09-30	58,79	-553,99	-567,68
2023-06-30	54,62	-540,02	-550,90
2023-03-31	48,35	-500,57	-504,38
2022-12-31	40,70	-441,00	-445,94
2022-09-30	41,92	-372,69	-375,01
2022-06-30	37,11	-327,88	-308,81
2022-03-31	33,49	-267,64	-250,40
2021-12-31	31,94	-214,55	-237,99
2021-09-30	22,03	-173,98	-454,16
2021-06-30	18,28	-125,64	-434,04
2021-03-31	15,39	-101,28	-422,64
2020-12-31	13,95	-86,88	-362,30
2020-09-30	17,32	-74,13	-90,17

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,23.
profitul pe acțiune diluat pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-3,23	-3,24
2025-03-31	-6,55	-6,55
2024-12-31	-8,70	-8,70
2024-09-30	-12,81	-17,73
2024-06-30	-19,24	-19,18
2024-03-31	-20,50	-20,44
2023-12-31	-22,02	-22,02
2023-09-30	-22,52	-22,60
2023-06-30	-22,37	-22,46
2023-03-31	-20,91	-21,00
2022-12-31	-18,79	-18,79
2022-09-30	-15,84	-15,86
2022-06-30	-13,12	-13,17
2022-03-31	-10,72	-10,69
2021-12-31	-10,31	-10,35
2021-09-30	-22,42	-22,36
2021-06-30	-26,55	-26,41
2021-03-31	-32,83	-32,86
2020-12-31	-38,15	-38,10
2020-09-30	-148,14	-148,80

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -215,65 MM.
numerar din activități de investiții pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 48,37 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 164,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-215,65	48,37	164,09
2025-03-31	-239,63	28,48	161,07
2024-12-31	-276,63	42,46	178,26
2024-09-30	-267,47	155,22	150,21
2024-06-30	-268,26	155,77	75,08
2024-03-31	-263,86	208,45	74,54
2023-12-31	-247,30	236,63	80,20
2023-09-30	-269,20	226,57	63,51
2023-06-30	-261,02	231,35	43,47
2023-03-31	-240,07	184,98	-12,88
2022-12-31	-208,23	27,99	-79,35
2022-09-30	-187,72	-109,69	224,67
2022-06-30	-175,44	-108,74	226,46
2022-03-31	-153,24	-160,23	266,14
2021-12-31	-148,42	-194,19	463,59
2021-09-30	-122,17	-302,92	504,21
2021-06-30	-99,85	-443,81	658,21
2021-03-31	-86,12	-401,57	686,68
2020-12-31	-75,64	-271,79	529,85
2020-09-30	-62,53	-119,48	181,18

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,47.
p/tbv pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,44.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		-0,47	-0,44
2025-03-31		-1,02	-0,94
2024-12-31		-0,57	-0,53
2024-09-30	-0,69	-1,09	-1,00
2024-06-30	-1,32	-2,60	-2,35
2024-03-31	-1,31	-3,34	-2,94
2023-12-31	-2,44	-8,35	-6,51
2023-09-30	-3,22	-13,75	-10,02
2023-06-30	-4,97	-30,46	-19,07
2023-03-31	-5,36	-90,48
2022-12-31		41,76	1.317,06
2022-09-30		29,57	56,16
2022-06-30	-8,44	15,07	15,66
2022-03-31	-22,93	23,81	24,40
2021-12-31	-13,45	10,78	10,89
2021-09-30	-12,92	9,47	9,49
2021-06-30
2021-03-31	-10,07	6,88	6,88
2020-12-31	-11,20	8,25	8,26
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,41.
ebit (3 ani)/ev pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,80.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,41	-0,80
2025-03-31	-0,43	-0,69
2024-12-31	-0,66	-0,81
2024-09-30	-0,57	-0,53
2024-06-30	-0,44	-0,35
2024-03-31	-0,46	-0,34
2023-12-31	-0,29	-0,24
2023-09-30	-0,24	-0,19
2023-06-30	-0,17	-0,14
2023-03-31	-0,15	-0,13
2022-12-31	-0,16	-0,13
2022-09-30	-0,10	-0,09
2022-06-30	-0,10	-0,10
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,08	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,04
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,59.
roic pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,87.
ciob pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,20.
ocroic pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,93.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,59		-0,87	-0,20	-0,93
2025-03-31	-0,58		-0,87	-0,18	-0,88
2024-12-31	-0,74		-1,16	0,12	-0,82
2024-09-30	-0,98		-1,67	-0,12	-0,83
2024-06-30	-0,84		-1,43	0,05	-0,68
2024-03-31	-0,83		-1,31	0,16	-0,57
2023-12-31	-0,76	-13,21	-1,21	0,04	-0,57
2023-09-30	-0,71	-6,22	-1,09	0,03	-0,51
2023-06-30	-0,65	-5,70	-1,09	0,03	-0,52
2023-03-31	-0,55	-3,60	-0,91	-0,12	-0,43
2022-12-31	-0,62	-0,70	-0,55	-0,11	-0,28
2022-09-30	-0,51	-0,54	-0,55	-0,11	-0,28
2022-06-30	-0,40	-0,42	-0,43	-0,08	-0,24
2022-03-31	-0,37	-0,38	-0,33	-0,06	-0,20
2021-12-31	-0,89	-0,92	-1,14	0,58	-0,21
2021-09-30	-2,27	-2,99	-0,82	0,14	-0,16
2021-06-30	-8,64	-151,60	-0,77	0,20	-0,17
2021-03-31	-8,15	-12,38	-0,73	0,34	-0,14
2020-12-31	-0,89	-66,50	-0,73	0,37	-0,15
2020-09-30			-0,52	-0,00	-0,36

Gross Margins

marja brută pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,29.
marja neta pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,05.
marja de exploatare pentru Luminar Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -4,95.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	-0,29	-3,05	-4,95
2025-03-31	-0,28	-3,62	-5,49
2024-12-31	-0,83	-5,03	-6,51
2024-09-30	-0,79	-7,05	-6,61
2024-06-30	-0,87	-7,22	-6,95
2024-03-31	-0,91	-8,19	-7,72
2023-12-31	-1,04	-9,66	-9,31
2023-09-30	-1,20	-10,09	-9,89
2023-06-30	-1,35	-10,09	-9,89
2023-03-31	-1,48	-10,43	-10,35
2022-12-31	-1,22	-8,95	-8,89
2022-09-30	-1,03	-8,95	-8,89
2022-06-30	-0,65	-8,32	-8,84
2022-03-31	-0,44	-7,48	-7,99
2021-12-31	-0,50	-7,45	-6,72
2021-09-30	-0,60	-20,61	-7,90
2021-06-30	-0,60	-23,75	-6,87
2021-03-31	-0,87	-27,46	-6,58
2020-12-31		-25,97	-6,23
2020-09-30	-0,47	-5,21	-4,28