LADR Analiza financiară stoc - Ladder Capital Corp (NYSE) Stock

Prezentare generală

Ladder Capital Corp este un trust de investiții imobiliare (REIT) cu sediul în Statele Unite, angajat în principal în sectorul finanțării imobiliare comerciale. Fondată în 2008 și cu sediul în New York, compania operează printr-o varietate de segmente, inclusiv împrumuturi, valori mobiliare, imobiliare și alte investiții. Ladder Capital este specializată în inițierea și investiția în împrumuturi ipotecare comerciale, precum și în titluri aferente. Portofoliul său cuprinde în mare împrumuturi garantate de proprietăți precum clădiri multifamiliale și de birouri, hoteluri și centre comerciale. Compania oferă o platformă integrată pe verticală pentru proprietăți imobiliare comerciale, combinând împrumuturile directe cu practici riguroase de gestionare a riscului de credit. Accentul său strategic include menținerea unei abordări echilibrate a gestionării activelor pentru a asigura fluxuri constante de venituri și conservarea capitalului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 243,79 MM.
venit operațional pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 92,78 MM.
Venitul net pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 88,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	243,79	92,78	88,40
2025-03-31	259,16	102,99	103,42
2024-12-31	271,18	110,71	108,25
2024-09-30	257,00	95,89	96,11
2024-06-30	260,48	100,87	99,51
2024-03-31	255,62	97,51	95,33
2023-12-31	253,50	94,03	101,12
2023-09-30	316,10	151,06	141,44
2023-06-30	314,61	148,93	138,71
2023-03-31	331,99	166,38	145,59
2022-12-31	344,59	169,53	142,22
2022-09-30	289,11	123,57	109,77
2022-06-30	269,71	110,99	100,11
2022-03-31	226,38	76,01	75,36
2021-12-31	183,61	57,82	56,52
2021-09-30	153,68	9,91	17,70
2021-06-30	155,58	11,42	15,96
2021-03-31	121,03	-21,18	1,48
2020-12-31	111,81	-41,50	-14,45
2020-09-30	164,68	24,72	37,92

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,70.
profitul pe acțiune diluat pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,70.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,70	0,70
2025-03-31	0,82	0,82
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,77	0,76
2024-06-30	0,80	0,79
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,81	0,81
2023-09-30	1,14	1,13
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,17	1,16
2022-12-31	1,14	1,13
2022-09-30	0,88	0,87
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,61	0,60
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	0,35	0,35

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 124,21 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este -433,32 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este -750,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	124,21	-433,32	-750,05
2025-03-31	125,57	221,84	-1.046,58
2024-12-31	133,92	932,76	-796,59
2024-09-30	252,44	924,51	-345,57
2024-06-30	161,55	856,96	-684,96
2024-03-31	48,82	942,37	-519,72
2023-12-31	180,60	793,50	-557,77
2023-09-30	176,70	892,35	-558,39
2023-06-30	136,85	857,86	-403,71
2023-03-31	248,16	441,79	-424,15
2022-12-31	106,71	81,59	-150,24
2022-09-30	106,09	-926,88	334,43
2022-06-30	103,43	-1.214,77	108,58
2022-03-31	93,29	-1.512,13	462,01
2021-12-31	79,74	-651,46	-91,02
2021-09-30	49,80	919,11	-1.043,11
2021-06-30	58,74	1.419,26	-1.066,32
2021-03-31	109,44	2.708,47	-1.988,08
2020-12-31	111,94	1.542,27	-725,67
2020-09-30	206,97	849,65	-260,64

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 13,31.
p/carte pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,91.
p/tbv pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,91.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	13,31	0,91	0,91
2025-03-31		0,95	0,98
2024-12-31		0,94	0,97
2024-09-30	15,26	0,99	1,03
2024-06-30	15,13	0,95	0,98
2024-03-31		0,91	0,94
2023-12-31	10,31	0,95	0,99
2023-09-30	9,39	0,85	0,89
2023-06-30	9,36	0,89	0,93
2023-03-31	8,41	0,78
2022-12-31		0,85	0,88
2022-09-30		0,75	0,79
2022-06-30		0,89	0,93
2022-03-31	26,61	0,99	1,05
2021-12-31	85,00	1,00	1,06
2021-09-30	87,39	0,92	0,97
2021-06-30
2021-03-31	1.010,74	0,97	1,03
2020-12-31	-103,24	0,96	1,02
2020-09-30	37,42	0,93	0,99

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,02	0,01
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,00	0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	0,02
2020-12-31	-0,00	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,07.
roic pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este -0,16.
ocroic pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,16	0,03
2025-03-31	0,02	0,07	0,02	0,06	0,03
2024-12-31	0,02	0,06	0,02	0,15	0,05
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,03
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,09	0,01
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,09	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	0,10	0,02
2023-06-30	0,02	0,10	0,02	0,09	0,02
2023-03-31	0,02	0,09	0,02	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,16	0,02
2022-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,16	0,02
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,12	0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,07	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,03

Gross Margins

marja brută pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,75.
marja neta pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,40.
marja de exploatare pentru Ladder Capital Corp din 30 iunie 2025 este 0,40.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,75	0,40	0,40
2025-03-31	0,75	0,40	0,41
2024-12-31	0,75	0,37	0,37
2024-09-30	0,75	0,38	0,39
2024-06-30	0,75	0,37	0,38
2024-03-31	0,74	0,40	0,37
2023-12-31	0,79	0,45	0,48
2023-09-30	0,78	0,44	0,47
2023-06-30	0,80	0,44	0,47
2023-03-31	0,81	0,44	0,50
2022-12-31	0,80	0,38	0,44
2022-09-30	0,80	0,38	0,44
2022-06-30	0,77	0,37	0,42
2022-03-31	0,74	0,33	0,35
2021-12-31	0,70	0,31	0,33
2021-09-30	0,67	0,12	0,11
2021-06-30	0,67	0,10	0,09
2021-03-31	0,58	0,01	-0,17
2020-12-31		-0,13	-0,37
2020-09-30	0,67	0,23	0,15

DE:LD1A	9,45 EUR
GB:0JSZ	11,20 USD