KZR Analiza financiară stoc - Kezar Life Sciences, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Kezar Life Sciences, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul biotehnologiei, concentrându-se pe descoperirea și dezvoltarea de noi tratamente pentru bolile autoimune și cancer. De la înființare, compania s-a angajat să promoveze asistența medicală prin cercetare științifică revoluționară. Un proiect cheie implică candidatul său inovator de droguri, KZR-616, care este conceput ca un inhibitor selectiv al imunoproteazomului cu aplicații potențiale în mai multe boli autoimune. În plus, Kezar Life Sciences explorează dezvoltarea de molecule mici care vizează căile de secreție a proteinelor pentru diferite afecțiuni maligne. Abordarea lor strategică combină știința de ultimă oră cu terapii direcționate pentru a răspunde nevoilor medicale nesatisfăcute semnificative în ambele domenii ale bolii.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -75,75 MM.
Venitul net pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -70,79 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-75,75	-70,79
2025-03-31		-83,05	-78,63
2024-12-31		-89,14	-83,74
2024-09-30	0,00	-95,96	-95,78
2024-06-30	7,00	-99,54	-98,57
2024-03-31	7,00	-104,42	-101,33
2023-12-31	7,00	-105,24	-101,87
2023-09-30	7,00	-96,87	-87,79
2023-06-30		-90,27	-82,53
2023-03-31		-79,81	-74,41
2022-12-31		-71,16	-68,24
2022-09-30		-65,23	-64,27
2022-06-30		-60,80	-60,88
2022-03-31		-57,49	-57,66
2021-12-31		-54,66	-54,63
2021-09-30		-51,62	-51,36
2021-06-30		-48,68	-48,19
2021-03-31		-45,52	-44,72
2020-12-31		-42,95	-41,74
2020-09-30		-41,88	-40,38
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-10,78	-10,78
2024-12-31	-11,49
2024-09-30	-13,15	-13,15
2024-06-30	-13,55	-13,55
2024-03-31	-13,94	-13,94
2023-12-31	-14,04
2023-09-30	-12,12	-12,12
2023-06-30	-11,41	-11,41
2023-03-31	-10,59	-10,59
2022-12-31	-10,13
2022-09-30	-10,15	-10,17
2022-06-30	-10,45	-10,45
2022-03-31	-10,45	-10,45
2021-12-31	-10,35
2021-09-30	-10,01	-9,99
2021-06-30	-9,49	-9,49
2021-03-31	-9,21	-9,21
2020-12-31	-9,49
2020-09-30	-11,14	-11,14
2020-06-30	-13,41	-13,41

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -64,30 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este 72,94 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-64,30	72,94	-2,53
2025-03-31	-68,54	73,76	-1,20
2024-12-31	-74,21	80,43	0,10
2024-09-30	-76,37	84,56	0,12
2024-06-30	-79,08	79,08	0,16
2024-03-31	-83,65	80,06	0,48
2023-12-31	-81,64	76,05	0,64
2023-09-30	-78,55	39,51	1,08
2023-06-30	-74,70	-3,77	1,23
2023-03-31	-66,39	-15,47	79,17
2022-12-31	-58,85	-91,39	127,86
2022-09-30	-54,04	-165,22	226,71
2022-06-30	-47,64	-102,03	228,74
2022-03-31	-47,39	-87,29	150,70
2021-12-31	-42,44	-28,44	112,58
2021-09-30	-40,66	71,36	13,55
2021-06-30	-39,96	35,67	13,30
2021-03-31	-37,01	-17,86	57,01
2020-12-31	-36,95	-56,50	99,64
2020-09-30	-34,85	-72,14	99,41
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,43.
p/carte pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,33.
p/tbv pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,33.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-0,43	0,33	0,33
2025-03-31		0,31	0,31
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	-0,40	0,26	0,26
2024-06-30	-0,46	0,27	0,27
2024-03-31		0,35	0,35
2023-12-31	-0,79	0,32	0,32
2023-09-30	-1,04	0,37	0,37
2023-06-30	-2,32	0,68	0,68
2023-03-31	-3,24	0,82
2022-12-31		1,70	1,70
2022-09-30		1,98	1,98
2022-06-30	-8,66	2,15	2,15
2022-03-31	-17,25	4,79	4,79
2021-12-31	-16,00	6,88	6,88
2021-09-30	-8,66	3,21	3,21
2021-06-30
2021-03-31	-13,01	4,14	4,14
2020-12-31	-13,44	3,98	3,98
2020-09-30	-13,86	3,72	3,72
2020-06-30	-14,50	3,50	3,50

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -13,46.
ebit (3 ani)/ev pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -14,82.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-13,46	-14,82
2025-03-31	-18,51	-19,12
2024-12-31	-3,81	-3,52
2024-09-30	-4,56	-3,87
2024-06-30	-4,35	-3,34
2024-03-31	-2,53	-1,86
2023-12-31	-1,67	-1,29
2023-09-30	-1,22	-0,94
2023-06-30	-0,51	-0,42
2023-03-31	-0,36	-0,30
2022-12-31	-0,15	-0,12
2022-09-30	-0,12	-0,10
2022-06-30	-0,12	-0,10
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,07	-0,06
2021-09-30	-0,12	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	-0,08	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,07	-0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,44.
icre pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,52.
roic pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,67.
ciob pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Kezar Life Sciences, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,44	-0,52	-0,67	0,03	-0,58
2025-03-31	-0,42	-0,50	-0,63	0,05	-0,56
2024-12-31	-0,43	-0,51	-0,63	0,06	-0,51
2024-09-30	-0,40	-0,46	-0,59	0,00	-0,47
2024-06-30	-0,36	-0,40	-0,54	-0,02	-0,45
2024-03-31	-0,34	-0,38	-0,49	-0,02	-0,40
2023-12-31	-0,29	-0,31	-0,37	-0,16	-0,33
2023-09-30	-0,26	-0,28	-0,33	-0,31	-0,30
2023-06-30	-0,23	-0,25	-0,33	-0,31	-0,30
2023-03-31	-0,27	-0,29	-0,27	-0,01	-0,24
2022-12-31	-0,49	-0,54	-0,22	0,02	-0,18
2022-09-30	-0,47	-0,51	-0,22	0,02	-0,18
2022-06-30	-0,41	-0,44	-0,20	0,25	-0,15
2022-03-31	-0,36	-0,39	-0,23	0,07	-0,19
2021-12-31	-0,34	-0,36	-0,27	0,21	-0,33
2021-09-30	-0,32	-0,32	-0,41	0,36	-0,30
2021-06-30	-0,29	-0,30	-0,36	0,07	-0,30
2021-03-31	-0,33	-0,36	-0,31	0,02	-0,25
2020-12-31	-0,47	-0,53	-0,29	0,04	-0,25
2020-09-30	-0,41	-0,43	-0,26	-0,05	-0,22
2020-06-30	-0,36	-0,40	-0,23	0,03	-0,21

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-10,41	-14,08	-14,22
2024-06-30	-9,70	-14,48	-14,92
2024-03-31	-10,01	-14,55	-15,03
2023-12-31	-1,78	-12,54	-13,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30