KWE Analiza financiară stoc - DEFSEC Technologies Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

KWESST Micro Systems Inc., cu sediul în Canada, operează în primul rând în sectorul apărării, specializată în dezvoltarea și comercializarea de sisteme tactice și soluții de misiune pentru forțele militare și agențiile de securitate. Proiectele cheie includ Sistemul Tactic de Conștientizare și Control Situațional (TASCS), care se integrează cu armele existente pentru a îmbunătăți cunoașterea situației și Sistemul Electronic Decoy System (EDS), conceput pentru a perturba capacitățile de țintire a inamicului. Compania se concentrează, de asemenea, pe producerea de soluții neletale de ultimă generație, cum ar fi sistemul Low Energy Cartridge, care oferă opțiuni de răspuns non-letale personalului de aplicare a legii și personalului militar. Inovațiile KWESST sunt orientate spre modernizarea tacticilor de luptă și îmbunătățirea performanței operaționale a unităților militare și de securitate, aliniindu-se la progresele tehnologice contemporane în apărare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este 4,13 MM.
venit operațional pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -8,55 MM.
Venitul net pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -9,55 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4,13	-8,55	-9,55
2025-03-31	3,04	-8,91	-8,42
2024-12-31	2,26	-10,21	-10,50
2024-09-30	1,50	-9,80	-7,44
2024-06-30	1,55	-11,01	-7,52
2024-03-31	1,37	-11,78	-9,81
2023-12-31	1,05	-11,93	-7,50
2023-09-30	1,23	-10,94	-9,31
2023-06-30	0,88	-9,76	-9,27
2023-03-31	1,02	-9,29	-8,42
2022-12-31	1,02	-8,41	-9,49
2022-09-30	0,72	-10,09	-10,52
2022-06-30	0,63	-10,74	-11,02
2022-03-31	0,87	-10,85	-11,05
2021-12-31	1,15	-10,90	-11,03
2021-09-30	1,28	-9,20	-9,32
2021-06-30	1,33	-7,15	-8,50
2021-03-31	1,41	-5,07	-6,65
2020-12-31	1,01	-3,43	-5,06
2020-09-30	0,87	-4,21	-4,24

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -29,40.
profitul pe acțiune diluat pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -29,40.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-29,40	-29,40
2025-03-31	-47,18	-47,17
2024-12-31	-152,56	-152,53
2024-09-30	-188,84	-188,79
2024-06-30	-242,90	-243,03
2024-03-31	-376,00	-376,51
2023-12-31	-309,66	-309,87
2023-09-30	-478,75	-478,80
2023-06-30	-715,33	-715,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -8,77 MM.
numerar din activități de investiții pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16 MM.
numerar din activități de finanțare pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este 10,29 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-8,77	-0,16	10,29
2025-03-31	-8,93	-0,10	13,18
2024-12-31	-9,45	-0,12	9,95
2024-09-30	-9,06	-0,11	4,02
2024-06-30	-9,61	-0,55	9,57
2024-03-31	-9,90	-0,63	6,81
2023-12-31	-10,35	-0,94	6,99
2023-09-30	-14,08	-1,44	20,76
2023-06-30	-11,66	-1,49	14,72
2023-03-31	-10,53	-1,66	14,66
2022-12-31	-8,97	-1,60	16,61
2022-09-30	-4,26	-1,11	2,85
2022-06-30	-5,48	-1,39	4,63
2022-03-31	-6,04	-1,34	8,16
2021-12-31	-6,89	-0,81	6,74
2021-09-30	-6,26	-1,07	6,94
2021-06-30	-5,61	-0,34	7,10
2021-03-31	-4,06	-0,39	4,70
2020-12-31	-3,02	-0,72	5,42
2020-09-30	-2,55	-0,55	6,17

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -1,25.
icre pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -2,67.
roic pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -1,21.
ciob pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este 0,60.
ocroic pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -1,28.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-1,25	-2,67	-1,21	0,60	-1,28
2025-03-31	-1,61	-14,73	-1,99	0,07	-1,79
2024-12-31	-0,82	-2,05	-4,45	-3,08	-5,42
2024-09-30	-0,64	-1,91	-2,16	-0,17	-2,75
2024-06-30	-0,76	-1,39	-9,08	-3,44	-9,16
2024-03-31	-0,47	-0,94	-1,86	-1,07	-2,57
2023-12-31	-1,27		-2,13	1,20	-3,23
2023-09-30			-2,35	0,40	-2,96
2023-06-30	-1,29	-8,50	-2,35	0,40	-2,96
2023-03-31	-1,24	-3,10	-0,88	0,26	-1,10
2022-12-31	-1,26	-1,72	-4,68	-1,12	-1,89
2022-09-30		-1,72
2022-06-30	-1,43	-2,05	-2,59	-0,53	-1,29
2022-03-31	-2,86	-7,07	-1,76	0,12	-0,96
2021-12-31	-2,41	-3,85	-2,27	-0,20	-1,42
2021-09-30	-1,75		-1,33	-0,06	-0,90
2021-06-30	-2,60	-27,27	-1,44	0,34	-0,87
2021-03-31	-4,45	-35,74	-2,69	0,47	-1,46
2020-12-31	-10,01		-1,14	0,55	-0,59
2020-09-30	-6,05		-0,75	0,55	-0,45

Gross Margins

marja brută pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -2,77.
marja de exploatare pentru DEFSEC Technologies Inc. din 30 iunie 2025 este -2,93.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	-2,77	-2,93
2025-03-31	0,42	-4,64	-4,51
2024-12-31	0,32	-4,94	-6,51
2024-09-30	-0,14	-4,85	-7,10
2024-06-30	-0,16	-7,16	-8,59
2024-03-31	-0,40	-7,17	-11,40
2023-12-31	0,42	-10,49	-11,04
2023-09-30	0,42	-10,49	-11,04
2023-06-30	0,37	-10,49	-11,04
2023-03-31	0,36	-8,29	-9,14
2022-12-31	0,22	-14,58	-13,99
2022-09-30		-14,58	-13,99
2022-06-30	0,22	-17,59	-17,12
2022-03-31	0,35	-12,76	-12,51
2021-12-31	0,34	-9,62	-9,48
2021-09-30	0,37	-7,30	-7,20
2021-06-30	0,27	-5,60	-4,16
2021-03-31	0,58	-4,24	-2,75
2020-12-31	0,70	-4,26	-2,37
2020-09-30	0,71	-4,89	-3,06

DE:62U2
US:DFSC	3,38 USD
CA:DFSC	4,96 CAD