KW Analiza financiară stoc - Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. este o companie globală de investiții imobiliare cu sediul în Statele Unite. Fondată în 1977 și cu sediul central în Beverly Hills, California, compania operează în principal în industria imobiliară, concentrându-se pe achiziția, dezvoltarea și gestionarea proprietăților rezidențiale, comerciale și cu utilizare mixtă. Kennedy-Wilson este remarcat pentru portofoliul său diversificat, inclusiv pentru proiecte în apartamente multifamiliale, clădiri de birouri și proprietăți comerciale în SUA, Europa și Japonia. Proiectele cheie au demonstrat penetrarea strategică a pieței, cum ar fi reamenajarea proprietăților urbane importante și extinderea pe piețele internaționale cu potențial ridicat. Compania folosește capital substanțial, expertiză în management și o amprentă internațională solidă pentru a genera valoare pentru acționarii săi și pentru a îmbunătăți activele imobiliare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 531,50 MM.
venit operațional pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 75,70 MM.
Venitul net pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -48,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	531,50	75,70	-48,00
2025-03-31	514,60	59,00	-100,70
2024-12-31	511,60	48,70	-33,00
2024-09-30	483,20	18,10	-313,90
2024-06-30	496,90	21,90	-328,70
2024-03-31	531,40	33,50	-233,10
2023-12-31	539,10	30,80	-303,80
2023-09-30	559,30	51,70	-36,40
2023-06-30	570,40	53,60	69,30
2023-03-31	561,10	48,90	20,70
2022-12-31	599,10	72,30	93,70
2022-09-30	669,90	102,10	105,00
2022-06-30	707,00	144,50	150,90
2022-03-31	693,20	125,00	371,80
2021-12-31	632,20	82,60	330,40
2021-09-30	552,90	27,60	462,90
2021-06-30	497,40	-19,30	371,90
2021-03-31	475,90	-22,90	114,40
2020-12-31	500,10	-8,00	110,10
2020-09-30	533,40	16,50	96,30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-1,05	-1,05
2024-12-31	-0,56
2024-09-30	-2,59	-2,59
2024-06-30	-2,68	-2,68
2024-03-31	-1,97	-1,97
2023-12-31	-2,46
2023-09-30	-0,67	-0,51
2023-06-30	0,17	0,27
2023-03-31	-0,08	-0,09
2022-12-31	0,47
2022-09-30	0,74	0,59
2022-06-30	1,04	0,94
2022-03-31	2,56	2,49
2021-12-31	2,26	2,24
2021-09-30	3,21	3,17
2021-06-30	2,55	2,53
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-31	0,66	0,66
2020-09-30	0,58	0,57

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 14,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 702,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -778,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	14,10	702,70	-778,00
2025-03-31	8,80	146,50	-336,90
2024-12-31	55,10	414,20	-565,50
2024-09-30	77,10	267,10	-314,60
2024-06-30	82,30	221,70	-321,80
2024-03-31	110,30	196,20	-113,60
2023-12-31	48,90	-11,70	-164,80
2023-09-30	34,90	-23,40	-131,10
2023-06-30	52,10	54,00	-190,80
2023-03-31	24,80	-78,40	-48,20
2022-12-31	32,90	-361,60	264,20
2022-09-30	49,70	-716,50	294,50
2022-06-30	14,50	-1.252,40	1.050,30
2022-03-31	-12,60	-1.437,20	490,80
2021-12-31	-30,30	-1.038,00	632,00
2021-09-30	-91,90	-223,70	408,20
2021-06-30	-13,10	147,60	-226,50
2021-03-31	-52,60	503,70	279,30
2020-12-31	-12,60	590,80	-206,60
2020-09-30	14,60	210,50	123,40

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,59.
p/tbv pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,22.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,59	1,22
2025-03-31		0,73	0,74
2024-12-31		0,83	0,84
2024-09-30	-4,66	0,89	0,91
2024-06-30	-5,73	0,75	0,76
2024-03-31		0,64
2023-12-31	-47,37	0,84
2023-09-30	29,85	0,94	0,95
2023-06-30	108,95	1,14	1,16
2023-03-31	24,43	1,14
2022-12-31		1,12	1,13
2022-09-30		1,07	1,09
2022-06-30		1,26	1,28
2022-03-31	10,18	1,86	1,90
2021-12-31	7,18	1,81	1,85
2021-09-30	7,92	1,61	1,64
2021-06-30
2021-03-31	28,26	1,96	2,01
2020-12-31	29,43	1,94	1,98
2020-09-30	33,81	2,15	2,21

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,03
2024-09-30	-0,05	-0,01
2024-06-30	-0,03	0,02
2024-03-31	-0,05	0,01
2023-12-31	-0,00	0,03
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,08	0,05
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,01	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
icre pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,06.
roic pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01	-0,06	-0,02	-0,03	0,00
2025-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,01
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,01	0,01
2024-09-30	-0,04	-0,16	-0,05	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,03	-0,12	-0,03	0,03	0,02
2024-03-31	-0,04	-0,15	-0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,05	0,00	-0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,06	0,01	-0,06	0,01
2022-09-30	0,02	0,08	0,01	-0,05	0,01
2022-06-30	0,05	0,20	0,02	-0,03	0,00
2022-03-31	0,04	0,20	0,05	-0,13	-0,00
2021-12-31	0,06	0,28	0,05	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,05	0,25	0,07	0,02	-0,00
2021-06-30	0,05	0,23	0,06	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,02	0,07	0,02	0,11	-0,01
2020-12-31	0,01	0,06	0,02	0,06	-0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	0,05	0,00

Gross Margins

marja brută pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,71.
marja neta pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,19.
marja de exploatare pentru Kennedy-Wilson Holdings, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,71	-0,19	0,13
2025-03-31	0,71	-0,06	0,14
2024-12-31	0,65	-0,65	0,04
2024-09-30	0,64	-0,66	0,05
2024-06-30	0,64	-0,44	0,06
2024-03-31	0,39	-0,98	-0,64
2023-12-31	0,52	-0,09	-0,27
2023-09-30	0,61	0,14	-0,07
2023-06-30	0,63	0,14	-0,07
2023-03-31	0,75	0,04	-0,01
2022-12-31	0,39	0,38	-1,04
2022-09-30	0,56	0,38	-1,04
2022-06-30	0,78	0,42	-0,55
2022-03-31	0,83	0,50	0,14
2021-12-31	0,78	0,39	0,35
2021-09-30	0,72	0,72	0,18
2021-06-30	0,72	0,72	-0,01
2021-03-31	0,70	0,24	-0,05
2020-12-31		0,21	0,05
2020-09-30	0,68	0,18	0,03