KOPN Analiza financiară stoc - Kopin Corporation (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Kopin Corporation, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectorul tehnologiei microdisplay-urilor, concentrându-se în primul rând pe fabricarea de ecrane de înaltă rezoluție pentru o varietate de aplicații militare, de consum și industriale. Gama diversificată de produse a companiei include afișaje ultra-mici pentru utilizare în realitate virtuală și augmentată (VR și AR), lunete cu arme termice și căști pentru pilot. Proiectele demne de remarcat includ parteneriate inovatoare cu departamentele de apărare pentru îmbunătățirea capacităților echipamentelor militare prin afișaje îmbunătățite montate pe cap. Kopin Corporation este, de asemenea, implicată activ în evoluția electronicelor de larg consum prin dezvoltarea de soluții ușoare și eficiente din punct de vedere energetic pentru ochelari VR și AR, poziționându-se ca un contributor cheie la progresul tehnologiilor purtabile de ultimă generație.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 46,96 MM.
venit operațional pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -14,38 MM.
Venitul net pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -13,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-28	46,96	-14,38	-13,69
2025-03-29	50,84	-14,38	-14,44
2024-12-28	50,34	-18,31	-43,88
2024-09-28	44,27	-22,89	-48,42
2024-06-29	41,55	-22,81	-47,41
2024-03-30	39,67	-22,19	-49,67
2023-12-30	40,39	-17,18	-19,75
2023-09-30	44,00	-16,61	-19,42
2023-07-01	45,13	-17,90	-23,12
2023-04-01	46,58	-18,54	-20,58
2022-12-31	47,40	-21,79	-19,33
2022-09-24	48,41	-19,19	-16,48
2022-06-25	47,57	-17,21	-12,46
2022-03-26	45,57	-15,66	-10,66
2021-12-25	45,67	-13,78	-13,43
2021-09-25	46,39	-9,17	-8,86
2021-06-26	45,02	-8,24	-7,69
2021-03-27	43,93	-5,41	-4,96
2020-12-26	40,13	-4,76	-4,41
2020-09-26	34,93	-9,30	-12,96

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,09.
profitul pe acțiune diluat pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-28	-0,09	-0,09
2025-03-29	-0,10	-0,10
2024-12-28	-0,33
2024-09-28	-0,41	-0,41
2024-06-29	-0,41	-0,41
2024-03-30	-0,44	-0,44
2023-12-30	-0,18
2023-09-30	-0,19	-0,19
2023-07-01	-0,23	-0,23
2023-04-01	-0,22	-0,21
2022-12-31	-0,21
2022-09-24	-0,18	-0,18
2022-06-25	-0,14	-0,14
2022-03-26	-0,12	-0,12
2021-12-25	-0,15	-0,15
2021-09-25	-0,10	-0,10
2021-06-26	-0,09	-0,09
2021-03-27	-0,06	-0,06
2020-12-26	-0,05
2020-09-26	-0,16	-0,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -15,62 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 3,76 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 26,18 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-28	-15,62	3,76	26,18
2025-03-29	-14,53	-10,23	26,27
2024-12-28	-14,23	-10,29	33,52
2024-09-28	-16,11	-10,86	32,44
2024-06-29	-13,45	7,19	7,24
2024-03-30	-14,19	13,23	7,24
2023-12-30	-15,26	-8,14	21,34
2023-09-30	-13,88	-6,91	21,23
2023-07-01	-14,24	-11,22	22,06
2023-04-01	-19,58	-17,63	24,09
2022-12-31	-17,69	-3,31	2,66
2022-09-24	-17,30	-3,39	2,19
2022-06-25	-16,58	-3,09	6,05
2022-03-26	-12,79	-2,32	4,87
2021-12-25	-10,75	0,05	20,45
2021-09-25	-7,20	0,25	24,71
2021-06-26	-3,26	1,99	19,85
2021-03-27	-0,79	5,46	19,18
2020-12-26	-4,42	11,80	3,69
2020-09-26	-10,49	12,39	-0,04

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 11,70.
p/tbv pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 11,55.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-28		11,70	11,55
2025-03-29	-4,02	8,57	8,57
2024-12-28		9,65	9,65
2024-09-28	-1,61	-352,30	-352,30
2024-06-29	-1,85	18,60	18,60
2024-03-30		7,30	7,30
2023-12-30	-11,57	6,54	6,54
2023-09-30	-5,92	3,81	3,81
2023-07-01	-11,04	5,30	5,30
2023-04-01	-6,23	5,02
2022-12-31		3,58	3,58
2022-09-24		2,78
2022-06-25		3,00	3,00
2022-03-26		5,80	5,80
2021-12-25	-43,87	9,07	9,07
2021-09-25	-64,26	12,46	12,46
2021-06-26	-148,28
2021-03-27	-27,51	4,29	4,29
2020-12-26	-9,05	5,03	5,03
2020-09-26	-6,29	4,87	4,87

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-28	-0,07	-0,14
2025-03-29	-0,31	-0,18
2024-12-28	-0,27	-0,15
2024-09-28	-0,82	-0,49
2024-06-29	-0,71	-0,39
2024-03-30	-0,09	-0,08
2023-12-30	-0,09	-0,08
2023-09-30	-0,21	-0,14
2023-07-01	-0,10	-0,07
2023-04-01	-0,18	-0,11
2022-12-31	-0,15	-0,11
2022-09-24	-0,15	-0,16
2022-06-25	-0,12	-0,14
2022-03-26	-0,07	-0,08
2021-12-25	-0,02	-0,05
2021-09-25	-0,02	-0,05
2021-06-26
2021-03-27	-0,04	-0,23
2020-12-26	-0,12	-0,23
2020-09-26	-0,17	-0,25

Eficacitatea managementului

lung pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,28.
icre pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -2,92.
roic pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,64.
ciob pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,64.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-28	-0,28	-2,92	-0,64	0,07	-0,64
2025-03-29	-0,98	-1,64	-1,94	0,22	-0,64
2024-12-28	-0,89	-1,41	-1,94	0,22	-0,64
2024-09-28	-0,86	-1,32	-21,15	0,44	-6,00
2024-06-29	-0,83	-1,16	-6,85	0,87	-1,96
2024-03-30	-0,45	-0,82	-0,62	-0,06	-0,48
2023-12-30	-0,38	-0,61	-0,52	0,01	-0,37
2023-09-30	-0,45	-0,73	-0,59	-0,09	-0,37
2023-07-01	-0,37	-0,58	-0,45	0,00	0,00
2023-04-01	-0,32	-0,50	-0,71	-0,68	-0,65
2022-12-31	-0,24	-0,38	-0,42	-0,53	-0,49
2022-09-24	-0,22	-0,31	-0,32	-0,35	-0,42
2022-06-25	-0,18	-0,25	-0,25	-0,24	-0,30
2022-03-26	-0,29	-0,49	-0,32	0,22	-0,25
2021-12-25	-0,24	-0,38	-0,20	0,40	-0,16
2021-09-25	-0,20	-0,32	-0,19	0,45	-0,08
2021-06-26	-0,13	-0,20	-0,11	0,55	-0,02
2021-03-27	-0,10	-0,15	-0,15	0,37	-0,15
2020-12-26	-0,25	-0,36	-0,51	0,07	-0,41
2020-09-26	-0,32	-0,45	-0,71	-0,13	-0,62

Gross Margins

marja brută pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,28.
marja de exploatare pentru Kopin Corporation din 28 iunie 2025 este -0,28.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-28	0,27	-0,28	-0,28
2025-03-29	0,29	-1,09	-0,52
2024-12-28	0,29	-1,09	-0,52
2024-09-28	0,14	-1,14	-0,55
2024-06-29	0,15	-1,25	-0,56
2024-03-30	0,20	-0,49	-0,43
2023-12-30	0,29	-0,44	-0,38
2023-09-30	0,24	-0,51	-0,40
2023-07-01	0,17	-0,44	-0,40
2023-04-01	-0,08	-0,41	-0,46
2022-12-31	0,18	-0,30	-0,35
2022-09-24	0,20	-0,26	-0,36
2022-06-25	0,16	-0,23	-0,34
2022-03-26	0,09	-0,30	-0,30
2021-12-25	0,24	-0,19	-0,20
2021-09-25	0,24	-0,17	-0,19
2021-06-26	0,31	-0,11	-0,12
2021-03-27	0,18	-0,11	-0,12
2020-12-26	0,19	-0,37	-0,27
2020-09-26	0,18	-0,59	-0,45

DE:KOC	1,70 EUR
GB:0JRR	1,90 USD