KOP Analiza financiară stoc - Koppers Holdings Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Koppers Holdings Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria de producție chimică, specializată în compuși de carbon și tratamente pentru lemn. Compania se concentrează pe producerea de produse din lemn tratat, produse chimice pentru tratarea lemnului și compuși de carbon pentru o varietate de aplicații industriale și comerciale. Proiectele cheie și segmentele de afaceri includ producția de traverse de cale ferată, stâlpi de utilitate și cherestea rezidențială tratată cu conservanți care prelungesc durata de viață și durabilitatea lemnului în aplicații de infrastructură și construcții. În plus, Koppers produce smoală de carbon, creozot și materie primă de negru de fum, materiale esențiale pentru topirea aluminiului și producția de oțel de înaltă calitate. Inițiativele strategice ale companiei urmăresc de obicei să sporească durabilitatea mediului și eficiența operațională în lanțul său global de aprovizionare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1.992,60 MM.
venit operațional pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 191,50 MM.
Venitul net pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 15,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.992,60	191,50	15,10
2025-03-31	2.051,00	192,30	25,50
2024-12-31	2.092,10	180,20	52,40
2024-09-30	2.128,30	188,70	75,50
2024-06-30	2.124,40	182,60	79,00
2024-03-31	2.138,40	179,50	76,70
2023-12-31	2.154,20	193,40	89,20
2023-09-30	2.123,60	183,80	90,10
2023-06-30	2.109,30	173,30	82,90
2023-03-31	2.034,60	148,00	70,10
2022-12-31	1.980,50	135,20	63,40
2022-09-30	1.903,20	127,90	71,80
2022-06-30	1.791,90	109,80	62,90
2022-03-31	1.730,40	125,60	78,10
2021-12-31	1.678,60	127,50	85,20
2021-09-30	1.666,40	143,00	81,60
2021-06-30	1.679,10	178,50	147,00
2021-03-31	1.674,70	187,40	149,30
2020-12-31	1.669,10	163,20	122,00
2020-09-30	1.658,10	154,30	124,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,54	2,46
2024-09-30	3,63	3,52
2024-06-30	3,78	3,63
2024-03-31	3,67	3,54
2023-12-31	4,28	4,14
2023-09-30	4,32	4,19
2023-06-30	3,98	3,90
2023-03-31	3,35	3,30
2022-12-31	3,02	2,98
2022-09-30	3,41	3,35
2022-06-30	2,97	2,90
2022-03-31	3,68	3,58
2021-12-31		3,88
2021-09-30	3,85	3,72
2021-06-30	6,95	6,74
2021-03-31	7,09	6,94
2020-12-31	5,81	5,71
2020-09-30	5,93	5,83
2020-06-30	3,28	3,23

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 132,30 MM.
numerar din activități de investiții pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -71,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -72,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	132,30	-71,00	-72,60
2025-03-31	109,00	-165,10	41,40
2024-12-31	119,40	-173,30	35,70
2024-09-30	111,30	-182,10	59,40
2024-06-30	163,10	-197,00	35,60
2024-03-31	149,10	-113,30	-31,20
2023-12-31	146,10	-116,00	2,60
2023-09-30	114,40	-128,00	24,10
2023-06-30	79,00	-124,30	54,90
2023-03-31	95,00	-121,30	28,20
2022-12-31	102,30	-114,80	4,80
2022-09-30	110,80	-85,90	-20,00
2022-06-30	88,10	-84,80	-4,50
2022-03-31	102,40	-92,00	-4,00
2021-12-31	103,00	-89,50	-4,00
2021-09-30	121,20	-108,10	-6,70
2021-06-30	141,50	-23,80	-103,60
2021-03-31	137,30	-3,30	-145,60
2020-12-31	127,80	5,60	-128,70
2020-09-30	133,70	24,70	-149,40
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1,29.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,29
2025-03-31		1,17
2024-12-31		1,22	7,23
2024-09-30	9,61	1,48	11,32
2024-06-30	10,28	1,55	6,67
2024-03-31	12,89	2,29	10,81
2023-12-31	11,84	2,24	13,70
2023-09-30	9,96	1,81	15,32
2023-06-30	10,01	1,61	24,61
2023-03-31	11,49	1,81
2022-12-31		1,58	-15,23
2022-09-30		1,15	-11,38
2022-06-30		1,13	-239,23
2022-03-31	6,83	1,42	-34,85
2021-12-31	8,19	1,67	-21,42
2021-09-30	4,54	1,60	-31,47
2021-06-30
2021-03-31	3,63	1,42	-8,92
2020-12-31	4,42	1,56	-5,30
2020-09-30	4,34	1,88	-3,29
2020-06-30	7,88	2,89	-2,02

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,05
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,08	0,08
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,09	0,08
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,10	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,11	0,06
2020-12-31	0,09	0,06
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,05	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,01	0,08
2024-12-31	0,04	0,15	0,05	-0,01	0,07
2024-09-30	0,04	0,17	0,05	0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,18	0,05	0,00	0,10
2024-03-31	0,05	0,22	0,06	0,02	0,10
2023-12-31	0,05	0,24	0,06	0,01	0,08
2023-09-30	0,05	0,22	0,06	0,01	0,05
2023-06-30	0,04	0,18	0,06	0,01	0,06
2023-03-31	0,04	0,15	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,04	0,18	0,06	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,16	0,06	-0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,19	0,05	-0,00	0,07
2022-03-31	0,05	0,22	0,06	0,00	0,08
2021-12-31	0,05	0,24	0,07	0,01	0,09
2021-09-30	0,10	0,51	0,06	0,00	0,11
2021-06-30	0,09	0,79	0,11	0,01	0,11
2021-03-31	0,09	1,37	0,12	-0,01	0,11
2020-12-31	0,08	0,82	0,10	0,01	0,10
2020-09-30	0,08	1,11	0,10	0,01	0,11
2020-06-30	0,04	0,66	0,06	-0,00	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja neta pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Koppers Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,21	0,01	0,09
2025-03-31	0,20	0,03	0,08
2024-12-31	0,20	0,04	0,09
2024-09-30	0,20	0,04	0,09
2024-06-30	0,19	0,04	0,08
2024-03-31	0,20	0,04	0,09
2023-12-31	0,19	0,04	0,09
2023-09-30	0,18	0,04	0,08
2023-06-30	0,18	0,04	0,08
2023-03-31	0,17	0,03	0,07
2022-12-31	0,18	0,04	0,07
2022-09-30	0,18	0,04	0,07
2022-06-30	0,19	0,04	0,06
2022-03-31	0,20	0,05	0,07
2021-12-31	0,21	0,05	0,08
2021-09-30	0,23	0,05	0,09
2021-06-30	0,23	0,09	0,11
2021-03-31	0,23	0,09	0,11
2020-12-31	0,22	0,07	0,10
2020-09-30	0,20	0,07	0,09
2020-06-30	0,26	0,04	0,07